EANS-Adhoc: S IMMO AG Dividende soll um 50% erhöht werden
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Jahresergebnis/Dividende
24.04.2013
S IMMO AG: Dividende soll um 50 % erhöht werden
- S IMMO bestätigt vorläufige Zahlen 2012
- Höchstes EBIT der Unternehmensgeschichte
- Jahresüberschuss um 22,5 % auf EUR 26,0 Mio. gesteigert
- EBITDA bezogen auf Immobilienportfolio bei ausgezeichneten 5,3 %
- FFO-Rendite von 10,1 %
- Dividendenvorschlag: 15 Cent je Aktie
Die börsennotierte S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) bestätigt
die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2012. Auch diese Berichtsperiode
ist wieder sehr positiv verlaufen: Erfolgreiche Verkäufe, die Steigerung
wesentlicher Kennzahlen sowie das höchste EBIT der Unternehmensgeschichte
stellen dies eindrucksvoll unter Beweis.
Positive Entwicklung am Hotelmarkt
Im Jahr 2012 betrugen die Mieterlöse EUR 118,5 Mio. (2011: EUR 125,9 Mio.),
wobei die Reduktion ausschließlich auf die Immobilienverkäufe zurückzuführen
ist. Die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung wurden auf EUR 42,0 Mio. (2011:
EUR 40,6 Mio.) erhöht und trugen zu einem höheren Bruttoergebnis aus der
Hotelbewirtschaftung bei. Dieses verbesserte sich von EUR 9,0 Mio. auf EUR 9,9
Mio., was einem Plus von 9,1 % entspricht.
In Summe belief sich das Bruttoergebnis auf EUR 104,4 Mio. (2011: EUR 107,0
Mio.). Der Grund für die leichte Reduktion liegt vor allem in den erwähnten
Immobilienverkäufen, durch die sich das Immobilienvermögen um 5,8 %
verringerte.
Erfolgreiche Verkäufe
Die Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien betrugen im Berichtsjahr EUR
132,2 Mio. (2011: EUR 46,5 Mio.). Damit konnte die S IMMO ihr Ziel, Immobilien
in Höhe von EUR 100 Mio. zu verkaufen, deutlich übertreffen. Der sich daraus
ergebende Veräußerungsgewinn belief sich auf EUR 10,8 Mio. (2011: EUR 11,6
Mio.). Das EBITDA betrug EUR 98,8 Mio. (2011: EUR 101,4 Mio.), und die EBITDA-
Marge konnte von 48,8 % im Jahr 2011 auf knapp über 50 % im Jahr 2012 erhöht
werden. Bezogen auf das Immobilienvermögen liegt das EBITDA bei 5,3 % - im
Vergleich zum internationalen Branchen-Durchschnitt von ca. 4 % ein
außergewöhnlich gutes Ergebnis.
EBIT auf Rekord-Niveau
Das Neubewertungsergebnis betrug in Summe EUR 16,8 Mio. (2011: EUR 0,1 Mio.).
Das Immobilienvermögen in Österreich und Deutschland wurde auf Grund der
anhaltend positiven Entwicklung in diesen beiden Ländern aufgewertet. Dem
standen Wertminderungen in Zentral- und Südosteuropa gegenüber. Die
beschriebenen Effekte führten insgesamt zu einer Erhöhung des
Betriebsergebnisses (EBIT) um EUR 14,5 Mio. auf EUR 106,8 Mio. im Geschäftsjahr
2012 (2011: EUR 92,3 Mio.). Das entspricht einem beachtlichen Zuwachs von 15,7
% und ist das höchste EBIT der Unternehmensgeschichte.
Jahresüberschuss um 22,5 % erhöht
Im Geschäftsjahr 2012 betrug das Finanzergebnis (exklusive
Genussscheinergebnis) EUR -61,8 Mio. (2011:
EUR -51,5 Mio.). Es enthielt einen nicht cashwirksamen Fremdwährungsverlust von
EUR 2,0 Mio. (2011: Fremdwährungsgewinn von EUR 7,3 Mio.) sowie unbare
Derivatbewertungseffekte in Höhe von EUR 8,0 Mio. (2011: EUR 0). Insgesamt
wurde das Geschäftsjahr 2012 mit einem mehr als zufriedenstellenden
Jahresüberschuss von EUR 26,0 Mio. (2011: EUR 21,2 Mio.) beendet, was einem
markanten Anstieg von 22,5 % bei einem verringerten Portfoliovolumen
entspricht.
Wesentliche Kennzahlen gesteigert
Die Funds From Operations (FFO) setzten die positive Entwicklung der ersten
drei Quartale auch im vierten Quartal fort und beliefen sich im Geschäftsjahr
2012 auf EUR 33,0 Mio. (2011: EUR 28,9 Mio.) - das entspricht einem Plus von
14,3 %. Bezogen auf die Börsenkapitalisierung konnte eine beachtliche FFO-
Rendite von 10,1 % erzielt werden. Auf Grund der getätigten Immobilienverkäufe
ging das Net Operating Income (NOI) um 1,7 % auf EUR 97,5 Mio. leicht zurück
(2011: EUR 99,3 Mio.). Die NOI-Marge konnte hingegen um 1,8 Prozentpunkte auf
49,6 % verbessert werden.
