Aleris gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2011 bekannt
Ohio (ots/PRNewswire)
Aleris gab heute seine Geschäftsergebnisse des ersten Quartals zum 31. März 2011 bekannt.
Leistungsübersicht
- Das Absatzvolumen konnte im ersten Quartal 2011 im Vergleich zum
ersten Quartal 2010 um 8 % gesteigert werden. Diese Steigerung führte
in Kombination mit höheren LME-Preisen und verbesserten Margen bei
Walzprodukten im ersten Quartal zu einem Umsatzwachstum von 24 %, was
einer Steigerung von 962 Mio. USD im Jahr 2010 auf 1,2 Mrd. USD im
Jahr 2011 entsprach.
- Der Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2011 auf 57 Mio. USD. Im
ersten Quartal 2010 wurden 10 Mio. USD verbucht.
- Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal 2011 auf 78 Mio.
USD. Im ersten Quartal 2010 wurden 56 Mio. USD verbucht, was einer
Steigerung von 40 Prozent entspricht.
- Die für das operative Geschäft verwendeten Barmittel beliefen sich im
ersten Quartal 2011 auf 57 Mio. USD. Hauptgrund hierfür war die
saisonale Aufstockung von Betriebsmitteln. Im ersten Quartal 2010
wurde ein Wert von 103 Mio. USD verbucht.
- Die Liquidität belief sich zum 31. März 2011 auf 689 Mio. USD. Dieser
Betrag setzte sich aus verfügbaren Fremdmitteln aus der revolvierenden
Kreditfazilität in Höhe von 462 Mio. USD sowie aus Barmitteln in Höhe
von 227 Mio. USD zusammen.
- Im Januar legte das Unternehmen den Grundstein für sein als Joint
Venture betriebenes Walzwerk in China. Ausserdem wurde mit der
Aufrüstung und Expansion von europäischen Betrieben begonnen, um die
verfügbare Kapazität von Feinblechprodukten für den Karosseriebau
gezielt zu erhöhen. Aleris International, Inc. (1)
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Für die drei Monate
zum 31. März
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2011 2010
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(Nachfolger) (Vorgänger)
(Dollar- und Pfundbeträge in Millionen) (ungeprüft)
In Rechnung gestellter Pfundwert 1.145 1.057
Walzprodukte Nordamerika 195 203
Recycling und Speziallegierungen
Nord-, Mittel- und Südamerika 494 458
Europa 456 396
Umsatz 1.191 $ 962 $
Nettogewinn 57 10
Nettogewinn von Aleris International, Inc. 57 10
Bereinigtes EBITDA 78 56
Für das operative Geschäft
verwendete Barmittel (57) (103)
(1) Aleris International, Inc. ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Aleris Corporation. Die Vermögenswerte,
Verbindlichkeiten und Geschäfte dieser Holdinggesellschaft, die zuvor
unter dem Namen Aleris Holding Company firmierte, beziehen sich
ausschliesslich auf Aleris International, Inc. Die Betriebsergebnisse der
Aleris Corporation stimmen mit denen von Aleris International, Inc.
überein.
Aleris hat am 1. Juni 2010 ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11
erfolgreich abgeschlossen. Dies hat dazu geführt, dass das aus der
Insolvenz hervorgegangene Unternehmen für buchhalterische Zwecke nun als
neues Unternehmensgebilde gilt. Demzufolge können unsere für
Berichtszeiträume ab dem 1. Juni 2010 eingereichten Finanzberichte (das
Unternehmen und die dazugehörigen Finanzberichte werden für diese
Zeiträume hier unter "Vorgänger" aufgeführt) nicht mit Finanzberichten
verglichen werden, die vor diesem Termin veröffentlicht wurden (das
Unternehmen und die dazugehörigen Finanzberichte werden für diese
Zeiträume hier unter "Nachfolger" aufgeführt). Im Rechnungsposten
bereinigtes EBITDA wurden die grössten Unterschiede jedoch angepasst.Aleris wies im ersten Quartal 2011 einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD aus, verglichen mit einem Wert von 962 Mio. USD im identischen Zeitraum des Jahres 2010. Grund hierfür waren erhöhte Liefermengen, grössere Margen bei Walzprodukten und steigende Aluminiumpreise. Der Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2011 auf 57 Mio. USD. Im ersten Quartal 2010 wurde ein Nettogewinn von 10 Mio. USD verbucht.
Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal 2011 auf 78 Mio. USD. Im Vergleich hierzu wurde im ersten Quartal 2010 ein Wert von 56 Mio. USD verzeichnet. Eine Absatzsteigerung in Höhe von 8 Prozent aufgrund verbesserter wirtschaftlicher Bedingungen in zahlreichen von uns bedienten Wirtschaftsräumen hat sich im Vergleich zum ersten Quartal 2010 positiv auf die Betriebsergebnisse ausgewirkt. Verbesserte Preise und die verbesserte Verbreitung von Restmaterial haben zu einer Erhöhung der Deckungsbeiträge geführt, was sich ebenfalls positiv auf die Betriebsergebnisse auswirkte. Ein weiterer Faktor waren kontinuierliche Produktivitätssteigerungen durch unser Aleris Operating System.
Die langfristige Verschuldung des Unternehmens bestand zum 31. März 2011 hauptsächlich aus einem Betrag von 500 Mio. USD, der auf die am 9. Februar 2011 ausgegebenen 7 5/8-prozentigen vorrangingen Anleihen entfällt. Hinzu kommen 45 Mio. USD aus Wandelanleihen. Zum 31. März 2011 belief sich die Liquidität auf 689 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus finanziellen Mitteln in Höhe von 462 Mio. USD aus unserer revolvierenden Kreditfazilität sowie aus 227 Mio. USD in Barmitteln zusammen.
Walzprodukte Nordamerika
Der Gewinn im Segment Walzprodukte Nordamerika sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im ersten Quartal 2011 um 8 Mio. USD auf 14 Mio. USD. Hauptgrund hierfür waren erhöhte Abschreibungen im Zusammenhang mit der Neubewertung der langfristigen Vermögenswerte, die im Rahmen des Konkursverfahrens erfolgte. Hinzu kamen sinkende Erträge aufgrund von Metallpreisverzögerungen (Metallpreisverzögerungen werden nicht im bereinigten EBITDA des Segments berücksichtigt). Das bereinigte EBITDA stieg um 1 Mio. USD auf 23 Mio. USD, da sich die Margen für Walzprodukte aufgrund einer Reihe erfolgreicher Preisinitiativen in den vorhergehenden Quartalen grundsätzlich verbesserten. Niedrigere Absatzmengen haben sich im ersten Quartal 2011 negativ bemerkbar gemacht. Grund hierfür war die Lagerauffüllung in Vertriebsstellen, die sich im ersten Quartal 2010 noch positiv bemerkbar machte, im ersten Quartal 2011 aber nicht wiederholt werden konnte. Erwartungsgemäss glich dieser Absatzrückgang in der Vertriebsbranche die soliden Absatzsteigerungen im kommerziellen Transportbereich mehr als aus.
Recycling und Speziallegierungen Nord-, Mittel- und Südamerika
Gewinn und bereinigtes EBITDA beliefen sich im Segment Recycling und Speziallegierungen Nord-, Mittel- und Südamerika in den beiden ersten Quartalen der Jahre 2011 und 2011 auf jeweils 15 Mio. USD und 17 Mio. USD und blieben somit konstant. Das bereinigte EBITDA für das Segment wurde durch eine 8-prozentige Steigerung des in Rechnung gestellten Pfundwerts positiv beeinflusst. Hauptgrund hierfür war eine steigende Nachfrage in allen Branchen, die in diesem Segment beliefert werden, insbesondere in der Automobilbranche. Dies wurde jedoch teilweise durch einen Absatzrückgang ausgeglichen, der sich aus dem Verkauf der Recyclingwerke in Brasilien im vierten Quartal 2010 erklärt. Die schwächere Verbreitung von Metallen wirkte sich negativ auf die Segmentergebnisse des Jahres 2011 aus. Produktivitätssteigerungen wirkten sich jedoch positiv auf die Quartalsleistungen aus und glichen die Inflation aus.
