Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
DIE JAHRESERGEBNISSE 2015
BELEGEN DIE ERFOLGREICHE UMSETZUNG DER PORTFOLIO NEUPOSITIONIERUNG
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Sonstiges
10.03.2016
Atrium European Real Estate Limited
("Atrium")
DIE JAHRESERGEBNISSE 2015 BELEGEN DIE ERFOLGREICHE UMSETZUNG DER PORTFOLIO
NEUPOSITIONIERUNG
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 10. März 2016. Atrium European Real Estate Limited
(VSE/ Euronext: ATRS) (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren
Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer und Verwalter von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt
seine Ergebnisse für das Jahr endend zum 31. Dezember 2015 bekannt.
Highlights:
- Die Netto-Mieterlöse (Net Rental Income-"NRI") in den Kernmärkten der Gruppe
Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei stiegen um 8 % auf EUR
145,8 Millionen; mit einer Steigerung von 0,7 % auf EUR 112,2 Millionen auf
Vergleichsbasis.
- Die Brutto-Mieterlöse (Gross Rental Income - "GRI") der Gruppe betrugen
EUR 207,4 Millionen (2014: EUR 214,5 Millionen), mit Brutto-Mieterlösen nach
EPRA auf Vergleichsbasis in Höhe von EUR 170,5 Millionen (2014: EUR 189,3
Millionen).
- Die Netto-Mieterlöse der Gruppe betrugen EUR 197,9 Millionen (2014: EUR 204,0
Millionen), mit Netto-Mieterlösen nach EPRA auf Vergleichsbasis in Höhe
von EUR 164,2 Millionen (2014: EUR 183,8 Millionen).
- Der Rückgang der Erlöse war hauptsächlich auf die in Russland gewährten
Mietnachlässe zurückzuführen.
- Die operative Marge der Gruppe stieg von 95,1 % auf 95,4 % leicht an.
- Die Belegrate nach EPRA blieb stabil bei 96,7 % (2014: 97,4 %). Die russische
Belegrate blieb mit 94,4 % hoch.
- Das EBITDA, ausgenommen Neubewertungen, Veräußerungen und Wertminderungen,
betrug EUR 148,8 Millionen (2014: EUR 174,0 Millionen).
- Die Positive Neubewertung unseres Portfolios von EUR 44,3 Millionen wurde
durch die Abwertung des russischen Portfolios (inklusive
Entwicklungsprojekte und Grundstücke) in Höhe von EUR 143,4 Millionen
aufgehoben.
- Die Verwaltungsausgaben betrugen EUR 52,1 Millionen (2014: EUR 25,0
Millionen), aufgrund eines Anstiegs an nicht wiederkehrenden Aufwendungen von
EUR 27,1 Millionen (hauptsächlich aufgrund einer Rückstellung).
- Der Gewinn nach Steuern betrug EUR 4,8 Millionen verglichen mit einem Verlust
von EUR 57,8 Millionen im Jahr 2014.
- Das bereinigte Ergebnis je Aktie nach EPRA betrug 33,3 Cent (2014: 35,9 Cent),
mit einem Anstieg um 0,8 % auf 24,2 Cent außerhalb Russlands (2014: 24,0
Cent).
- Der Wert des Portfolios der 77 (2014: 153) Bestandsobjekte der Gruppe stieg
um 3,5 % auf EUR 2,7 Milliarden.
- Die gesamten Vermögenswerte betrugen EUR 3.282,9 Millionen, die liquiden
Mitteln EUR 224,4 Millionen (31. Dezember 2014: EUR 420,6 Millionen) und die
Kapitalaufnahmen zum 31. Dezember 2015 EUR 1.012,8 Millionen (31. Dezember
2014: EUR 1.068,1 Millionen), dies spiegelt eine Brutto- und Netto-LTV
(Loan To Value Ratio) von 33,8 % bzw. 26,3 % wider. 84,0 % der
Verbindlichkeiten waren zum 31. Dezember 2015 (31. Dezember 2014: 64,9%)
unbesichert.
- Der Netto-Vermögenswert (Net Asset Value - "NAV") nach EPRA je Stammaktie
betrug EUR 5,64 (31. Dezember 2014: EUR 6,08) nach einer Dividende von
insgesamt EUR 0,27 je Aktie, die im Jahr 2015 in Form einer
Kapitalrückzahlung ausgeschüttet wurde.
- Es wurde eine konsistente jährliche Dividende von EUR 0,27 je Aktie für das
Jahr 2016 beschlossen.
