07.02.2024 – 10:10

Colivar Wöchentlicher Marktimpuls

Hier liest du den Colivar Weekly Market Pulse, mit freundlicher Genehmigung unseres Gastautors Dr. Mahnoosh Mirghaemi.

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Genieße unsere wöchentlichen Einblicke in die Märkte, Makroökonomie, Geopolitik und Investitionen.

Mit Wirtschaftssignalen und Geldpolitik den Kurs bestimmen

Während die Anleger durch die stürmische See des Marktes navigieren, hat die Federal Reserve das Banner "HOLD" hoch gehisst und steht fest wie eine Szene aus "Braveheart". Die Wirtschaft, die von der Kraft eines starken Arbeitsmarktes und der Dynamik der Unternehmen pulsiert, präsentiert ein Bild der Widerstandsfähigkeit, das gleichzeitig herausfordert und beruhigt.

Die unerschütterliche Haltung der Fed: Ein Aufruf zur Geduld

Die Fed hat signalisiert, dass sie die Zinssätze mit strategischer Geduld fest im Griff hat. Diese Haltung kommt in einer Zeit, in der der Markt in Erwartung eines Wechsels zu einer lockeren Geldpolitik pulsiert. Der jüngste Arbeitsmarktbericht, in dem die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,7 % liegt, hat jedoch ein Schlaglicht auf die robuste Verfassung der Wirtschaft geworfen, was die Argumentation derjenigen, die nach Zinssenkungen rufen, erschwert.

Eine technologische Tour de Force inmitten des wirtschaftlichen Optimismus

Der Technologiesektor hat sich als Gladiator in der Arena der Unternehmensgewinne entpuppt, wobei Meta Platforms Inc. und Amazon.com Inc. einen Siegeszug anführten und ihre Aktienwerte über Nacht in die Höhe schossen. Dieser Siegeszug der Technologie steht im krassen Gegensatz zu der Pleite von Apple Inc. in China und zeigt, wie vielfältig der Sektor ist und dass er sowohl überraschen als auch den Markt anführen kann.

Anlegerstimmung: Auf den Wellen der künstlichen Intelligenz und der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit reiten

Die Stimmung der Anleger wurde durch die vielversprechenden Aussichten der künstlichen Intelligenz und die unnachgiebige US-Wirtschaft beflügelt. Der Optimismus ist auf fruchtbaren Boden gefallen, was sich an den kräftigen Zuflüssen in Aktienfonds zeigt, vor allem in der Tech-Branche. Die Strategen von UBS haben die Anziehungskraft der künstlichen Intelligenz nicht verloren und empfehlen, jede unangemessene Marktkorrektur als günstigen Zeitpunkt für Investitionen zu nutzen.

Aktienmärkte: Eine Symphonie aus technischer Stärke und strategischer Positionierung

Die Aktienmärkte haben sich beruhigend entwickelt und sich schnell von den Rückschlägen zu Beginn des Jahres erholt, um einen möglichen Weg nach oben einzuschlagen. Die Positionierung der europäischen Anleger und die ruhigen Gewässer der niedrigen Marktvolatilität lassen auf weitere Impulse für eine Aktienrallye schließen, insbesondere bei den großen Wachstumswerten.

Die Gefahren der Selbstzufriedenheit und der geopolitischen Schatten beherrschen

Während sich die Märkte im Glanz der Erholung und der Stärke der Unternehmen sonnen, erinnern uns Warnungen vor Selbstzufriedenheit und geopolitischen Schatten an die damit verbundenen Risiken. Die Beben im US-Immobilien- und Bankensektor werden von Generali Investments mit warnenden Worten kommentiert, die angesichts der Stagflationsgeflüster zu einem maßvollen Umgang mit Risiken raten.

Die Linse des Optimisten: Chancen inmitten der Vorsicht erkennen

In dieser Landschaft der Vorsicht gibt es jedoch auch viele Chancen für diejenigen, die optimistisch sind. Die Strategen der Bank of America sehen in den unbekannten Gebieten der zyklischen Werte, der Nebenwerte und der Aktien mit hohem Beta einen fruchtbaren Boden für mögliche Gewinne. Die Analysten von Barclays verweisen auf die wenig erforschten europäischen Aktien, bei denen sich eine Rallye ausweiten könnte, wenn die weiche Landung anhält.

Abschließende Vision: Ein Markt, der auf soliden Fundamenten schwimmt

Die Geschichte des Marktes im Jahr 2024 wird mit der Tinte der robusten Wirtschaftsdaten, der kräftigen Unternehmensgewinne und der umsichtigen Hand der Zentralbank geschrieben. Der Weg nach vorn mag zwar holprig sein, aber die vorherrschenden Strömungen unterstützen die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die geschickte Navigation der Anleger inmitten des Auf und Ab von Chancen und Vorsicht.

Mit Blick auf den Horizont können Anleger Trost im soliden Fundament des Marktes finden, selbst wenn sie sich auf unerwartete Böen vorbereiten, die die Segel streichen könnten. Der Schlüssel zu dieser Reise ist eine Mischung aus Wachsamkeit und Agilität, die sicherstellt, dass der eigene Investitionskompass sowohl auf unmittelbare Signale als auch auf den langfristigen Verlauf der wirtschaftlichen und monetären Winde abgestimmt ist.

Zu guter Letzt werden sich die wichtigsten Ereignisse in der kommenden Woche wie folgt abspielen:

- Montag: Die Marktteilnehmer werden die PPI-Daten für die Eurozone und die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor in den USA als Indikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit analysieren.

- Dienstag: Die Augen werden auf die deutschen Werksaufträge und die Einzelhandelsumsätze der Eurozone gerichtet sein, um die wirtschaftliche Dynamik in Europa zu beurteilen.

- Mittwoch: Die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion werden in den Fokus rücken und einen weiteren Einblick in die Stärke der größten europäischen Wirtschaft geben.

- Donnerstag: Der Wirtschaftsbericht der EZB und die Äußerungen ihrer Beamten könnten Aufschluss über die künftige Geldpolitik geben.

- Freitag: Die Woche endet mit den wichtigen US-Verbraucherpreisrevisionen, die die Inflationsaussichten der Fed und damit auch die Zinsentscheidungen beeinflussen könnten.

Jede dieser Veröffentlichungen hat das Potenzial, die Märkte zu bewegen, und die Anleger werden ihre Positionen in Reaktion auf diese Daten wahrscheinlich anpassen.

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Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies