euro adhoc: Valartis Group AG
Sonstiges
Deutliche Gewinnsteigerung der
Valartis Gruppe im 1. Halbjahr 2007
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6-Monatsbericht
10.08.2007
Das Konzernergebnis der Valartis Gruppe (inklusive Performancegebühren) stieg im 1. Halbjahr 2007 um 124.6% auf CHF 31.9 Mio. (1. Halbjahr 2006: CHF 14.2 Mio.). Zu dieser Steigerung beigetragen hat, neben höheren Kommissionserträgen, vor allem der Erfolg im Wertschriftengeschäft. Die Eigenmittel betrugen per Ende Juni 2007 CHF 226.2 Mio. (Juni 2006: CHF 177.5 Mio.), die ver-walteten Kundenvermögen erhöhten sich auf CHF 4.5 Mrd. (CHF 3.6 Mrd.).
Geschäftsertrag steigt auf CHF 62.8 Mio. Mit CHF 62.8 Mio. lagen die Nettoeinnahmen der Valartis Gruppe (inklusive Performancegebühren) im 1. Halbjahr 2007 um CHF 33.8 Mio. oder 116.4% über dem Gesamtertrag der Vergleichsperiode 2006 (CHF 29.0 Mio.). Massgeblich zu dieser Erhöhung beigetragen hat das Wertschriftengeschäft, welches für die ersten sechs Monate einen Erfolg von CHF 25.6 Mio. (CHF -8.9 Mio.) ausweist. Vor dem Hintergrund eines positiven Marktumfelds war die erfreuliche Entwicklung dieser Geschäftsaktivität insbesondere auf die aktive Bewirtschaftung der Titel von Schweizer Small & Mid Caps, eine Kernkompetenz der Valartis Bank, zurückzuführen.
Im Kommissionsgeschäft, der wichtigsten Ertragsquelle der Gruppe, stiegen die Einnahmen trotz tieferen Performancegebühren auf CHF 36.5 Mio. (CHF 35.7 Mio.). Neben dem Brokerage- und Derivat-Geschäft bestimmten vor allem die Aktivitäten des Asset Managements das Kommissionsgeschehen. Per Ende Juni verwaltete die Gruppe rund CHF 4.5 Mrd. (CHF 3.6 Mrd.) an Kundengelder, primär in Form aktiv verwalteter Investmentgesellschaften und Anlagefonds. Im Wealth Management konnten die Private-Banking-Aktivitäten mit dem Erwerb der Valaxis Asset Management zu Beginn des Jahres sowie der Errichtung einer Zweigniederlassung der Valartis Bank in Genf weiter vorangetrieben werden. Im Bereich Real Estate Structured Finance arrangierte die Valartis Bank die Refinanzierung von vier gewerblich genutzten Immobilien in Skandinavien und Kanada im Umfang von rund CHF 450 Mio. Zudem übernahm der Bereich verschiedene Beratungsmandate zur Optimierung komplexer Immobilienfinanzierungen.
Höhere Kosten - deutlich mehr Mitarbeiter Mit dem Ausbau der vier Geschäftsbereiche Asset Management, Wealth Management, Investment Banking und Real Estate Structured Finance, stieg der Sach- und Personalaufwand im 1. Halbjahr 2007 auf CHF 22.2 Mio. (CHF 11.5 Mio.). Diese Zunahme erklärt sich in erster Linie durch einen wesentlich höheren Mitarbeiterbestand - die Gruppe zählte per Ende Juni 2007 85 (50) Mitarbeiter - sowie Abgrenzungen für leistungsabhängige Salärzahlungen.
Das operative Ergebnis (Bruttogewinn) konnte um 131.4% auf CHF 40.6 Mio. (CHF 17.5 Mio.) gesteigert werden. Nach Berücksichtigung der Abschreibungen von CHF 0.9 Mio. (CHF 0.5 Mio.) resultiert für das 1. Halbjahr 2007 eine Cost/Income-Ratio von 36.8% (41.4%).
Eigenmittel bei CHF 226.2 Mio. Mit einem Konzerngewinn von CHF 31.9 Mio. - dies entspricht CHF 6.5 (CHF 2.9) pro Inhaberaktie - stieg das Eigenkapital der Gruppe per Ende Juni auf CHF 226.2 Mio. (Ende 2006: CHF 209.2 Mio.). Auf der Basis des gewichteten Eigenkapitals, welches u.a. die Dividendenausschüttung von CHF 13.75 Mio. im April 2007 berücksichtigt, wurde in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres eine annualisierte Eigenkapitalrendite von 28.8% (16.0%) erwirt-schaftet.
Der Zwischenbericht kann im PDF-Format von unserer Homepage www.valartis.ch heruntergeladen werden.
Rückfragehinweis:
Lorenzo Trezzini, CFO der Valartis Gruppe
Tel. +41 43 336 81 11
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: CH0001840450
WKN: 184045
Index: SPI, SSCI, SPIEX
Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Handel