Highlights bei der Neupositionierung des Portfolios während und nach dem
Berichtszeitraum:
- Abschluss des strategischen Verkaufes von 87 nicht-Kerneinzelhandelsimmobilien
in der Tschechischen Republik in Form von 3 Portfolioverkäufen für einen
Kaufpreis von EUR 185,6 Millionen mit 3,3 % über dem Buchwert auf Basis des
gewichteten Durchschnitts (72 Vermögenswerte für EUR 69 Millionen im
Jänner 2015; 5 für EUR 14 Millionen im Oktober 2015 und 10 für EUR 102,6
Millionen im Februar 2016).
- Juni: Der Erwerb eines 75% Anteils am Arkády Pankrác Einkaufszentrum in Prag
wurde für einen Kaufpreis von EUR 162 Millionen abgeschlossen; die
restlichen 25 % besitzt die Otto Familie.
- März: Die 17.300 m² große Erweiterung des Atrium Copernicus Einkaufszentrums
in Torun, Polen wurde eröffnet.
Finanztransaktionen im Jahr 2015:
- Dezember: EUR 400 Millionen an Vermögenswerten des polnischen Portfolios
wurden lastenfrei gestellt.
- Oktober: Ein neuer fünfjähriger unbesicherter revolvierender Rahmenkredit in
Höhe von insgesamt EUR 125 Millionen, welcher EUR 100 Millionen an neuem
Kredit und die Verlängerung eines bestehenden Rahmens von EUR 25 Millionen
umfasst, wurde unterzeichnet.
- Mai: Aufstockung der 3,625 % Anleihe, fällig im Oktober 2022 um EUR 150
Millionen. Der Emissionskurs betrug 106,395%, was eine Rendite von 2,9%
widerspiegelt.
- Mai: Die freiwillige Rückzahlung eines Bankkredits in Polen in einem
Gesamtbetrag von EUR 105,3 Millionen (inklusive Gebühren und Swap-Kosten)
wurde abgeschlossen.
- Anleihen, die im Jahr 2005 begeben wurden und im Jahr 2017 fällig werden, in
einem Nominalwert von EUR 81 Millionen wurden zurückgekauft.
Ereignisse nach dem Berichtszeitraum:
- Im Jänner 2016 gab Atrium bekannt, dass der niederländische Rechtsstreit, der
von "Stichting Atrium claim" eingeleitet worden war, beigelegt
wurde, und dass eine Vereinbarung getroffen wurde, einen Entschädigungsfonds
einzurichten, durch den Streitigkeiten, die derzeit vor
österreichischen Zivilgerichten geführt werden und die
Privatbeteiligtenanschlüsse in laufenden Strafverfahren, beigelegt werden
sollen. Vorläufige Anzeichen zeigen ein vielversprechendes Interesse an einer
Lösung durch diese Entschädigungsvereinbarung, wobei die tatsächliche Höhe
der Teilnahme und der Entschädigung erst im Laufe der Zeit festgelegt wird.
Die Ergebnisse kommentierend sagte Josip Kardun, CEO der Gruppe:
"2015 war ein Jahr mit positiver operativer Dynamik und deren Auswirkungen
spiegeln sich in der Performance der Gruppe in ihren Kernmärkten wider. Wir
haben weiterhin wesentliche Fortschritte bei unserer Strategie, der
Neuausrichtung unseres Portfolios auf großflächigere führende Zentren und
qualitativ hochwertigeres Einkommen in den solidesten Volkswirtschaften unserer
Region gemacht, wobei die Verbesserungen in unserem tschechischen Portfolio
besonders bemerkenswert sind. Diese Aktivitäten haben dazu beigetragen, den
negativen Einfluss der andauernden Situation in Russland auf die allgemeine
Performance der Gruppe abzuschwächen, konnten diesen jedoch nicht vollständig
ausgleichen. Allgemein stellt unsere solide Bilanz mit einem niedrigen
Verschuldungsgrad, unser gutes Liquiditätsprofil und die solide operative
Performance eine stabile Grundlage für unser Vertrauen in die Zukunft dar."
Diese Mitteilung ist eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit der vollständigen
Version der Ergebnisse des 4. Quartals 2015 der Gruppe, die auf der Atrium-Seite
der Internetseite der Wiener Börse http://www.wienerborse.at/ sowie auf der
Seite der Gruppe auf der Internetseite der Euronext Amsterdam www.euronext.com
oder auf der Internetseite der Gruppe www.aere.com verfügbar sind, zu lesen ist.
Weitere Information finden Sie auf Atriums Internetseite www.aere.com oder
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Analysten:
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lpopova@aere.com
Presse & Aktionäre:
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atrium@fticonsulting.com
Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und
mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds
durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an
der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei
Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen
Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte
angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen
unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für
zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der
Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.
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