Europa
Der Gewinn im europäischen Segment stieg im ersten Quartal 2011 um 10 Mio. USD auf 46 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA stieg in diesem Segment von 22 Mio. USD auf 47 Mio. USD und konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum somit mehr als verdoppelt werden. Die Steigerung des Segmentgewinns und des bereinigten EBITDA je Segment war in erster Linie auf eine 15-prozentige Erhöhung der Liefermengen zurückzuführen. Dies wiederum erklärt sich aus der steigenden Nachfrage in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilbranche sowie in anderen vom Unternehmen belieferten Branchen, was zu grundsätzlich verbesserten Leistungen gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahrs führte. Die verbesserten Preise, der vorteilhafte Angebotsmix und eine verbesserte Verbreitung des Restmaterials im Recyclingsegment wirkten sich ebenfalls positiv auf die Deckungsbeiträge aus. Im gesamten Segment durchgesetzte Produktivitätsinitiativen trugen gleichermassen zur verbesserten betrieblichen Leistung bei. Vorteilhafte Metallpreisverzögerungen trugen erheblich zum Segmentgewinn im ersten Quartal 2010 bei.
Konferenzschaltung und Webcast-Informationen
Aleris wird am 13. März 2011 um 11 Uhr US-Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz veranstalten. Steven J. Demetriou, der Vorsitzende und Chief Executive Officer, und Sean M. Stack, der Executive Vice President und Chief Financial Officer, werden die Telefonkonferenz veranstalten und in diesem Rahmen die Ergebnisse erörtern.
Die Telefonkonferenz kann unter den Rufnummern 1-877-398-9483 bzw. 1-760-298-5072 (für internationale Anrufer) und unter Angabe der Teilnehmerkennung # 66618986 oder aber über die Website des Unternehmens auf http://www.aleris.com mitverfolgt werden. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Website des Unternehmens in der Rubrik "Investor Relations" verfügbar sein.
Vorausschauende Aussagen
Bei bestimmten in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen handelt es sich um "vorausschauende Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Aussagen, die auf Überzeugungen und Erwartungen beruhen und die Begriffe "können", "könnten", "würden", "sollten", "werden", "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "planen", "schätzen", "abzielen", "prognostizieren", "entgegensehen", "beabsichtigen" und ähnliche Begriffe enthalten, sind vorausschauende Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich auf zukünftige Kosten und Preise von Rohstoffen, Produktionsmengen, Branchentrends, die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen, erwartete Kosteneinsparungen, prognostizierte Erträge aus neuen Produkten oder Betriebseinrichtungen und geschätzte Betriebsergebnisse. Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu jenen bedeutenden Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnisse abweichen, gehören unter anderem: (1) unser Fähigkeit, Geschäftsstrategien erfolgreich umzusetzen; (2) die zyklische Natur der Aluminiumbranche, unserer Endverbrauchersegmente sowie der Branchen unserer Kunden; (3) unsere Fähigkeit, die Auflagen für beträchtliche Kapitalaufwendungen erfüllen zu können; (4) die grundsätzliche Wechselhaftigkeit der wirtschaftlichen Bedingungen auf globaler und regionaler Basis; (5) unsere Fähigkeit, verbindliche Verträge für Aluminium, Erdgas oder sonstige Rohstoffderivate abschliessen bzw. Vereinbarungen mit unseren Kunden treffen zu können, um die Preisschwankungen bei Rohstoffen sowie Veränderungen der Metallpreise effektiv auszugleichen; (6) steigende Rohstoff- und Energiekosten; (7) der Verlust von Auftragsvolumina unserer Grosskunden und die diesbezügliche Kundenbindung; (8) unsere Fähigkeit, einen ausreichenden Kapitalfluss erwirtschaften zu können, um erforderliche Kapitalaufwendungen zu tätigen und unserer Schuldentilgungsauflagen nachzukommen; (9) Preisaktivitäten unserer Wettbewerber, die Konkurrenzsituation zwischen Aluminium und Alternativmaterialien sowie die allgemeine Wettbewerbssituation in unseren Branchensegmenten; (10) allgemeine Risiken im Zusammenhang mit Investitionen und der Geschäftstätigkeit auf globaler Basis, darunter politische, soziale, ökonomische, wechselkursbedingte sowie regulierungstechnische Faktoren; (11) Verbindlichkeiten sowie