EANS-News: Oxea GmbH Oxea meldet stabiles Ergebnis im dritten Quartal
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Quartalsbericht
Luxemburg (euro adhoc) - Die wichtigsten Zahlen des dritten Quartals 2012 im
Überblick:
* Nettoumsatz beläuft sich auf 365 Mio. EUR gegenüber 383 Mio. EUR im Vorjahr
* Bruttogewinn 48 Mio. EUR gegenüber 48 Mio. EUR im Vorjahr
* Betriebsergebnis 40 Mio. EUR gegenüber 44 Mio. EUR im Vorjahr
* Konzernergebnis 17 Mio. EUR im Vergleich zu 22 Mio. EUR im Vorjahr
* Bereinigtes EBITDA 46 Mio. EUR im Vergleich zu 49 Mio. EUR im Vorjahr
Oxea, ein weltweit führender Anbieter von Oxo-Intermediates und Oxo-Derivaten,
gab heute ein weiterhin stabiles Ergebnis für das dritte Quartal 2012 bekannt,
mit einem bereinigten EBITDA von 46 Mio. EUR nach 46 Mio. EUR im zweiten Quartal
2012 und 45 Mio. EUR im ersten Quartal 2012. Unter Berücksichtigung der saisonal
schwächeren Sommermonate in der nördlichen Hemisphäre und der anhaltend
schwachen Weltwirtschaft beweist diese im Vergleich zur Vorperiode stabile
Ertragsentwicklung wie robust das Geschäftsmodell der Oxea ist. Im Vergleich zum
entsprechenden Zeitraum des Vorjahres wurde das bereinigte EBITDA moderat
beeinflusst, mit einem Rückgang von 6% als Folge der insgesamt schwachen
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und deren Auswirkungen auf die globale
Fertigungsindustrie. In den ersten neun Monaten des Jahres 2012 erwirtschaftete
Oxea dank einer deutlichen Verbesserung des Netto-Umlaufvermögens einen
positiven Cashflow. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich
auf 82 Mio. EUR im Vergleich zu 78 Mio. EUR im entsprechenden Zeitraum des
Vorjahres. Aufgrund der guten Liquiditätslage konnte Oxea im August 2012 die
dritte freiwillige Rückzahlung von 5% der ausstehenden Unternehmensanleihe
vornehmen. Innerhalb von zwei Jahren nach der Ausgabe der Anleihe hat Oxea somit
alle drei unter den Anleihebedingungen möglichen Rückzahlungsoptionen, jeweils
in Höhe von 5% der ausstehenden Anleihen zu einem Rücknahmepreis von 103%,
ausgeübt. In den ersten neun Monaten investierte Oxea 60 Mio. EUR in die
Produktion, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Umsetzung der strategischen
Wachstumsprojekte mit dem Ziel einer weiteren Umschichtung zu margenstärkeren
Derivaten innerhalb des Produktportfolios. Die zweite Produktionsanlage zur
Herstellung von Spezialestern in Oberhausen wurde Ende Oktober technisch
fertiggestellt. Die dritte Produktionsanlage für Carbonsäuren in Oberhausen wird
derzeit fertiggestellt, die Arbeiten dazu werden voraussichtlich im ersten
Quartal 2013 abgeschlossen.
1. Juli bis 1. Januar bis
In Mio. EUR 30. September 30. September
ungeprüft 2012 2011 2012 2011
Nettoumsatz 364,9 382,8 1.116,1 1.150,9
Bruttogewinn 47,7 48,5 141,4 171,5
Vertriebs- und (9,2) (8,4) (28,4) (27,6)
allgemeine
Verwaltungskosten
Forschung und (1,7) (1,6) (5,0) (4,6)
Entwicklung
Sonstige betriebliche 3,0 5,4 16,8 8,5
Erträge / Aufwendungen
Betriebsgewinn 39,8 43,9 124,8 147,8
Nettoergebnis 16,6 21,9 55,4 68,3
Bereinigtes EBITDA 45,7 48,6 136,3 170,7
Nettoumsatz
Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal 2012 auf 364,9 Mio. EUR, ein
Rückgang von 4,7% gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt
entsprach das Absatzvolumen dem des dritten Quartals 2011. Das Absatzvolumen im
Segment Oxo-Intermediates entsprach dem des Vergleichszeitraums des Vorjahres,
Oxo-Derivate lagen um 3,2% höher. Von unseren Umsätzen des dritten Quartals 2012
entfielen auf Europa 162 Mio. EUR (Vorjahr: 176 Mio. EUR), auf Nordamerika 120
Mio. EUR (Vorjahr: 120 Mio. EUR) und auf die übrigen Regionen 83 Mio. EUR
(Vorjahr: 87 Mio. EUR).
