Converge Technology Solutions Corp.
Converge Technology Solutions veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Jahres 2022
Toronto und Gatineau, Québec (ots/PRNewswire)
Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für den Drei- und Neunmonatszeitraum zum 30. September 2022 bekannt zu geben. Alle Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.
Zusammenfassung der Finanzergebnisse
In 1000 $ außer bei Beträgen pro Aktie | 3 Monate Q3 2022 | 3 Monate Q3 2021 | Wachstum % | 9 Monate Q3 2022 | 9 Monate Q3 2021 | Wachstum % |
Bruttoumsatz1 | 730.571 | 472.419 | 55 % | 2.134.178 | 1.332.639 | 60 % |
Nettoumsatz | 603.206 | 367.349 | 64 % | 1.749.899 | 1.022.858 | 71 % |
Bruttogewinn (Gross Profit, GP) | 139.654 | 83.771 | 67 % | 381.851 | 229.811 | 66 % |
Bruttomarge in % | 23,2 % | 22,8 % | 21,8 % | 22,5 % | ||
Bereinigtes EBITDA1 | 30.967 | 18.862 | 64 % | 99.804 | 59.349 | 68 % |
Bereinigtes EBITDA1 in % des Bruttogewinns | 22,2 % | 22,5 % | 26,1 % | 25,8 % | ||
Bereinigtes EBITDA1 in % des Nettoumsatzes | 5,1 % | 5,1 % | 5,7 % | 5,8 % | ||
Nettogewinn | 18.228 | 4.596 | 297 % | 27.449 | 9.287 | 196 % |
Verwässerter Nettogewinn pro Aktie | $ 0,10 | $ 0,02 | 400 % | $ 0,14 | $ 0,05 | 180 % |
Bereinigter Nettogewinn1 | 21.266 | 13.815 | 54 % | 73.676 | 39.979 | 84 % |
Bereinigter Gewinn je Aktie1 | $ 0,10 | $ 0,07 | 43 % | $ 0,34 | $ 0,22 | 55 % |
Finanzielle Highlights im Dreimonatszeitraum zum 30. September 2022 („Q3-2022"):
- Der Nettoumsatz in Q3-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal („Q3-2021") um 64 % auf $ 603,2 Millionen.
- Der Bruttogewinn in Q3-2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 67 % auf $ 139,7 Millionen.
- Das bereinigte EBITDA1 stieg um 64 % von $ 18,9 Millionen im Vorjahr auf $ 31,0 Millionen.
- In Q3-2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen bereinigten Free Cashflow und eine bereinigte Free Cashflow Conversion1 von $ 24,7 Millionen bzw. 80 %.
- Das berichtete bereinigte EPS1 liegt bei $ 0,10 pro Aktie für Q3-2022, was einen Anstieg um 43 % gegenüber $ 0,07 pro Aktie in Q3-2021 darstellt.
- Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes[1] für Q3-2022 lag bei 6 %. Das organische Wachstum des Bruttogewinns1 für Q3-2022 lag bei 13 %.
- Der Umsatz mit professionellen Dienstleistungen (Beratung und Umsetzung) stieg im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 85 % auf $ 77,4 Millionen.
- Wir konnten in Q3-2022 108 neue Kunden gewinnen, was uns auf 328 neue Kunden im Jahr 2022 bringt.
- Verbesserungen in der Hardware-Lieferkette führten dazu, dass der Produkt-Auftragsbestand2 in Q3-2022 auf ca. $ 432,8 Mio. sank, verglichen mit $ 507,4 Mio. in Q2-2022, während der Auftragsbestand bei Dienstleistungen2 in Q3-2022 ca. $ 70,2 Mio. betrug, verglichen mit $ 70,9 Mio. in Q2-2022.
1 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.
2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftsjahres noch nicht geliefert wurde.
Business-Highlights in Q3-2022 & aus dem Quartal folgende Entwicklungen
- Converge feierte das fünfjährige Jubiläum seiner ersten Übernahme und sicherte sich die CRN 2022 Triple Crown-Auszeichnung mit Top-Platzierungen auf allen drei CRN-Listen, Solution Provider 500, Fast Growth 150 und Tech Elite 250.