Kosten für die Einhaltung von Rechtsvorschriften, insbesondere im Hinblick auf Umweltgesetze, Arbeitsgesetze sowie Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und (12) sonstige Faktoren, die im Rahmen der Eingaben bei der Bundesbörsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) sowie im Abschnitt "Risk Factors" in diesem Dokument näher erörtert werden. Investoren, potenzielle Investoren und sonstige Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, diese Faktoren bei der Bewertung von vorausschauenden Aussagen sorgfältig abzuwägen, und sich grundsätzlich nicht unverhältnismässig auf vorausschauende Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, vorausschauende Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um diese an neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Nicht nach GAAP ausgewiesene Finanzkennzahlen
Neben den GAAP-konform ausgewiesenen Ergebnissen enthält diese Pressemeldung gewisse Informationen bezüglich des "bereinigten EBITDA" und des "bereinigten EBITDA je Segment". Zinsaufwendungen und Zinserträge, Ertragssteuern, Abschreibungen, Metallpreisverzögerungen, reorganisierte Rechnungsposten, Nettowerte, unrealisierte Gewinne und Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten, Restrukturierungskosten und Wertberichtigungen, die Auswirkung der Erfassung von Vermögenswerten zur Fair-Value-Bewertung auf Grundlage der Erwerbsmethode im Rahmen des neuen buchhalterischen Ansatzes, Währungsgewinne und -verluste aus der Umlagerung von Schulden, der aktienbasierte Vergütungsaufwand sowie sonstige bestimmte Gewinne und Verluste werden bei diesen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nicht berücksichtigt. Metallpreisverzögerungen beziehen sich auf die finanziellen Auswirkungen des zeitlichen Unterschieds zwischen der Berücksichtigung der Aluminiumpreise in unseren Umsätzen und der Berücksichtigung der Aluminiumpreise in unseren Umsatzkosten. Diese Verzögerung führt grundsätzlich zu einer Erhöhung unseres Gewinns und des EBITDA, wenn die Preise für Primäraluminium steigen, und zu einer Senkung unseres Gewinns und des EBITDA, wenn die Preise für Primäraluminium sinken. Wir bemühen uns derzeit darum, diese Entwicklung mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten zu einzuschränken. Metallpreisveränderungen werden abzüglich der realisierten Gewinne und Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten erfasst. Metallpreisveränderungen werden bei der Ermittlung unseres bereinigten EBITDA nicht berücksichtigt, da es sich hierbei grundsätzlich um keine operative Leistungskennzahl handelt.
Unsere Berechnung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen unterscheidet sich aller Wahrscheinlichkeit nach von der Methode, die andere Unternehmen zur Berechnung ähnlich lautender oder definierter Kennzahlen verwenden. Nicht GAAP-konforme Kennzahlen sind als Analysewerkzeuge von beschränkter Aussagekraft und sollten daher als Ergänzung und nicht unabhängig von bzw. als Ersatz für oder als Verbesserung gegenüber den GAAP-konform ausgewiesenen finanziellen Leistungskennzahlen betrachtet werden. Dies betrifft den Gewinn (Verlust) vor Steuern sowie den Nettogewinn (Verlust) von Aleris International, Inc. Investoren sollten sich daher mit den ergänzenden Übersichten zur Herleitung des bereinigten EBITDA sowie des bereinigten EBITDA je Segment auf vergleichbare GAAP-Beträge beschäftigen. Die Geschäftsleitung verwendet das bereinigte EBITDA und das bereinigte EBITDA je Segment als Leistungskennzahl und vertritt dabei die Überzeugung, dass die Kennzahl zusätzliche Informationen bietet, die von den involvierten Parteien im Rahmen unserer revolvierenden Kreditfazilität wie auch von Anteilseignern im Besitz unserer 7 5/8-prozentigen vorrangigen Anleihen herangezogen werden, um die Betriebsergebnisse des Unternehmens und die laufenden Leistungen in den dazugehörigen Geschäftsbereichen besser nachvollziehen zu können. Darüber hinaus sind das bereinigte EBITDA ebenso wie die Auswirkungen von Metallpreisverzögerungen Gegenstand bestimmter Auflagen im Zusammenhang mit unserer revolvierenden Kreditfazilität. Ferner ist das EBITDA einschliesslich bestimmter Anpassungen Gegenstand bestimmter Auflagen der vertraglichen Vereinbarung bezüglich unserer 7 5/8-prozentigen vorrangigen Anleihen.
