Track Group, Inc. veröffentlicht das Quartalsergebnis des Q1-GJ2016
- Umsatz um 37 % gestiegen
- Bereinigte EBITDA-Marge verbessert
- Mittelabfluss aus operativer Tätigkeit um 82 % zurückgegangen
- Vorschau auf die GJ2016-2017 bestätigt
Salt Lake City (ots/PRNewswire)
Track Group, Inc. (OTCQX: TRCK), ein Unternehmen für cloudbasierte, durchgehende Trackinglösungen für den weltweiten Strafvollzugsmarkt, das proprietäre Trackinggeräte, Überwachungsdienstleistungen in Echtzeit und fortschrittliche Datenanalyse kombiniert, die als Platform-as-a-Services (PaaS) vertrieben werden, veröffentlichte heute die Ergebnisse des am 31. Dezember 2015 endenden, ersten Quartals des Geschäftsjahres 2016 und bestätigte seine Vorschau.
Die wichtigsten Ereignisse:
- Virginia Dept. of Corrections - Am 1. Oktober 2015 unterzeichnete das Unternehmen mit dem Virginia Department of Corrections einen Vertrag über die Bereitstellung von GPS- und Stimmbiometrie-basierter Verifikationstechnologie, die für die Überwachung von mehr als 16.000 Straftätern und Angeklagten vorgesehen ist. Der Vertrag ist auf sechs Jahre mit einem Minimum von zwei Jahren ausgelegt und wird mit USD$ 11 Mio. beziffert. - Datenanalyse im Strafvollzug - Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016 erweiterte das Unternehmen die Einführung seiner proprietären Datenanalysedienste in Detroit, Indianapolis und Philadelphia. Diese Serviceprogramme wurden für die Automatisierung der Überprüfungsprozesse von Standortdaten, der Feststellung versteckter Korrelationen und der Bereitstellung von "Lebensgewohnheiten" konzipiert, damit Vollstreckungs- und Gefängnisbeamten belastbare Echtzeitinformationen zur Verbesserung ihrer Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen.
Die wichtigsten Finanzkennzahlen:
- Gesamtumsatz um 37 % gestiegen - Der Nettoumsatz des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2016 stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode des Jahres 2015 um 37 %. Der Umsatzanstieg im Quartal ist auf das Wachstum bei Überwachungsdiensten in Nord- und Südamerika, und in geringerem Umfang auf Analysen und andere Dienstleistungen zurückzuführen. "Ich bin über das anhaltende Wachstum und die derzeitige Dynamik stolz, und die Entwicklung entspricht unserer Umsatzvorschau für das gesamte Jahr", sagte Guy Dubois, Chairman der Track Group. - Bruttogewinnmarge auf 62 % gestiegen - "Wir gehen davon aus, dass die Umsatzkosten, ausgedrückt in Prozent des Gesamtumsatzes, während des Geschäftsjahres 2016 weiterhin fallen werden", erklärte John Merrill, Chief Financial Officer. Er fuhr fort: "Die Fremdvergabe der Lieferkette, die niedrigeren Tageskosten pro Gerät, die Automatisierung und die Analysedienste mit höheren Margen werden sich in niedrigeren Umsatzkosten manifestieren und damit den Bruttogewinn erhöhen." - Betriebsaufwand um 26 % gestiegen - Die Zunahme des Betriebsaufwands um 26 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016 gegenüber der Vergleichsperiode 2015 ist weitestgehend das Ergebnis von nicht zahlungswirksamem Aufwand, wie Aktienvergütungen und Abschreibungen. Weitere Gründe für die Erhöhung sind gestiegene Personalkosten, einschließlich Boni, sowie Ingenieurkosten. "Als Wachstumsunternehmen müssen wir