- Übernahme von ca. $ 1,2 Mrd. LTM-Bruttoumsatz und $ 68,4 Mio. EBITDA durch 10 Übernahmen seit Jahresbeginn, einschließlich Paragon Development Systems, Inc. („PDS"); Visucom GmbH („Visucom"); 1CRM Systems Corp. („1CRM"); Creative Breakthroughs, Inc. („CBI"); Interdynamix Systems („IDX"); Solutions Notarius Inc. („Notarius"); Gesellschaft für digitale Bildung, Institut für moderne Bildung und DEQSTER (zusammen „GfdB"); sowie Technology Integration Group („TIG"), Newcomp Analytics („Newcomp") und Stone Technologies Group Limited („Stone").
- Abschluss eines fünfjährigen globalen revolvierenden Kredits in Höhe von 500 Mio. $ (der „Globale Kredit") unter der Leitung von J.P. Morgan und der Canadian Imperial Bank of Commerce als Joint Lead Arranger, und unter Beteiligung der Bank of Nova Scotia, der Toronto-Dominion Bank und der Bank of Montreal an der Kreditgebergruppe. Der Globale Kredit umfasst auch eine nicht zweckgebundene Akkordeonfunktion in Höhe von $ 100 Mio., so dass sich die Gesamtkreditkapazität auf bis zu $ 600 Mio. beläuft.
- Am 11. August 2022 begann das Normal Course Issuer Bid (NCIB), welches es dem Unternehmen ermöglicht, insgesamt bis zu 10.744.818 Stammaktien zurückzukaufen und zu vernichten.
- Richard Lecoutre stieße am 1. September 2022 als Global Chief Financial Officer zum Führungsteam von Converge dazu und unterstützt fortan die europäische und globale Expansion von Converge.
„Wir melden weiterhin Rekordergebnisse, und ich bin extrem stolz darauf, dass Converge im Jahresvergleich bei Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA um über 60 % gewachsen ist", so Shaun Maine, CEO von Converge. „Die Tatsache, dass Converge nach dem dritten Quartal einen höheren Umsatz, Bruttogewinn und ein höheres bereinigtes EBITDA im Vergleich zu unseren Ergebnissen für das Gesamtjahr 2021 aufweist, zeigt, dass Converges Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum das beste Wachstumsmodell in der IT-Dienstleistungsbranche ist. Hinzu kommt, dass unser Wachstum bei den professionellen Dienstleistungen mit 85 % im Jahresvergleich höher ist als das des Gesamtgeschäfts, was ein Beleg dafür ist, dass wir für unsere Kunden an strategischer Bedeutung gewinnen. Dies bedeutet, dass unser Dienstleistungsgeschäft nun einen Jahresumsatz von ca. $ 500 Mio. aufweist. Der Ausbau unseres Beratungsgeschäfts, insbesondere in den Bereichen Analytik und Cybersicherheit, hat zu einem Rekord-Bruttogewinn und einem beschleunigten Wachstum bei den Dienstleistungen geführt. Mit dem Abschluss unserer 10. Transaktion im Jahr 2022 haben wir unser Ziel übertroffen, in diesem Jahr durch Übernahmen einen Bruttoumsatz von $ 1 Mrd. zu erzielen. Jetzt werden wir uns auf die Integration und unsere Cross-Selling-Strategien konzentrieren, insbesondere im Bereich Dienstleistungen und hochwertige Lösungen. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach unseren dienstleistungsgetriebenen, softwarebasierten hybriden IT-Lösungen auch für den Rest des Jahres 2022 hoch bleiben wird, und dass die Wachstumsraten des vierten Quartals auf Höhe derer des dritten Quartals liegen werden. Weiterhin sind wir sicher, dass die hohe Nachfrage auch im Jahr 2023 bestehen wird."