Informationen zu Aleris
Aleris ist ein privates Unternehmen, das bei Aluminium-Walzprodukten und Strangpressprofilen, bei der Wiederaufbereitung von Aluminium sowie bei der Herstellung spezifischer Legierungen weltweit führend ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beachwood im US-Bundesstaat Ohio und verfügt über mehr als 40 Produktionsstätten in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.aleris.com.
Entsprechend der vertraglichen Bestimmungen bezüglich der 7 5/8-prozentigen vorrangigen Anleihen ist Aleris zukünftig dazu verpflichtet, regelmässig aktuelle und periodische Geschäftsberichte bei der SEC einzureichen. Laut des Securities Act von 1933 in geänderter Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in geänderter Fassung sowie sonstigen gesetzlichen Vorschriften ist Aleris derzeit jedoch nicht dazu verpflichtet, Finanz- und sonstige Informationen zum Unternehmen öffentlich preiszugeben. Aleris steht es jedoch frei, nach eigenem Ermessen bestimmte Informationen von Zeit zu Zeit zu veröffentlichen.
Aleris geht davon aus, dass die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung den Tatsachen entsprechen. Aleris legt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen ausdrücklich ab. Personen, die geschäftliche Transaktionen mit Aleris abschliessen oder in den Handel mit Sicherheiten von Aleris involviert sind, werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht alle relevanten Informationen in Bezug auf das Unternehmen Aleris öffentlich eingesehen werden können.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20050504/CLW056LOGO )
Aleris International, Inc.
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Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(ungeprüft) (in Millionen)
(Nachfolger) (Vorgänger)
----------- -------------
Für die Für die
drei Monate drei Monate
zum zum
31. März 31. März
2011 2010
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Umsatz 1.191,2 $ 961,9 $
Umsatzkosten 1.062,7 848,8
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Bruttogewinn 128,5 113,1
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 61,7 49,6
Restrukturierungsaufwand und Verluste
(Erträge) aus Wertminderungen 0,1 (1,3)
Erträge aus derivativen Finanzinstrumenten - (7,8)
Sonstiger Betriebsgewinn, netto (3,8) (0,1)
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Betriebsgewinn 70,5 72,7
Zinsaufwand, netto 8,4 44,4
Reorganisierte Rechnungsposten, Netto 0,6 4,7
Sonstiger (Ertrag) Aufwand, netto (1,5) 12,6
---- ----
Betriebsgewinn vor Ertragssteuern 63,0 11,0
Rückstellungen für Ertragssteuern 5,7 1,3
--- ---
Nettogewinn 57,3 9,7
---- ---
Nettoverlust aus Minderheitsbeteiligungen (0,1) -
Nettogewinn von Aleris International, Inc. 57,4 $ 9,7 $
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Aleris International, Inc.
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Betriebs- und Segmentinformationen
(ungeprüft)
(in Millionen)
(Nachfolger) (Vorgänger)
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Für die Für die
drei Monate drei Monate
zum zum
31. März 31. März
2011 2010
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In Rechnung gestellter Pfundwert
Walzprodukte Nordamerika 194,6 202,7
Recycling und Speziallegierungen
Nord-, Mittel- und Südamerika 493,9 458,3
Europa 456,1 395,6
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Gesamt 1.144,6 1.056,6
======= =======
Umsatz:
Walzprodukte Nordamerika 310,7 $ 295,0 $
Recycling und Speziallegierungen
Nord-, Mittel- und Südamerika 247,6 217,4
Europa 634,8 454,0
Segmentübergreifende Umsätze (1,9) (4,5)
---- ----
Gesamt 1.191,2 $ 961,9 $
========= =======
Gewinn je Segment:
Walzprodukte Nordamerika 14,4 $ 22,0 $
Recycling und Speziallegierungen
Nord-, Mittel- und Südamerika 14,9 15,4
Europa 46,4 36,5
---- ----
Gewinn je Segment gesamt 75,7 73,9
Verwaltungs- und Gemeinkosten des Konzerns (12,6) (7,1)
Restrukturierungsaufwand und Verluste
(Erträge) aus Wertminderungen (0,1) 1,3
Zinsaufwand, netto (8,4) (44,4)
Nicht zugeteilte Erträge aus derivativen
Finanzinstrumenten 5,0 0,9
Reorganisierte Rechnungsposten, netto (0,6) (4,7)
Nicht zugeteilter Ertrag (Aufwand) aus
Währungsumtauschgeschäften 4,5 (8,7)
Sonstiger Aufwand, netto (0,5) (0,2)
Gewinn vor Steuern 63,0 $ 11,0 $
====== ======
Bereinigtes EBITDA je Segment:
Walzprodukte Nordamerika 23,0 $ 22,4 $
Recycling und Speziallegierungen
Nord-, Mittel- und Südamerika 16,6 17,1
Europa 46,9 21,6
Konzern (8,0) (5,2)
Bereinigtes EBITDA gesamt 78,5 $ 55,9 $
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Aleris International, Inc.