die besten Mitarbeitenden anziehen und halten, um den Anstellungsprozess zu beschleunigen und unseren Kunden weiterhin makellose Dienstleistungen zu bieten. Wir werden auch weiterhin in Technologie und Infrastruktur investieren, um die beste Suite an Trackinglösungen zum richtigen Preis anbieten zu können", sagte Dubois. - Nettoverlust um 4 % verbessert. Der Nettoverlust des Q1-GJ2016 betrug $ 2,127 Mio. oder ($ 0,21) pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von $ 2,215 Mio. oder ($ 0,22) pro Aktie in der gleichen Periode des Jahres 2015. Dies entspricht einer Verbesserung um 4 %. - Mittelabfluss aus operativer Tätigkeit um 82 % gefallen - Das Unternehmen benötigte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016 um $ 3,5 Mio. weniger Barmittel als im Vergleichszeitraum des Jahres 2015. Die Nettoabnahme der Barmittel betrug im ersten Quartal 2016 ($ 2,4 Mio.), verglichen mit ($ 5,9 Mio.) im gleichen Zeitraum des Jahres 2015. Der Mittelverbrauch für Betriebsaktivitäten ging von ($ 2,5 Mio.) im Vergleichsquartal 2015 auf weniger als ($ 0,50 Mio.) im ersten Quartal 2016 zurück. Dies entspricht einer Verbesserung um 82 %. "Wir rechnen mehr Abonnementumsatz ab und kassieren schneller", sagte Hr. Merrill. - Bereinigtes EBITDA auf $ 0,336 Mio. gestiegen. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens stieg von einem Verlust von ($ 0,394 Mio.) bzw. (8,5 %) in der Vergleichsperiode 2015 im Q1-GJ16 auf $ 0,336 Mio. bzw. 5,3 % des Gesamtumsatzes. "Wir sind ein Technologieunternehmen im Wachstumsstadium, das einen nennenswert hohen, nicht zahlungswirksamen Aufwand einbuchen muss, darunter Abschreibungen und Wertberichtigungen auf $ 31 Mio. Kapitalvermögen. Wir sind der Meinung, dass das bereinigte EBITDA ein vollständigeres Bild unserer Leistung bietet, wenn es gemeinsam mit GAAP und den Auswirkungen auf Barmittel betrachtet wird", erklärte Hr. Merrill.
GAAP-Ergebnisse Q1 Geschäftsjahr 2016 ggü. Q1 Geschäftsjahr 2015 GAAP: In dem am 31. Dezember 2015 endenden Quartal veröffentlichte das Unternehmen einen Nettoumsatz von $ 6,3 Mio., verglichen mit einem Nettoumsatz von $ 4,6 Mio. in der gleichen Periode des Jahres 2014, eine Steigerung um 37 %. Während des am 31. Dezember 2015 endenden Quartals erreichte der Bruttogewinn insgesamt $ 3,9 Mio., dies entspricht einer Bruttomarge von 62 %, verglichen mit $ 2,6 Mio. bzw. 56 % Bruttomarge in der gleichen Periode des Jahres 2014, eine Verbesserung um $ 1,3 Mio. Der gesamte Betriebsaufwand belief sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016 auf $ 5,28 Mio. verglichen mit $ 4,20 Mio. in der Vergleichsperiode 2015. Dies entspricht einer Steigerung um 26 %. Der Nettoverlust des Q1-GJ2016 betrug $ 2,13 Mio. oder ($ 0,21) pro Aktie, verglichen mit $ 2,22 Mio. oder ($ 0,22) pro Aktie in der gleichen Periode des Jahres 2015. Dies entspricht einer Verbesserung um 4 %. Auf bereinigter Basis veröffentlichte das Unternehmen im ersten Quartal 2016 ein EBITDA von $ 0,336 Mio. bzw. eine Nettomarge von 5,3 %, verglichen mit ($ 0,394 Mio.) bzw. (8,5 %) im gleichen Zeitraum des Jahres 2015.
Vorschau des Unternehmens bestätigt:
Iststand Ausblick
Q1-GJ2016 Q1-GJ2015 GJ2016 GJ2017
Nettoumsatz $ 6,318 $ 4,621 $ 28 - $ 42 -
(USD$) Mio. Mio. 31 47
Mio. Mio.