Informationen zum Call: Datum: Mittwoch, 9. November 2022
Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)
Teilnehmer-Link zum Webcast:
Webcast Link - https://app.webinar.net/kOdERzOlj7K
Details zur Einwahl der Teilnehmer: Bestätigungs-Nr.: 18195364 Toronto: 416-764-8609
Gebührenfreier Anruf aus Nordamerika: 888-390-0605
Internationale gebührenfreie Nummern: Deutschland: 0800 7240293
Irland: 1800939111
Spanien: 900834776
Schweiz: 0800312635
Großbritannien: 08006522435
Wiedergabe der Aufzeichnung: Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Telefonkonferenz unter folgendem Link verfügbar sein:
Webcast Link – https://app.webinar.net/kOdERzOlj7K
Ablaufdatum: 09. November 2023
Ein Live-Audio-Webcast, die entsprechende Präsentation sowie eine Aufzeichnung des Calls werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/ veröffentlicht. Bitte wählen Sie sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein, damit Sie genügend Zeit haben, die Software herunterzuladen, die für die Übertragung des Webcasts benötigt wird.
Über Converge Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp.
E-Mail: investors@convergetp.com Telefon: 416-360-1495
Zusammenfassung der Konzernbilanz
(in tausend kanadischen Dollar)
30. September 2022 | 31. Dezember 2021 | ||
Aktiva | |||
Umlaufvermögen | |||
Barmittel | $ 172.229 | $ 248.193 | |
Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung | 4.348 | - | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 637.764 | 416.499 | |
Bestand | 163.777 | 104.254 | |
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte | 21.502 | 11.762 | |
999.620 | 780.708 | ||
Langfristige Vermögenswerte | |||
Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto | 64.708 | 30.642 | |
Immaterielle Vermögenswerte, netto | 454.117 | 233.586 | |
Goodwill | 502.575 | 323.284 | |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 663 | 617 | |
$ 2.021.683 | $ 1.368.837 | ||
Passiva und Eigenkapital | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | $ 686.629 | $ 519.434 | |
Kreditverbindlichkeiten | 371.690 | 816 | |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 43.073 | 29.407 | |
Transitorische Passiva | 69.371 | 27.581 | |
Zu zahlende Ertragssteuern | 14.153 | 13.977 | |
1.184.916 | 591.215 | ||
Langfristige Verbindlichkeiten | |||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 106.413 | 85.296 | |
Kreditverbindlichkeiten | - | 412 | |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 90.685 | 43.086 | |
$ 1.382.014 | $ 720.009 | ||
Eigenkapital | |||
Stammaktien | 609.916 | 633.489 | |
Neubewertungsrücklage | 6.497 | 2.325 | |
Umtauschrechte | 1.641 | 2.396 | |
Sonstige Gesamtergebnisvorträge | (530) | 329 | |
Defizit | (9.874) | (25.050) | |
Gesamtes den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital | 607.650 | 613.489 | |
Minderheitsbeteiligungen | 32.019 | 35.339 | |
639.669 | 648.828 | ||
$ 2.021.683 | $ 1.368.837 | ||
Zusammenfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und des Gesamtergebnisses
(in tausend kanadischen Dollar)
Für den Dreimonatszeitraum zum 30. September | Für den neunmonatszeitraum zum 30. September | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Erlöse | ||||||||
Produkt | $ | 474.006 | $ | 289.591 | $ | 1.419.216 | $ | 823.385 |
Service | 129.200 | 77.758 | 330.683 | 199.473 | ||||
Erlöse gesamt | 603.206 | 367.349 | 1.749.899 | 1.022.858 | ||||
Umsatzkosten | 463.552 | 283.578 | 1.368.048 | 793.047 | ||||
Bruttogewinn | 139.654 | 83.771 | 381.851 | 229.811 | ||||
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten | 111.032 | 66.092 | 287.267 | 173.365 | ||||
Einkommen vor folgenden Posten | 28.622 | 17.679 | 94.584 | 56.446 | ||||
Abschreibung und Amortisation | 23.094 | 10.162 | 54.751 | 24.548 | ||||
Finanzierungsaufwand, netto | 5.886 | 1.528 | 10.798 | 5.675 | ||||
Sonderaufwendungen | 8.211 | 8.702 | 19.492 | 17.101 | ||||
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen | 1.275 | 1.193 | 4.172 | 1.193 | ||||