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Konsolidierte Bilanz
(in Millionen, ausser Aktien und Beträge je Aktie)
(Nachfolger) (Nachfolger)
31. März 31. Dezember
2011 2010
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AKTIVA (ungeprüft)
Umlaufvermögen
Barmittel und Barmitteläquivalente 227,4 $ 113,5 $
Forderungen (Nettozuschüsse von
jeweils 9,0 USD und 8,7 USD
zum 31. März 2011
und 31. Dezember 2010) 551,9 393,4
Inventarbestand 712,6 613,6
Latente Ertragssteuern 1,6 1,6
Aktuelle derivative Finanzinstrumente 18,2 17,4
Transitorische Aktiva und sonstiges Umlaufvermögen 25,4 23,8
---- ----
Umlaufvermögen gesamt 1.537,1 1.163,3
Sachanlagen, netto 518,6 510,0
Immaterielle Vermögenswerte, netto 49,2 49,7
Langfristige derivative Finanzinstrumente 13,6 9,3
Latente Ertragssteuern 13,8 13,9
Sonstige langfristige Vermögenswerte 34,8 33,5
Aktiva gesamt 2.167,1 $ 1.779,7 $
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PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Laufende Verbindlichkeiten
Forderungen 376,5 $ 283,6 $
Aufgelaufene Verbindlichkeiten 179,7 165,2
Latente Ertragssteuern 13,8 13,8
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verschuldung 6,3 5,3
Laufende Verbindlichkeiten gesamt 576,3 467,9
Langfristige Verschuldung 535,9 45,1
Latente Ertragssteuern 8,9 8,7
Aufgelaufene Rentenansprüche 190,6 184,5
Aufgelaufene Versorgungszusagen 48,0 48,5
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 85,1 83,2
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Langfristige Verbindlichkeiten gesamt 868,5 370,0
Einlösbare Vorzugsaktien; Pariwert von 0,01 USD;
5.000 zugelassene und ausgegebene Aktien 5,3 5,2
zum 31. März 2011
Eigenkapital
Stammaktien; Pariwert von 0,01 USD;
5.000 Aktien zugelassen und
100 Aktien ausgegeben - -
Zusätzliche Stammeinlage 647,3 838,7
Zurückbehaltene Erträge 22,2 71,2
Kumulierte sonstige Erträge 47,6 26,7
Gesamtes Eigenkapital von
Aleris International, Inc. 717,1 936,6
Minderheitsbeteiligungen (0,1) -
Eigenkapital gesamt 717,0 936,6
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Passiva und Eigenkapital gesamt 2.167,1 $ 1.779,7 $
========= ========= Aleris International, Inc.
