Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
DIE JAHRESERGEBNISSE 2014
BELEGEN DIE ERFOLGREICHE UMSETZUNG DER WACHSTUMSSTRATEGIE
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Jahresergebnis
11.03.2015
Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gruppe")
DIE JAHRESERGEBNISSE 2014 BELEGEN DIE ERFOLGREICHE UMSETZUNG DER
WACHSTUMSSTRATEGIE
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 11. März 2015. Atrium European Real Estate Limited
(VSE/ Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von
Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa, gibt
seine Ergebnisse für das Jahr endend zum 31. Dezember 2014 bekannt.
Wichtige Finanzkennzahlen:
- Die Brutto-Mieteinnahmen (Gross Rental Income - "GRI") stiegen um 5,4 % auf
EUR214,5 Millionen (2013: EUR 203,5 Millionen), während die
Netto-Mieteinnahmen(Net Rental Income - "NRI") um 6,9% auf
EUR 204,0 Millionen stiegen (2013: EUR190,8 Millionen)
- Brutto-Mieterlöse und Netto-Mieterlöse nach EPRA auf Vergleichsbasis blieben
beide weitgehend konstant mit einem marginalen Rückgang von 0,6 % auf
EUR 189,1 Millionen (2013: EUR 190,2 Millionen) respektive 0,8% auf
EUR 179,6 Millionen (2013: EUR 181,0 Millionen)
- Die Operative Marge lag bei 95,1 % (2013: 93,8 %)
- Die Belegrate nach EPRA zum 31. Dezember 2014 blieb mit 97,4 % hoch
(31. Dezember 2013: 98,1 %)
- EBITDA, ausgenommen Neubewertung, Verkäufe und Wertberichtigungen, stieg um
8,5 % auf EUR 174,0 Millionen (2013: EUR 160,4 Millionen)
- Der Verlust vor Steuern betrug EUR 37,0 Millionen, im Vergleich zu einem
Gewinn von EUR 90,6 Millionen im Jahr 2013 und ist Resultat einer Abwertung
von EUR168,1 Millionen (im Vergleich zur Abwertung von EUR 21,3 Millionen im
Jahr 2013) von welcher EUR 103,8 Millionen dem einkommensgenerierenden
Portfolio und einer Land Bank in Russland sowie EUR 33,5 Millionen der
türkischen Land Bank zurechenbar sind. Die Abwertung wurde teilweise durch
das Wachstum der Netto-Mieteinnahmen von EUR 13,2 Millionen und einem
Währungsumrechnungsgewinn von EUR 12,5 Millionen (verglichen mit
EUR 5,8 Millionen Währungsumrechnungsverlust im Jahr 2013) ausgeglichen
- Das bereinigte Ergebnis je Aktie nach EPRA erhöhte sich um 7,2 % auf
35,9 Cent (2013: 33,5 Cent)
- Der Wert der 153* vermieteten Immobilien der Gruppe stieg um 10,0 % auf
EUR 2,6 Milliarden, verglichen mit EUR 2,4 Milliarden zum 31. Dezember 2013.