Anderes Einkommen | (25.570) | (8.491) | (22.432) | (5.485) | ||||
Gewinn vor Ertragssteuern | 15.726 | 4.585 | 27.803 | 13.408 | ||||
Ertragsteueraufwand (Rückstellung) | (2.502) | (11) | 304 | 4.121 | ||||
Nettogewinn | $ | 18.228 | $ | 4.596 | $ | 27.499 | $ | 9.287 |
Nettogewinn (-verlust) zurechenbar zu: | ||||||||
Aktionäre von Converge | 20.595 | 4.596 | 30.819 | 9.287 | ||||
Minderheitsbeteiligungen | (2.367) | - | (3.320) | - | ||||
$ | 18.228 | $ | 4.596 | $ | 27.499 | $ | 9.287 | |
Sonstiges Gesamtergebnis | ||||||||
Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe | 5.352 | (641) | (859) | (23) | ||||
Gesamtergebnis | $ | 23.580 | $ | 3.955 | $ | 26.640 | $ | 9.264 |
Gesamtergebnis zurechenbar zu: | ||||||||
Aktionäre von Converge | 25.947 | 3.955 | 29.660 | 9.264 | ||||
Minderheitsbeteiligungen | (2.367) | - | (3.320) | - | ||||
$ | 23.580 | 3.955 | 26.640 | 9.264 | ||||
Bereinigtes EBITDA2 | $ | 30.967 | $ | 18.862 | $ | 99.804 | $ | 59.349 |
Bereinigtes EBITDA in % des Nettoumsatze | 5,1 % | 5,1 % | 5,7 % | 5,8 % | ||||
Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns2 | 22,2 % | 22,5 % | 26,1 % | 25,8 % | ||||
2 Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS. | ||||||||
Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen
(in tausend kanadischen Dollar)
Für den Dreimonatszeitraum zum 30. September | Für den neunmonatszeitraum zum 30. September | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||||
Nettogewinn | $ | 18.228 | $ | 4.596 | $ | 27.499 | $ | 9.287 |
Anpassungen zur Abstimmung des Jahresüberschusses mit den netto Barmitteln aus betrieblicher Tätigkeit | ||||||||
Abschreibung und Amortisation | 24.101 | 10.324 | 58.071 | 26.635 | ||||
Nicht realisierte Währungsgewinne | (24.233) | (7.991) | (20.532) | (5.025) | ||||
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen | 1.275 | 1.193 | 4.172 | 1.193 | ||||
Finanzierungsaufwand, netto | 5.886 | 1.528 | 10.798 | 5.675 | ||||
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung | - | 3.808 | - | 4.405 | ||||
Ertragsteueraufwand (Rückstellung) | (2.502) | (11) | 304 | 4.121 | ||||
22.755 | 13.447 | 80.312 | 46.291 | |||||
Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals | ||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 71.898 | 34.045 | (4.241) | 93.065 | ||||
Bestand | 6.511 | (7.103) | 17.769 | (31.290) | ||||
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte | 835 | (4.146) | (3.781) | (4.447) | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | (86.206) | 16.896 | (69.836) | (48.706) | ||||
Zu zahlende Ertragssteuern | (1.901) | (634) | (18.926) | (2.613) | ||||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (338) | 6 | 1.898 | 1.877 | ||||
Rechnungsabgrenzungsposten und Kundeneinlagen | 1.396 | (4.390) | 7.996 | 13.123 | ||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 14.950 | 48.121 | 11.191 | 67.300 | ||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | ||||||||
Erwerb von Immobilien und Ausrüstung | (4.332) | (810) | (18.812) | (3.661) | ||||
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und Ausrüstung | - | 421 | (6) | 552 | ||||
Rückzahlung der bedingten Gegenleistung | - | - | (10.135) | (5.502) | ||||
Rückzahlung der aufgeschobenen Gegenleistung | (121) | (1.879) | (7.069) | (5.627) | ||||
Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich der erworbenen Barmittel | (154.212) | (148.143) | (353.683) | (244.293) | ||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | (158.665) | (150.411) | (389.705) | (258.531) | ||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | ||||||||
Übertragungen aus (zu) Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung | 141 | (11.467) | (4.372) | (11.467) | ||||
Gezahlte Zinsen | (1.229) | (561) | (4.287) | (5.639) | ||||
Gezahlte Dividende | - | - | (1.080) | - | ||||
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten | (3.462) | (2.584) | (8.494) | (7.001) | ||||
