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euro adhoc: TUI AG
Strategische Unternehmensentscheidungen
Closing des Verkaufs der Hapag-Lloyd AG für März vereinbart
Veräußerung der Hapag-Lloyd AG unverändert zum Unternehmenswert von 4,45 Milliarden Euro
Änderung der ...

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
26.02.2009
Hamburg/Hannover, 26. Februar 2009. Die TUI AG und das Hamburger 
Konsortium haben alle Voraussetzungen für den Abschluss des Verkaufs 
der Hapag-Lloyd AG geschaffen. Auf dieser Basis wird das Closing in 
der 12. Kalenderwoche vollzogen. Unverändert bleibt die Bewertung der
Hapag-Lloyd AG von 4,45 Milliarden Euro. Dabei sind eine Änderung der
Beteiligungsverhältnisse sowie eine Reihe von zusätzlichen 
Kreditlinien für die Hapag-Lloyd Gruppe vereinbart worden.
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat beabsichtigt die 
TUI AG, ihren geplanten Anteil an der Erwerbsgesellschaft von 
ursprünglich 33,33 Prozent auf 43,33 Prozent zu erhöhen. Die TUI AG 
übernimmt die zusätzlichen Anteile von der Kühne Holding AG, die 
weiterhin dem Konsortium angehört. Die Beteiligungsverhältnisse der 
übrigen Gesellschafter verändern sich nicht. Die TUI AG kann über 
ihre zusätzlichen Anteile an der Gesellschaft jederzeit verfügen. Das
Konsortium hat ein Vorkaufsrecht und eine Abnahmeverpflichtung.
Zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs fließt der TUI AG Liquidität in 
Höhe von 1,6 Milliarden Euro zu. Diese liegt damit wegen der 
Aufstockung der Anteile sowie des noch nicht erfolgten Verkaufs der 
Immobilien unter den Erwartungen. Um die finanzielle Stabilität der 
Hapag-Lloyd Gruppe auch nach der Eigentumsübertragung zu 
gewährleisten, ist die TUI AG bereit, für einen begrenzten Zeitraum 
und zu marktüblichen Konditionen zusätzliche Kreditfazilitäten mit 
einem Gesamtvolumen von bis zu 1 Milliarde Euro zur Verfügung zu 
stellen. Für die einzelnen Finanzierungsmaßnahmen benötigt die TUI AG
ebenfalls die Zustimmung des Aufsichtsrats.
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder 
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit 
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher 
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. 
Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie 
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere 
hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben. 
Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft 
keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Rückfragehinweis:

Kontakt Investor Relations:
Björn Beroleit, Telefon +49 (0) 511 566 1310
Nicola Gehrt, Telefon +49 (0) 511 566 14 35

Kontakt Presse:
Uwe Kattwinkel, Telefon +49 (0) 511 566 1417
Robin Zimmermann, Telefon +49 (0) 511 566 1488

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: MDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Regulierter Markt
Börse Hamburg / Regulierter Markt
Börse Stuttgart / Regulierter Markt
Börse Düsseldorf / Regulierter Markt
Börse Hannover / Regulierter Markt
Börse München / Regulierter Markt

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