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euro adhoc: Swissfirst AG
Geschäftszahlen/Bilanz
swissfirst: Berichterstattung über das zweite Quartal
Erstes Halbjahr 2005

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
26.08.2005
  • Anstieg der Gesamterträge im zweiten Quartal 2005 um 4,4% auf CHF 24,3 Mio.
  • Erfreuliche Verbesserung des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal von 10,7% auf CHF 15,247 Mio.
  • Reger Neumittelzufluss führt zu einer deutlichen Erhöhung der verwalteten Kundenvermögen von CHF 4'894 Mio auf CHF 5’350 Mio.
  • Deutliche Erhöhung der Eigenmittel von CHF 282,242 Mio (Ende 2004 CHF 238,656 Mio.)
  • Auszahlung der Nennwertreduktion von CHF 0,40 und Sonderdividende von CHF 5.- pro Inhaberaktie am 30. September 2005
Im zweiten Quartal 2005 erwirtschaftete die im Bereich Investment
Banking, Asset Management und Private Banking tätige swissfirst
Gruppe Gesamterträge von CHF 24,3 Mio. Diese liegen um 4,4% über dem
Vorjahr von CHF 23,279 Mio. oder 8,8% über dem ersten Quartal (CHF
22,339 Mio.). Wegen einer hohen Basis im ersten Quartal 2004
resultiert für das erste Halbjahr 2005 ein Rückgang der Gesamterträge
von 5,3% auf CHF 46,639 Mio.  Die Gesamtkosten liegen für das zweite
Quartal 2005 zum Vorjahr mit CHF 9,053 Mio. um 4,8% tiefer. Somit
kann die swissfirst einen Anstieg des operativen Resultats um 10,7%
auf CHF 15,247 Mio. ausweisen. Nach Abzug von Wertberichtigungen,
Abschreibungen und Steuern resultiert im zweiten Quartal 2005 ein
unveränderter Reingewinn nach Minderheiten von CHF 10,991 Mio.
(Vorjahr CHF 11,008 Mio.). Für die ersten sechs Monate ergibt sich
ein um 5,3% tieferer Reingewinn nach Minderheiten von CHF 21,947 Mio.
Nettoertrag aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft weiterhin bei der
50% Marke Mit CHF 15,292 Mio. liegen die Kommissionseinnahmen im
zweiten Quartal 2005 zum Vorjahr um 8,3% tiefer, jedoch nahezu
unverändert zum ersten Quartal 2005. Daraus folgt für das erste
Halbjahr ein Rückgang von 8,3% auf CHF 31,133 Mio. Harzig verläuft
nach wie vor das Derivatbrokeragegeschäft sowie das Brokerage mit
Schweizer Aktien. Es scheint zumindest, dass die Talsohle im
laufenden Jahr durchschritten werden kann.  Einerseits verharren die
Nettoerträge aus der Vermögensverwaltung (Asset Management und
Private Banking) für das erste Halbjahr 2005 mit CHF 21,346 Mio.
nahezu auf dem Vorjahresstand. Andererseits steigt der Bruttogewinn
für die gleiche Berichtsperiode von CHF 8,26 Mio. auf CHF 9,504 Mio.
Verbessertes Zinsengeschäft  Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft
erhöhte sich um 24,9% auf CHF 4,632 Mio., dies dank erhöhten
Einkünften aus den Finanzanlagen und einer guten Kreditnachfrage. Für
das erste Halbjahr ergibt sich ein Anstieg von 28% auf CHF 7,746 Mio.
Gehaltenes Handelsgeschäft Das Handelsgeschäft erzielte in den ersten
sechs Monate einen zum Vorjahr nahezu unveränderten Ertrag von CHF
5,886 Mio. (CHF 6,033 Mio.).
Tiefere Kostenbasis Für das zweite Quartal 2005 weist die swissfirst
einen Rückgang der Gesamtkosten um 4,8% auf CHF 9,053 Mio. aus.
Obwohl die Infrastruktur in den ersten sechs Monaten ausgebaut wurde
(Niederlassung Zug und Luzern), konnten die Gesamtkosten im Halbjahr
2005 um 5,2% auf CHF 18,305 Mio. gesenkt werden. Gegenüber Ende 2004
reduziert sich die Kosten/Ertragsrelation von 42,9% auf 39,2%.
Deutliche höhere Eigenmittel gegenüber Ende 2004 Per Mitte Jahr
verfügte die swissfirst über eigene Mittel (ohne Minderheitsanteile)
von CHF 282,242 Mio. Daraus folgt eine annualisierte
Eigenmittelverzinsung von 16,9%. Wie bereits vermeldet wird am 30.
September 2005 die an der GV 2005 beschlossene Nennwertreduktion von
CHF 0.40 sowie eine Dividende (inkl. Sonderausschüttung) von CHF 5.-
pro Inhaberaktie ausbezahlt. Im Eigenmittelausweis wurde die
Gesamtdividendensumme von CHF 50 Mio. bereits in Abzug gebracht.
Adjustiert um diesen Betrag hätten die Eigenmittel per 30. Juni 2005
CHF 332,242 Mio. betragen.
Weiterhin reger Netto-Neugeldzufluss im Vermögensverwaltungsgeschäft
Die swissfirst verzeichente im ersten Halbjahr einen regen Anstieg
der Kundengelder von CHF 456 Mio. auf CHF 5'350 Mio. Auf das
Vermögensverwaltungsgeschäft entfallen CHF 4'443 Mio. In diesen
Bereich betrug der Anstieg seit Anfang Jahr CHF 652 Mio., rund CHF