Der Net Asset Value (NAV) laut Bilanz konnte auch im Berichtsjahr gesteigert
werden und betrug per 31.12.2012 EUR 7,17 (31.12.2011: EUR 6,96) je Aktie. Der
EPRA-NAV konnte ebenfalls verbessert werden und belief sich auf EUR 9,18
(31.12.2011: EUR 8,70) je Aktie.
Kapitalmarkt: Vorschlag einer Dividendenerhöhung auf EUR 0,15 je Aktie
Die S IMMO Aktie hat im Berichtsjahr eine Performance inklusive Ausschüttung
von 9,1 % gezeigt. Das ist ein gutes Signal, dennoch sieht das Management noch
deutliches Potenzial. Das Aktienrückkauf-Programm wurde konsequent fortgeführt.
Auch der Rückkauf des S IMMO INVEST Genussscheins wurde vorangetrieben, um die
Kapitalstruktur mittelfristig zu vereinfachen.
Die weiter gestiegenen Ergebnisse rechtfertigen nach Meinung des Vorstands auch
eine deutlich höhere Dividende. Aus diesem Grund wird der ordentlichen
Hauptversammlung am 12.06.2013 eine Erhöhung der Dividende um 50 % auf EUR 0,15
pro Aktie vorgeschlagen. Diese wird wieder in Form einer KESt-freien
Einlagenrückzahlung erfolgen.
Ausblick 2013
Wie bereits im vergangenen Jahr wird sich die S IMMO Gruppe auch 2013 auf die
Steigerung der Ertragskennzahlen konzentrieren. So wird das Unternehmen die
anhaltend gute Stimmung auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt für erfolgreiche
Verkäufe nutzen. Auf der anderen Seite sollen günstige Kaufgelegenheiten
ergriffen werden, vor allem in Berlin. Darüber hinaus stehen weitere
Vermietungserfolge und höhere Mieterträge bei revitalisierten Objekten in
Deutschland im Fokus der Gesellschaft.
Die immobilienbezogenen Kosten und der Verwaltungsaufwand werden weiter
optimiert. Die bestehenden schlanken Strukturen im Unternehmen sollen noch
effizienter gestaltet werden, um Kosten weiter zu reduzieren.
Finanzierungsseitig strebt das Unternehmen mittelfristig eine Loan-to-Value-
Ratio von unter 50 % an.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2012 - 31.12.2012
in EUR Mio. / Fair Value-Methode
| |01 - 12/2012 |01 - 12/2011 |
|Erlöse |196,7 |207,8 |
| davon Mieterlöse |118,5 |125,9 |
| davon Betriebskostenerlöse |36,2 |41,3 |
| davon Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung |42,0 |40,6 |
|Sonstige betriebliche Erträge |6,9 |7,7 |
|Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung |-67,0 |-77,0 |
|Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung |-32,1 |-31,6 |
|Bruttoergebnis |104,4 |107,0 |
|Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien |132,2 |46,5 |
|Buchwerte veräußerter Immobilien |-121,4 |-34,9 |
|Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien |10,8 |11,6 |
|Verwaltungsaufwand |-16,4 |-17,2 |
|Ergebnis vor Steuern, Immobilienbewertung, |98,8 |101,4 |
|Abschreibungen und Finanzergebnis (EBITDA) | | |
|Abschreibungen |-8,8 |-9,3 |
|Ergebnis aus der Immobilienbewertung |16,8 |0,1 |
|Betriebsergebnis (EBIT) |106,8 |92,3 |
|Finanzergebnis |-61,8 |-51,5 |
|Genussscheinergebnis |-12,8 |-11,2 |
|Ergebnis vor Steuern (EBT) |32,2 |29,6 |
|Ertragssteuern |-6,2 |-8,4 |
|Periodenüberschuss / - fehlbetrag |26,0 |21,2 |
| davon den Anteilseignern der Muttergesellschaft |24,3 |20,0 |
|zuordenbar | | |
| davon den Minderheitsgesellschaftern zuordenbar |1,7 |1,2 |
| | | |
|Ergebnis je Aktie (in EUR) |0,36 |0,29 |
|Immobilienkennzahlen | |31.12.2012 |
|Bestandsobjekte |Anzahl |218 |
|Gesamt-Nutzfläche |m2 |1.340.607 |
|Brutto-Mietrendite |% |6,7 |
|Vermietungsgrad |% |92,0 |
Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas J. Feuerstein
Phone: +43(0)50100-27556
Fax: +43(0)05100-927556
E-mail: andreas.feuerstein@simmoag.atwww.simmoag.at
Corporate Communications:
Bosko Skoko
Phone: +43(0)50100-27522
Fax: +43(0)05100-927522
E-mail: bosko.skoko@simmoag.atwww.simmoag.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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