Nettoerlöse aus der Emission von Stammaktien | - | 248.370 | - | 493.886 | ||||
Rückkauf von Stammaktien | (30.539) | - | (30.539) | - | ||||
Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten | (37) | (376) | (196) | (3.790) | ||||
Nettoerlöse aus (Rückzahlung von) Anleihen | 173.084 | (51.900) | 357.901 | (135.448) | ||||
Barmittel aus Finanzierungstätigkeit | 137.958 | 181.482 | 308.933 | 330.541 | ||||
Nettoveränderung der Barmittel während des Zeitraums | (5.757) | 79.192 | (69.581) | 139.310 | ||||
Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel | (6.189) | 6.229 | (6.383) | 6.267 | ||||
Barmittel zu Beginn des Zeitraums | 184.175 | 124.923 | 248.193 | 64.767 | ||||
Barmittel zum Ende des Zeitraums | $ | 172.229 | $ | 210.344 | $ | 172.229 | $ | 210.344 |
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter „Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (bereinigtes EBITDA)", „Bereinigter freier Cashflow", „Bereinigte freie Cashflow-Umwandlung", „Bereinigter Nettogewinn" und „Bereinigter Gewinn je Aktie", „Bruttoumsatz" und „Organisches Wachstum", die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Die von Converge verwendete Methode zur Berechnung solcher Non-IFRS-Kennzahlen kann sich von den Methoden anderer Unternehmen unterscheiden und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Betrachtung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich sind. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden.
Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen. Diese Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältnisse dienen als zusätzliche Informationen und sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.
Bereinigtes EBITDA
Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.
Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.
Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:
Für den Dreimonatszeitraum zum 30. September | Für den Neunmonatszeitraum zum 30. September | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
Nettogewinn vor Steuern | $ 15.726 | $ 4.585 | $ 27.803 | $ 13.408 | |
Finanzierungsaufwand | 5.886 | 1.528 | 10.798 | 5.675 | |
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen | 1.275 | 1.193 | 4.172 | 1.193 | |
Abschreibung und Amortisation | 23.094 | 10.162 | 54.751 | 24.548 | |
In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen | 1.008 | 683 | 3.320 | 2.443 | |
Währungsgewinne | (24.233) | (7.991) | (20.532) | (5.025) | |
Sonderaufwendungen | 8.211 | 8.702 | 19.492 | 17.107 | |
Bereinigtes EBITDA | $ 30.967 | $ 18.862 | $ 99.804 | $ 59.349 | |
Bereinigter Free Cashflow und bereinigte Free Cash Flow Conversion
Das Unternehmen berechnet den bereinigten Free Cashflow als bereinigtes EBITDA abzüglich: (i) wiederkehrende Investitionsausgaben („Wiederkehrende Capex") und (ii) Leasingzahlungen im Zusammenhang mit der IFRS 16-Leasingverbindlichkeit („IFRS 16-Leasingverbindlichkeit"). Die Geschäftsführung definiert wiederkehrende Capex als die tatsächlichen Investitionsausgaben, die zur Aufrechterhaltung der bestehenden und laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs erforderlich sind. Wiederkehrende Capex schließen einmalige Ausgaben zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen aus, die das Unternehmen als nicht wiederkehrende Ausgaben kategorisiert. Der bereinigte Free Cashflow ist eine nützliche Kennzahl, mit der das Unternehmen in erster Linie feststellen kann, wie viel Barmittel vor Steuern für weitere Investitionen in das Geschäft und für die Wachstumsstrategie des Unternehmens durch Akquisitionen zur Verfügung stehen.
Die Geschäftsführung ist außerdem der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA ein guter Indikator für die Generierung von Barmitteln ist. Daher ist die bereinigte Free Cashflow Conversion eine nützliche Kennzahl, die zeigt, mit welcher Rate das Unternehmen das bereinigte EBITDA in Barmittel umwandeln kann.