Dies beinhaltet den Erwerb von zwei Einkaufszentren (diese liegen in den
Kernmärkten der Gruppe in Polen und der Tschechischen Republik) um gemeinsam
EUR205,1 Millionen und die Eröffnung des Atrium Felicity Einkaufszentrums in
Lublin, Polen, mit einem Wert von EUR 118,2 Millionen und wird durch eine
Abwertung des Portfolios von EUR 94,1 Millionen ausgeglichen
- Der Netto-Vermögenswert (Net Asset Value - "NAV") nach EPRA pro Aktie sank
leicht auf EUR 6,08 verglichen mit EUR 6,43 zum 31. Dezember 2013
- Im Jahr 2014 wurde eine Dividende von insgesamt EUR 0,24 je Aktie als
Kapitalrückzahlung ausgeschüttet
- Für das Jahr 2015, hat das Board of Directors eine Steigerung der Dividende
von 12,5 % auf zumindest EUR 0,27 je Aktie (vorbehaltlich gesetzlicher und
behördlicher Anforderungen und Beschränkungen hinsichtlich der
wirtschaftlichen Durchführbarkeit) beschlossen. Die erste Zahlung von
EUR0,0675 je Aktie erfolgt als Kapitalrückzahlung am 31. März 2015 an die zum
23. März 2015 registrierten Aktionäre, mit dem 20. März 2015 als
Ex-Dividenden Tag
* Einschließlich 72 vermietete Immobilien in der Tschechischen Republik, die zum
31. Dezember 2014 als zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte
klassifiziert wurden
Operative Highlights während und nach dem Berichtszeitraum:
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
- Fortschritte bei der Akquisitionsstrategie der Gruppe Vermögenswerte in den
stärksten regionalen Volkswirtschaften in CEE zu erwerben und die Gewichtung
der Gruppe in Richtung der Märkte von Polen und der Tschechischen Republik
auszuweiten:
o Erwerb des AFI Palác Pardubice Einkaufszentrums in Pardubice, Tschechische
Republik für EUR 83,1 Millionen;
o Erwerb der Focus Mall in Bydgoszcz, Polen, für EUR 122 Millionen; und
o vereinbarter Erwerb eines 75 % Anteils am Arkády Pankrác Einkaufszentrum in
Prag, Tschechische Republik, für einen Kaufpreis von EUR 162 Millionen, wie
im Jänner 2015 bekannt gegeben, wobei der Abschluss des Erwerbes für das
zweite Quartal 2015 erwartet wird.
- Im Jänner 2015 hat Atrium ein Portfolio von 72 kleineren
Einzelhandelsimmobilien in der Tschechischen Republik, für einen Kaufpreis
von EUR 69 Millionen veräußert. Der Kaufpreis bestand aus einem Barkaufpreis
von EUR 60 Millionen und der Restbetrag wurde durch ein besichertes
Verkäuferdarlehen an den Käufer beglichen.
- Weiterer Fortschritt wurde bei der Strategie der Veräußerung von Atriums
nicht-Kern und nicht-einkommensgenerierender Entwicklungsprojekte und
Grundstücke, mit Verkäufen in der Türkei, Bulgarien und Georgien für
insgesamt EUR 71,4 Millionen erzielt
- Erfolgreiche Eröffnung des Atrium Felicity Einkaufszentrums in Lublin, Polen,
mit 74.100 m2 an Bruttomietfläche im März 2014
- Beginn der Arbeiten für die erste Phase der Erweiterung des Atrium Promenada
Zentrums in Warschau, Polen, im Wert von EUR 44,0 Millionen im September
- Die 17.300 m2 umfassende Erweiterung des Atrium Copernicus Einkaufszentrums
der Gruppe in Torun wurde nun abgeschlossen und wird für die Öffentlichkeit
am morgigen Tag zum ersten Mal geöffnet
Bilanz
- Zum 31. Dezember 2014 betrug die Position Liquide Mittel EUR 425,2 Millionen
und die Position Kredite und Anleihen EUR 1.068,1 Millionen (2013: Liquide
Mittel EUR 305,6 Millionen und Anleihen und Kredite EUR 803,6 Millionen), dies
entspricht einer Brutto-LTV (loan-to-value-ratio) von 36,1 % sowie einer
Netto-LTV von 21,7 % und zeigt ein konservativ ausgerichtetes Bilanzbild
- Während des Berichtszeitraums hat Atrium Anleiherückkäufe der im Jahr 2005
ausgegeben und 2015 fälligen Anleihen, im Nominale von EUR 39,4 Millionen
durchgeführt und zwei Bankkredite in Höhe von insgesamt EUR 41,0 Millionen in
der Slowakei frühzeitig rückgeführt
- Im Oktober 2014 hat Atrium einen unbesicherten 8-jährigen Eurobond über