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Konsolidierte Kapitalflussrechnung
(ungeprüft)
(in Millionen)
(Nachfolger) (Vorgänger)
---------- -----------
Für die Für die
drei Monate drei Monate
zum zum
31. März 31. März
2011 2010
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Operatives Geschäft
Nettogewinn 57,3 $ 9,7 $
Anpassungen zur Überleitung des
Nettogewinns zum Nettobarvermögen
aus dem operativen Geschäft
(bzw. hierfür verwendet):
Abschreibungen 16,6 12,3
Verluste (Gewinne) aus
latenten Ertragssteuern 0,2 (0,7)
Reorganisierte Rechnungsposten:
Belastungen 0,6 4,7
Zahlungen, abzüglich
erhaltener Barmittel (2,2) (4,9)
Restrukturierungsaufwand und
Wertberichtigungen (Erträge):
Belastungen (Erträge) 0,1 (1,3)
Zahlungen (1,5) (3,9)
Aktienbasierter Vergütungsaufwand 2,4 0,8
Unrealisierte Gewinne aus
derivativen Finanzinstrumenten (5,0) (0,5)
Wechselkursverluste (Gewinne)
aus Verschuldung (4,6) 8,7
Abschreibung von Schuldentilgungskosten 1,3 17,4
Sonstige nicht liquiditätswirksame
(Erträge) Belastungen, netto (4,5) 6,2
Veränderung des Betriebsvermögens und der
Betriebsverbindlichkeiten:
Veränderungen der Debitorenkonten (138,9) (142,7)
Veränderungen der Inventarbestände (78,0) (85,2)
Veränderungen der sonstigen
Vermögenswerte (0,7) 4,5
Veränderungen der Kreditorenkonten 81,9 42,5
Veränderungen der aufgelaufenen
Verbindlichkeiten 18,2 29,7
Für das operative Geschäft verwendete
Nettobarmittel (56,8) (102,7)
Investitionsaktivitäten
Zahlungen für Sachanlagen (22,9) (9,3)
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 0,4 0,2
Sonstiges - 0,2
--- ---
Für Investitionsaktivitäten genutzte
Nettobarmittel (22,5) (8,9)
Finanzierungsaktivitäten
Erlöse aus vorrangigen Anleihen,
abzüglich des Rabatts von 10,0 USD 490,0 -
Erlöse aus der DIP- und ABL-Fazilität - 485,0
Zahlungen für die DIP- und ABL-Fazilität - (429,9)
Erlöse aus der befristeten DIP-Fazilität - 34,6
Nettoerlöse aus (Zahlungen für)
langfristige Verschuldung 1,5 (0,8)
Emissionskosten (2,4) (11,9)
Fällige Dividende für Aleris Corporation (300,0) -
Nettobarmittel aus
Finanzierungsaktivitäten 189,1 77,0
Auswirkungen von Wechselkursunterschieden
auf die Barmittel- und
Barmitteläquivalente 4,1 (3,3)
Nettoerhöhung (Rückgang) der Barmittel-
und Barmitteläquivalente 113,9 (37,9)
Barmittel- und Barmitteläquivalente
zu Beginn des Berichtszeitraums 113,5 108,9
----- -----
Barmittel- und Barmitteläquivalente
zum Ende des Berichtszeitraums 227,4 $ 71,0 $
======= ======
Aleris International, Inc.
--------------------------
Überleitung des Nettogewinns von Aleris International, Inc.
zum bereinigten EBITDA
(ungeprüft)
(in Millionen)
Für die drei Monate
zum 31. März
---------
2011 2010
---- ----
(Nachfolger) (Vorgänger)
Nettogewinn von
Aleris International, Inc. 57,4 $ 9,7 $
Zinsaufwand, netto 8,4 44,4
Rückstellungen für Ertragssteuern 5,7 1,3
Abschreibungen 16,6 12,3
---- ----
EBITDA 88,1 67,7
Reorganisierte Rechnungsposten, netto 0,6 4,7
Unrealisierte Gewinne aus
derivativen Finanzinstrumenten (5,0) (0,5)
Restrukturierungsaufwand und
Wertberichtigungen (Erträge) 0,1 (1,3)
Auswirkung der Erfassung von Vermögenswerten
zur Fair-Value-Bewertung auf Grundlage
der Erwerbsmethode im Rahmen des neuen
buchhalterischen Ansatzes - 1,0
Währungsverluste (Gewinne) aus der
Umlagerung von Schulden (4,6) 8,7
Aktienbasierter Vergütungsaufwand 2,4 0,8
Sonstiges (2,2) 0,4
Vorteilhafte Metallpreisverzögerungen (0,9) (25,6)
Bereinigtes EBITDA 78,5 $ 55,9 $
====== ======
Aleris International, Inc.