Bruttogewinn
Der Bruttogewinn des dritten Quartals 2012 belief sich auf 47,7 Mio. EUR und lag
somit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten
Im dritten Quartal 2012 betrugen die Vertriebs- und allgemeinen
Verwaltungskosten 9,2 Mio. EUR, verglichen mit 8,4 Mio. EUR im entsprechenden
Zeitraum des Vorjahres. Sie sind in erster Linie auf höhere Beratungs- und
Personalkosten zurückzuführen.
Sonstige betriebliche Erträge/(Aufwendungen)
Die sonstigen betrieblichen Erträge des dritten Quartals 2012 beliefen sich auf
netto 3,0 Mio. EUR, verglichen mit netto 5,4 Mio. EUR im selben Zeitraum des
Vorjahres. Der Rückgang ist hauptsächlich auf geringere Versicherungserträge
zurückzuführen.
Betriebsgewinn
Der Betriebsgewinn des dritten Quartals 2012 lag bei 39,8 Mio. EUR, verglichen
mit 43,9 Mio. EUR im selben Zeitraum des Vorjahres, überwiegend aufgrund von
höheren Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten und niedrigeren sonstigen
Erträgen.
Finanzergebnis
Das Finanzergebnis belief sich auf -14,4 Mio. EUR gegenüber -10,8 Mio. EUR im
dritten Quartal 2011, vor allem aufgrund der Prämie für die freiwillige
Rückzahlung der Unternehmensanleihe im August 2012 und wegen höherer
Netto-Fremdwährungsgewinne im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.
Nettoergebnis
Das Nettoergebnis belief sich auf 16,6 Mio. EUR gegenüber 21,9 Mio. EUR im
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Höhere Vertriebs- und allgemeine
Verwaltungskosten, geringere sonstige Erträge sowie niedrigere
Netto-Fremdwährungsgewinne wurden teilweise durch niedrigere Ertragssteuern
kompensiert.
Bereinigtes EBITDA
Das bereinigte EBITDA belief sich auf 45,7 Mio. EUR verglichen mit 48,6 Mio. EUR
im selben Zeitraum des Vorjahres. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich höhere
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten sowie geringere sonstige Erträge.
Cashflow
Oxea hat weiterhin positiven freien Cashflow generiert. In den ersten neun
Monaten des Jahres 2012 belief sich der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit auf
82,4 Mio. EUR, verglichen mit 78,1 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Höheren Mittelzuflüssen aus dem Umlaufvermögen standen niedrigere Erträge aus
laufender Geschäftstätigkeit und höhere Ertragssteuerzahlungen gegenüber.
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit belief sich auf 60,2 Mio. EUR
gegenüber 21,6 Mio. EUR im gleichen Vorjahreszeitraum und spiegelt die höheren
Ausgaben für die Wachstumsprojekte wider.
Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 94,4 Mio. EUR
gegenüber 130,4 Mio. EUR im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, in dem eine
Zahlung an die Gesellschafter in Höhe von 55 Mio. EUR geleistet wurde.
Oxea ist ein globaler Hersteller von Oxo-Intermediates und Oxo-Derivaten wie
Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialitätenester und Amine. Diese werden im
Merchant-Markt (auf dem Verkäufe an Drittkunden getätigt werden) verkauft und
zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen
und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie
Kunststoffen verwendet. Oxea erzielte 2011 mit 1.365 Mitarbeitern in Europa,
Nord- und Südamerika sowie Asien einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. EUR.