300 Mio. sind marktbedingt. Besonders erfreulich ist der Anstieg der
verwalteten Vermögen im Private Banking seit Anfang Jahr von 20,5%.
Verkauf der Swissfirst Structured Bonds AG per 30.6.2005 Wie bereits
vermeldet, hat die swissfirst ihre Mehrheitsbeteiligung an der
swissfirst Structured Bonds AG per 30. Juni 2005 verkauft. Per 1.
Juli 2005 wird diese Tochtergesellschaft nicht mehr konsolidiert. Das
definitive Closing der Transaktion wird im zweiten Halbjahr
stattfinden. Per Mitte Jahr betreute die swissfirst Structured Bonds
AG Kundenvermögen von über CHF 400 Mio.
Nächste Daten:
Zahlen zum dritten Quartal 2005         25. November 2005
Den vollständigen Quartalsbericht 2005 bzw. Halbjahresbericht steht
auf unserer Webseite www.swissfirst.ch zur Verfügung.
Die swissfirst ist eine unabhängige, an der Schweizer Börse SWX
kotierte und schwergewichtig im Investment-, Private Banking und
Asset Management tätige Finanzgruppe. Die Geschäftstätigkeit
erstreckt sich im Speziellen auf die Vermögensverwaltung und
-beratung sowohl für private wie auch institutionelle Kunden und auf
das Corporate Finance Geschäft. Die swissfirst fokussiert sich auf
den Schweizer Markt, Schweizer Produkte und Schweizer Know How.~
Ertragsrechnung      Q2 2004   Q2 2005    +/- %  H1 2004   H1 2005     '+ / - %
                     3 Monate  3 Monate          6 Monate  6 Monate   H1 '04/05
                      CHF Mio.  CHF Mio.          CHF Mio.  CHF Mio.
Zinserfolg            3.708     4.632      24.9%    6.049     7.746      28.0%
Netto-Kommissionen   16.669    15.292      -8.3%   33.961    31.133       -8.3%
Handelsgeschäft       0.371     3.292       n.a.    6.033     5.886       -2.4%
Diverses              2.532     1.084     -57.2%    3.216     1.875      -41.7%
Gesamtertrag         23.279    24.300       4.4%   49.259    46.639       -5.3%
Personalaufwand      -6.077    -5.582      -8.2%   -12.392   -11.516      -7.1%
Sachaufwand          -3.434    -3.471       1.1%    -6.921    -6.789      -1.9%
Total Kosten         -9.511    -9.053      -4.8%   -19.313   -18.305      -5.2%
Operatives Ergebnis  13.768    15.247      10.7%    29.946    28.335      -5.4%
Abschreibungen       -0.478    -0.434      -9.2%    -0.866    -0.868       0.2%
Sachanlagen
Goodwill-Abschrei-    0.000     0.000       n.a.     0.000     0.000       n.a.
bungen
Wertberichtigungen/  -0.009    -1.239       n.a.    -0.014    -1.337       n.a.
Rückstellungen
Steuern              -1.589    -1.749       10.0%   -4.421    -2.343      -47.0%
Reingewinn vor       11.692    11.825        1.1%   24.645    23.787       -3.5%
Minderheitsanteile
  Minderheitsanteile -0.684    -0.834       22.0%   -1.467    -1.840       25.4%
Reingewinn n.        11.008    10.991       -0.2%   23.179    21.947       -5.3%
Minderheitsanteile
Gewinn pro Aktie       2.20      1.10                 4.64      2.19      -52.7%
Anzahl Aktien        5'000'000  10'000'000        5'000'000  10'000'000
(fullydiluted)                     1)                             1)
1) Split der Inhaberaktien am 17. Mai 2005
n.a. = nicht aussagekräftig
Bilanz                         per               per       per         '+ / - %
                           31.12.04          30.6.04   30.6.05         31.12.04
                            CHF Mio.         CHF Mio.  CHF Mio.
Eigenmittel                 238.656           298.812   282.242
18.3%(nach Minderheiten)
Bilanzsumme                     916             1'098     1'252
Assets under Management       4'894             4'997     5'350             9.3%
  Private Banking             2'036             1'926     2'454            20.5%
  Asset Management            1'755             1'820     1'989            13.3%
  Investment Banking          1'039             1'216       850           -18.2%
  Corporate Items                64                35        57           -10.9%
Personalbestand                112.8            114.6     111.3            -1.3%
(teilzeitberichtigt)

Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mirko Sangiorgio, Tel. +41 (1) 204 82 21, mirko.sangiorgio@swissfirst.ch

Branche: Banken
ISIN: CH0003376818
WKN: 929068
Index: SPI
Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Handel

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