--------------------------
Überleitung des bereinigten EBITDA zum Kapitalfluss
im operativen Geschäft
(ungeprüft)
(in Millionen)
Für die drei Monate
zum 31. März
---------
2011 2010
---- ----
(Nachfolger) (Vorgänger)
Bereinigtes EBITDA 78,5 $ 55,9 $
Reorganisierte Rechnungsposten, netto (0,6) (4,7)
Unrealisierte Gewinne aus
derivativen Finanzinstrumenten 5,0 0,5
Restrukturierungsaufwand und
Wertberichtigungen (Erträge) (0,1) 1,3
Auswirkung der Erfassung von
Vermögenswerten zur Fair-Value-Bewertung
auf Grundlage der Erwerbsmethode im
Rahmen des neuen buchhalterischen
Ansatzes - (1,0)
Währungsverluste (Gewinne) aus der
Umlagerung von Schulden 4,6 (8,7)
Aktienbasierter Vergütungsaufwand (2,4) (0,8)
Sonstiges 2,2 (0,4)
Vorteilhafte Metallpreisverzögerungen 0,9 25,6
--- ----
EBITDA 88,1 67,7
Zinsaufwand, netto (8,4) (44,4)
Rückstellungen für Ertragssteuern (5,7) (1,3)
Abschreibungen (16,6) (12,3)
----- -----
Nettogewinn von
Aleris International, Inc. 57,4 9,7
Nettoverlust aus
Minderheitsbeteiligungen (0,1) -
---- ---
Nettogewinn 57,3 9,7
Abschreibungen 16,6 12,3
Verluste (Gewinne) aus
latenten Ertragssteuern 0,2 (0,7)
Reorganisierte Rechnungsposten,
abzüglich Zahlungen (1,6) (0,2)
Restrukturierungsaufwand und
Wertberichtigungen (Erträge),
abzüglich Zahlungen (1,4) (5,2)
Aktienbasierter Vergütungsaufwand 2,4 0,8
Unrealisierte Gewinne aus
derivativen Finanzinstrumenten (5,0) (0,5)
Wechselkursverluste (Gewinne)
aus Verschuldung (4,6) 8,7
Abschreibungen Emissionskosten 1,3 17,4
Sonstige nicht liquiditätswirksame
(Erträge) Belastungen, netto (4,5) 6,2
Veränderungen Betriebsvermögen
und Verbindlichkeiten:
Veränderungen der Debitorenkonten 138,9) (142,7)
Veränderungen der Inventarbestände (78,0) (85,2)
Veränderungen der sonstigen
Vermögenswerte (0,7) 4,5
Veränderungen der Kreditorenkonten 81,9 42,5
Veränderungen der aufgelaufenen
Verbindlichkeiten 18,2 29,7
Für das operative Geschäft verwendete
Nettobarmittel (56,8)$ (102,7)$
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Aleris International, Inc.
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Überleitung des Nettogewinns je Segment
zum bereinigten EBITDA je Segment
(ungeprüft)
(in Millionen)
Für die drei Monate zum
31. März
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2011 2010
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(Nachfolger) (Vorgänger)
Walzprodukte Nordamerika
Gewinn je Segment 14,4 $ 22,0 $
Abschreibungen 9,8 5,7
Sonstiges 0,2 0,2
Vorteilhafte
Metallpreisverzögerungen (1,4) (5,5)
Bereinigtes EBITDA je Segment 23,0 $ 22,4 $
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Recycling und Speziallegierungen
Nord-, Mittel- und Südamerika
Gewinn je Segment 14,9 $ 15,4 $
Abschreibungen 1,6 1,8
Sonstiges 0,1 (0,1)
Bereinigtes EBITDA je Segment 16,6 $ 17,1 $
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Europa
Gewinn je Segment 46,4 $ 36,5 $
Auswirkung der Erfassung von
Vermögenswerten zur
Fair-Value-Bewertung auf Grundlage
der Erwerbsmethode im Rahmen des
neuen buchhalterischen Ansatzes - 1,0
Abschreibungen 4,2 4,1
Sonstiges (4,2) -
Unvorteilhafte (vorteilhafte)
Metallpreisverzögerungen 0,5 (20,0)
Bereinigtes EBITDA je Segment 46,9 $ 21,6 $
====== ======Kontakt:
Ansprechpartner Investoren: Sean M. Stack, +1-216-910-3504,
oderPressekontakt: Kristen Bihary, +1-216-910-3664