Die folgende Tabelle enthält eine Berechnung des bereinigten Cashflows und der bereinigten Cashflow Conversion:
Für den Dreimonatszeitraum zum 30. September | Für den Neunmonatszeitraum zum 30. September | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
Bereinigtes EBITDA | $ 30.967 | $ 18.862 | $ 99.804 | $ 59.349 | |
Capex | (2.765) | (810) | (8.622) | (3.661) | |
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten | (3.462) | (2.584) | (8.494) | (7.001) | |
Bereinigter Free Cashflow | $ 24.740 | $ 15.468 | $ 82.688 | $ 48.687 | |
Bereinigte Free Cashflow Conversion | 80 % | 82 % | 83 % | 82 % | |
Bereinigtes EBITDA in % des Nettoumsatzes
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Nettoumsatzes ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Nettoumsatz geteilt wird.
Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.
Bereinigter Nettogewinn und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, „EPS")
Der bereinigte Nettogewinn stellt den Nettogewinn dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn, da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.
Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:
Für den Dreimonatszeitraum | Für den Neunmonatszeitraum | |||
zum 30. September | zum 30. September | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Nettogewinn | $ 18.228 | $ 4.596 | $ 27.498 | $ 9.287 |
Sonderaufwendungen | 8.211 | 8.702 | 19.492 | 17.107 |
Abschreibung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten | 17.785 | 7.315 | 43.047 | 17.417 |
Währungsgewinne | (24.233) | (7.991) | (20.533) | (5.025) |
Aktienbasierte Vergütung | 1.275 | 1.193 | 4.172 | 1.193 |
Bereinigter Nettogewinn: | $ 21.266 | $ 13.815 | $ 73.676 | $ 39.979 |
Grundlegend | 0,10 | 0,07 | 0,34 | 0,22 |
Verwässert | 0,10 | 0,07 | 0,34 | 0,22 |
Bruttoumsatz
Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl Nettoumsatz darstellt, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien („Prinzipal vs. Agent") erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird.
Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:
Für den Dreimonatszeitraum | Für den Neunmonatszeitraum | |||
zum 30. September | zum 30. September | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Produkt | $ 474.006 | $ 289.591 | $ 1.419.216 | $ 823.385 |
Managed Services | 35.681 | 25.785 | 101.932 | 64.205 |
Dienstleistungen Dritter und professionelle Dienstleistungen | 220.884 | 157.043 | 613.030 | 445.049 |
Gesamt | $ 730.571 | $ 472.419 | $ 2.134.178 | $ 1.332.639 |
Berichtigung für Verkäufe als Agent | 127.365 | 105.070 | 384.279 | 309.781 |
Nettoumsatz | $ 603.206 | $ 367.349 | $ 1.749.899 | $ 1.022.858 |
Organisches Wachstum
Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf vierteljährlicher und jährlicher Basis, auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns, und schließt die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher den Bruttoumsatz und den Bruttogewinn von Unternehmen ab, die in der/den aktuellen Berichtsperiode(n) erworben wurden.
Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.
In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttoumsatzes für Q3-2022 berechnet:
Q3 (3 Monate) | Q3 YTD (9 Monate) | |
Bruttoumsatz | $ 730.571 | $ 2.134.178 |
Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum noch nicht zu Converge gehörten | 230.348 | 634.781 |
Bruttoumsatz der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu Converge gehörten | 500.223 | 1.499.397 |
Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums | 472.419 | 1.332.639 |
Organisches Wachstum - $ | $ 27.804 | $ 166.758 |
Organisches Wachstum - % | 5,9 % | 12,5 % |
Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums dividiert wird.
In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttogewinns für Q3-2022 berechnet:
Q3 (3 Monate) | Q3 YTD (9 Monate) | |
Bruttogewinn | $ 139.654 | $ 381.851 |
Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum noch nicht zu Converge gehörten | 44.994 | 117.539 |
Bruttogewinn der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu Converge gehörten | 94.660 | 264.312 |
Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums | 83.771 | 229.811 |
Organisches Wachstum - $ | $ 10.889 | $ 34.501 |
Organisches Wachstum - % | 13,0 % | 15,0 % |
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „geplant", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „sollten" oder „werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als durch das Unternehmen als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.
Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.
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