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Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, da sie sich auf Ereignisse beziehen
und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder nicht.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie auf zukünftige Ergebnisse. Zu
diesen Faktoren gehören unter anderem: die Zyklizität und die erheblichen
Schwankungen unseres Geschäfts und seine Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen
in Angebot und Nachfrage; ungünstige und unsichere globale wirtschaftliche
Bedingungen; erhebliche Schwankungen der Rohstoffkosten und jeder Verlust
wichtiger Zulieferer oder Lieferengpässe oder Störungen; der harte Wettbewerb in
unserer Branche; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Gesetze und Vorschriften
in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit einschließlich der Sicherheit
unserer Produkte einzuhalten, die mit der Einhaltung verbundenen Kosten sowie
die Beseitigung von Problemen und Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von
Wettbewerbs- und Steuergesetzen; unsere Abhängigkeit von wenigen Zulieferern bei
bestimmten Rohstoffen; betriebliche Risiken einschließlich des Risikos der
Umweltverschmutzung und potenzieller Produkthaftungsrisiken; Störungen des
Betriebs in unseren Anlagen aufgrund von Ereignissen, auf die wir keinen
Einfluss haben wie Unwetter, ungeplante Stillstände, Terroranschläge,
Naturkatastrophen oder anderer Ereignissen, die unseren Betrieb unterbrechen
oder schädigen könnten oder der Auswirkungen geplanter Unterbrechungen auf
unsere Ertragslage; das Risiko, dass unser Versicherungsschutz nicht ausreichen
könnte, um sämtliche Risiken abzudecken; Risiken im Zusammenhang mit der
globalen Ausrichtung unseres Geschäfts einschließlich Wechselkursschwankungen;
der Verlust von Großkunden oder wichtigen Kunden für bestimmte Produkte; der
Verlust wichtiger Mitarbeiter; Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen und
Verkäufen einschließlich Wertberichtigungsrisiken im Zusammenhang mit früheren
Übernahmen, unserer Fähigkeit übernommene Unternehmen erfolgreich zu
integrieren, und unerwarteten Haftungsverhältnissen im Zusammenhang mit solchen
Übernahmen oder Eventualverbindlichkeiten im Zusammenhang mit solchen Verkäufen;
die Verpflichtung, weitere Beiträge in unsere Altersversorgungsprogramme
einzuzahlen; das Versäumnis, unser geistiges Eigentum zu schützen; eine
unzureichende Anpassung der Qualität bestimmter von uns hergestellter Produkte;
und potenzielle Interessenskonflikte mit unserem Hauptanteilseigner.
Diese und andere Faktoren könnten die Ergebnisse und die finanziellen
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solche Risiken vorherzusehen. Auch können wir nicht die Auswirkungen aller
solcher Risiken auf unser Geschäft vorhersehen oder vorhersehen, in welchem
Ausmaß Risiken oder Risikokombinationen oder andere Faktoren dazu führen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen in den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weder die Gesellschaft noch der Konzern
sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Grund zu aktualisieren oder zu
revidieren. Sie sollten sich daher nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen
verlassen, die immer nur auf dem Kenntnisstand am Tage der Veröffentlichung
dieses Dokuments beruhen.
EBITDA wird definiert als Jahresüberschuss vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und
Abschreibungen. Bereinigtes EBITDA ist definiert als EBITDA, das bereinigt ist,
um die Auswirkungen von bestimmten nicht liquiditätswirksamen und einmaligen
Aufwendungen und Belastungen zu entfernen. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind
zusätzliche Maßstäbe für unsere Ertrags- und Liquiditätslage, die gemäß IFRS
weder gefordert noch ausgewiesen werden. Das EBITDA und bereinigtes EBITDA sind
keine Kennzahlen unserer Ertrags- und Liquiditätslage gemäß IFRS und sollten
nicht als Alternative zum ausgewiesen Überschuss der Berichtsperiode,
Betriebsergebnis oder anderen Angaben zur Ertragslage gemäß IFRS oder alternativ
zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit als Kennzahl unserer Liquidität
interpretiert werden. Wir sind der Überzeugung, dass sich mit dem EBITDA und dem
bereinigtem EBITDA Vergleiche der Ertragslage von Periode zu Periode und
Unternehmen zu Unternehmen besser darstellen lassen, indem man dabei mögliche
Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Kapitalstruktur (Auswirkung auf
Zinsaufwand), steuerlicher Aspekte (Auswirkung von Änderungen des effektiven
Steuersatzes oder Nettobetriebsverlustes auf Perioden oder Unternehmen) oder des
unterschiedlichen Alters und Buchwerts und der Abschreibung materieller und
immaterieller Vermögenswerte (was sich auf den dazugehörigen
Abschreibungsaufwand auswirkt) außer Acht lässt. Wir weisen das EBITDA und das
bereinigte EBITDA auch deshalb aus, weil wir der Ansicht sind, dass sie häufig
von Wertpapieranalysten, Investoren und anderen interessierten Kreisen bei der
Bewertung ähnlicher Emittenten verwendet werden. Die meisten dieser Emittenten
weisen das EBITDA und das bereinigte EBITDA im Rahmen ihrer
Finanzberichterstattung ebenfalls aus. Und nicht zuletzt weisen wir das EBITDA
und das bereinigte EBITDA als Maßstab unserer Fähigkeit aus, unsere Schulden zu
bedienen.
Rückfragehinweis:
Bernhard Spetsmann
Managing Director (Finance, IT)
bernhard.spetsmann@oxea-chemicals.com
Birgit Reichel
Communications/PR
birgit.reichel@oxea-chemicals.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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