EUR350 Millionen mit einem Kupon von 3,625% p.a. begeben. Sowohl Standard &
Poor's als auch Fitch haben der Anleihe ein BBB- Rating vergeben, welches mit
Atriums Corporate Rating übereinstimmt. Ebenfalls im Oktober 2014 hat Atrium
zwei revolvierende Rahmenkredite mit einem Volumen von insgesamt
EUR 50 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren erhalten
Veränderungen im Board of Directors und Management Team der Gruppe
- Josip Kardun, der Chief Operating Officer und Deputy Chief Executive Officer
der Gruppe wurde per 1. Dezember 2014 zum CEO bestellt und löste Rachel
Lavine ab, welche die Position des Executive Vice Chairman des Board of
Directors einnahm. Im Oktober 2014 wurde Rüdiger Dany Chief Operating Officer
der Gruppe
- Nach dem Kauf von Apollos gesamten 13,87 % Anteils durch Gazit-Globe im
Jänner 2015, sind die beiden von Apollo nominierten Direktoren, Joseph Azrack
und Roger Orf, aus dem Board of Directors ausgeschieden
- Im Jänner 2015 hat Atrium die Bestellung von Ryan Lee als neuen Chief
Financial Officer der Gruppe bekannt gegeben. Ryan wird Sona Hýbnerová
nachfolgen, welche die Entscheidung getroffen hat die Gruppe nach 10 Jahren
zu verlassen, um andere Geschäftsmöglichkeiten wahrzunehmen. Ryans Bestellung
tritt mit 1. April 2015 in Kraft.
Die Ergebnisse kommentierte, Josip Kardun, CEO der Gruppe, wie folgt: "Ich bin
erfreut, anhand der ersten Ergebnisse in meiner Funktion als CEO über ein
weiteres starkes Jahr der Entwicklung, in dem wir signifikante Fortschritte
sowohl beim Wachstum als auch der Umgestaltung des Portfolios der Gruppe gemacht
haben, berichten zu dürfen, während unsere wesentlichen Leistungskennzahlen
einmal mehr ein Wachstum aufweisen. Bedeutsam waren die von uns vereinbarten
oder abgeschlossenen Erwerbe und Veräußerungen während des Berichtszeitraums mit
einem Wert von EUR 350 Millionen. Diese trugen gemeinsam mit unseren Aktivitäten
zur Entwicklung und Vermögensverwaltung, grundlegend zum erfolgreichen Verlauf
unserer Strategie bei, unsere Gewichtung in Richtung großer, führender
Einkaufszentren in den stärksten und stabilsten Volkswirtschaften der
CEE-Region, in Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei, zu erhöhen.
"Trotz der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit in Europa und der
andauernden herausfordernden Marktverhältnisse in Russland, bin ich der Meinung,
dass wir für die Zukunft dank einer soliden Bilanz und einem besser werdenden
Portfolio gut positioniert sind."
Diese Bekanntmachung ist eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit der
vollständigen Version der Ergebnisse der Gruppe für das Jahr 2014, das auf der
Atrium-Seite der Website der Wiener Börse http://en.wienerborse.at/ sowie auf
der Seite der Gruppe auf der Website der Euronext Amsterdam
http://www.euronext.com oder auf der Website der Gruppe http://www.aere.com
verfügbar sind, zu lesen ist.
Weitere Information finden Sie auf Atriums Internetseite www.aere.com oder
unter:
Analysten:
Ljudmila Popova
lpopova@aere.com
Presse & Aktionäre:
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Richard Sunderland
Claire Turvey
atrium@fticonsulting.com
Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und mit Sitz
auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die
Finanzmarkaufsicht Jersey beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der
Wiener Börse, als auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen.
Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass
Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen Anforderungen, die
aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder Registrierung besteht, vorhanden sind.
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für
zukünftige Resultate.
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