Bereinigte 5,3 % (8,5 %) 15 - 25 -
EBITDA-Marge 20 % 30 %
(%) Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung schließt Finanzkennzahlen ein, die von der Securities and Exchange Commission als "Non-GAAP Finanzkennzahlen" definiert werden, darunter das Non-GAAP EBITDA. Diese Kennzahlen können von Non-GAAP Finanzkennzahlen abweichen, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Die Darstellung dieser Finanzinformationen, die nicht gemäß irgendwelcher umfassender Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien erstellt wurden, sollten nicht einzeln für sich oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsprinzipien erstellt und präsentiert werden. Die Überleitung dieser Non-GAAP Finanzkennzahlen stützt sich auf Finanzzahlen des jeweiligen Zeitraums.
Das Non-GAAP bereinigte EBITDA schließt unter anderem Posten aus, wie Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Wertminderungen, Wertberichtigungen, Dividenden, Gewinne und Verluste, Einmalaufwendungen oder -erträge, die für die betriebliche Tätigkeit nicht aussagekräftig sind, Aufwendungen für die Konsolidierung, Integrierung oder Berücksichtigung neu erworbener Unternehmen, Kosten der Schließung von Anlagen, aktienbasierte Vergütungen oder andere genannte zahlungswirksame oder nicht zahlungswirksame Aufwendungen ("die Anpassungen").
Das Unternehmen ist der Meinung, dass die Berücksichtigung von Non-GAAP-Kennzahlen dem Management und Investoren wichtige Informationen bietet. Spezifische Offenlegungen über die Finanzergebnisse des Unternehmens, einschließlich der Analyse der betrieblichen Ergebnisse und der Finanzlage durch das Management, sind im Quartalsbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2015 endende Quartal auf Formular 10-Q und in anderen Berichten enthalten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Investoren wird empfohlen, diese Offenlegungen und Analysen, die im Formular 10-Q des Unternehmens und in anderen Berichten enthalten sind, einschließlich der im Jahresbericht des Unternehmens für das am 30. September 2015 endende Jahr auf Formular 10-K angeführten Risikofaktoren, sorgfältig zu lesen und zu berücksichtigen.
Über Track Group, Inc.
Track Group entwickelt, produziert und vertreibt Trackinglösungen für den weltweiten Strafvollzugsmarkt, einschließlich Justizanstalten, Militär und Gesetzesvollzug, die Echtzeit-GPS-Trackinggeräte und 24/7/365 Überwachungsdienstleistungen mit fortschrittlicher Datenanalyse kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.trackgrp.com.
Vorausschauende Aussagen
Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind vorausschauende Aussagen gemäß der Definition des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Mit Begriffen wie "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren", "vorhersagen", "falls", "sollten" und "werden" und ähnlichen, die in Zusammenhang mit der Track Group, Inc. und ihren Tochtergesellschaften ("Track Group") verwendet werden, ist die Identifizierung solcher vorausschauenden Aussagen beabsichtigt. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen und geben die derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen der Track Group hinsichtlich künftiger Ereignisse wider; sie stützen sich auf Annahmen und unterliegen Risiken sowie Unabwägbarkeiten, die sich jederzeit ändern können. Track Group behält sich vor, diese öffentlich angekündigten Prognosen von Zeit zu Zeit zu ändern, ohne sich jedoch dazu zu verpflichten. Die Prognosen künftiger betrieblicher Ergebnisse dürfen keinesfalls als Garantie ausgelegt werden, dass diese Ergebnisse auch tatsächlich erzielt werden. Diese Prognosen unterliegen Veränderungen und können nennenswert von den tatsächlich berichteten Ergebnissen abweichen. Eine Darstellung dieser Risiken und Unabwägbarkeiten finden Sie unter "Risk Factors" [Risikofaktoren] im Geschäftsbericht der Track Group auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in anderen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission gemäß Securities Exchange Act of 1934, letzte Fassung, eingereicht wurden. Neue Risiken können von Zeit zu Zeit entstehen. Diese vorausschauenden Aussagen beziehen sich nur auf Umstände an dem Tag, an dem über sie berichtet wird, und es wird Lesern davon abgeraten, sich übermäßig auf sie zu verlassen.
TRACK GROUP, INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
KONSOLIDIERTE BILANZEN
31. Dezember 30. September
Aktiva 2015 2015
Umlaufvermögen: (ungeprüft)
Barmittel $ 2.473.025 $ 4.903.045
Forderungen aus 6.700.733 6.044.931
Lieferungen und
Leistungen, abzüglich
Wertberichtigung auf
zweifelhafte Forderungen
in Höhe von $ 4.356.817
bzw. $ 4.150.000
Wechselforderung, 315.533 306.434
kurzfristiger Teil
Aktive 1.397.023 1.266.277
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstige
Warenbestand, abzüglich 610.190 741.514
Rückstellungen von $
173.145 bzw. $ 225.900
Summe 11.496.504 13.262.201
Umlaufvermögen
Sachanlagen und 1.538.395 1.697.630
Ausrüstung, abzüglich
kumulierter Abschreibung
von $ 2.966.034 bzw. $
2.822.166
Überwachungsausrüstung, 3.358.424 2.784.595
abzüglich kumulierter
Wertberichtigung von $
2.553.113 bzw. $ 2.225.480
Immaterielle 25.663.766 25.884.087
Vermögenswerte, abzüglich
kumulierter
Wertberichtigung von $
6.253.294 bzw. $ 5.628.308
Sonstige Vermögenswerte 2.545.571 2.619.035
Firmenwert 7.753.269 7.782.903
Summe $ 52.355.929 $ 54.030.451
Aktiva
Passiva und Eigenkapital
Kurzfristige
Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten 2.511.156 2.363.441
Rückstellungen 3.245.008 2.705.403
Kurzfristig fälliger Teil 224.506 796.225
langfristiger
Verbindlichkeiten,
abzüglich Disagio von $
222.973 bzw. $ 222.973
Summe 5.980.670 5.865.069
kurzfristige
Verbindlichkeiten
Abzugebende Aktien - 3.501.410 3.501.410
nahestehende Partei
Langfristige 30.221.765 30.189.188
Verbindlichkeiten,
abzüglich kurzfristiger
Teil und Disagio von $
353.041 und $ 408.784
Sonstige langfristige - 106.671
Verbindlichkeiten
Summe Passiva 39.703.845 39.662.338
Eigenkapital:
Stammaktien, Nennwert $ 1.026 1.026
0,0001: 15.000.000 Aktien
genehmigt; 10.261.288 im
Umlauf
Zusätzlich eingezahltes 297.787.148 297.591.034
Kapital
Bilanzverlust (282.973.120) (280.845.882)
Kumulierter sonstiger (2.162.970) (2.378.065)
Gesamtverlust
Summe 12.652.084 14.368.113
Eigenkapital
Summe $ 52.355.929 $ 54.030.451
Passiva und Eigenkapital TRACK GROUP, INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNGEN UND
KUMULIERTER SONSTIGER
GESAMTVERLUST (ungeprüft)
Drei Monate
zum
31.
Dezember
2015 2014
Umsätze:
Produkte $ 90.918 $ 91.589
5.957.426 4.501.680
Überwachungsdienstleistungen
Andere 269.260 27.350
Summe Umsätze 6.317.604 4.620.619
Umsatzkosten:
Produkte 95.261 21.357
Überwachungs- und damit 1.784.951 1.628.180
verbundene Dienstleistungen
In Umsatzkosten enthaltene 488.967 340.550
Abschreibungen und
Wertberichtigungen
Wertminderungen von 60.000 55.080
Überwachungsausrüstung und
Teilen
Summe 2.429.179 2.045.167
Umsatzkosten
Bruttogewinn 3.888.425 2.575.452
Betriebsaufwand:
Gemein- und Verwaltungskosten 3.411.643 2.674.992
Verkauf und Marketing 620.029 422.789
Forschung und Entwicklung 547.159 464.178
Abschreibungen und 700.035 641.900
Wertberichtigungen
Betriebsverlust (1.390.441) (1.628.407)
Sonstige Erträge (Ausgaben):
Verlust aus der Veräußerung (33.805) -
von Ausrüstung
Zinsaufwand, netto (694.508) (672.491)
Währungskursgewinne (verluste) (18.149) 80.562
Sonstiger Ertrag, netto 9.665 5.121
Stammaktionären zuzurechnender (2.127.238) (2.215.215)
Nettoverlust
Währungsumrechnungsdifferenzen 215.095 (626.878)
Sonstiges Gesamtergebnis $(1.912.143) $(2.842.093)
Nettoverlust pro Stammaktie, $ (0,21) $ (0,22)
unverwässert und verwässert
Gewichtete, durchschnittlich 10.261.288 10.108.000
im Umlauf befindliche
Stammaktien, unverwässert und
verwässert TRACK GROUP, INC. UND
TOCHERGESELLSCHAFTEN
KONSOLIDIERTE
KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
Für die am 31.
Dezember 2015 und 2014
endenden
Zeiträume(ungeprüft)
2015 2014
Kapitalfluss aus
laufender
Geschäftstätigkeit:
Nettoverlust $ (2.127.238) $ (2.215.215)
Berichtigungen
zur Überleitung
des Reinertrags
zum
Nettomittelabfluss
aus betrieblicher
Tätigkeit:
Wertminderungen und 1.189.003 982.450
Abschreibungen
Wertminderungen von 60.000 55.080
Überwachungsausrüstung und
Teilen
Aufwendungen für 199.854 -
Forderungsverluste
Amortisation Disagio 55.743 89.821
Aktienbasierte Vergütungen 159.469 -
Ausübbarkeit und 196.114 75.082
Neubewertung von
Aktienoptionen
Verlust aus der 33.805 -
Veräußerung von
Sachanlagen und Ausrüstung
In Umsatzkosten - 12.575
enthaltener Verlust aus
der Veräußerung von
Überwachungsausrüstung
Veränderungen von
Vermögenswerten
und Schulden
Forderungen, netto (836.330) (2.041.899)
Wechselforderungen (9.099) (7.667)
Lagerbestand 131.348 (403.794)
Aktive (76.313) (182.680)
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstige
Vermögensgegenstände
Verbindlichkeiten 146.921 694.958
Rückstellungen 418.593 450.615
Umsatzabgrenzung - (10.792)
Nettomittelabfluss aus (458.130) (2.501.466)
betrieblicher
Tätigkeit
Kapitalfluss aus
Investitionstätigkeit
Investitionen in (46.970) (2.317)
Sachanlagen und Ausrüstung
Aktivierte Software (442.578) -
Investitionen in (898.500) (837.014)
Überwachungsausrüstung und
Teile
Zahlung in Zusammenhang - (1.937.902)
mit Akquisitionen
Nettomittelabfluss aus (1.388.048) (2.777.233)
Investitionstätigkeit
Kapitalfluss aus
Finanzierungstätigkeit
Tilgungszahlungen auf (587.608) (598.251)
Wechselverbindlichkeiten
Nettomittelabfluss aus (587.608) (598.251)
Finanzierungstätigkeit
Auswirkung von 3.766 (36.290)
Währungsveränderungen
auf Barmittel
Nettozunahme (abfluss) (2.430.020) (5.913.240)
von Barmitteln
Barmittel zum Beginn 4.903.045 11.101.822
der Berichtsperiode
Barmittel zum Ende der $ 2.473.025 $ 5.188.582
Berichtsperiode TRACK GROUP, INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
ÜBERLEITUNG DER GAAP
UND NON-GAAP
FINANZKENNZAHLENFür
die am 31. Dezember
2015 und 2014
endenden Zeiträume
31. 31.
DEZ. DEZ.
Bereinigtes, 2015 2014
betriebliches
Non-GAAP EBITDA (in
$000 USD)
Stammaktionären $ $
zuzurechnender (2.127) (2.215)
Nettoverlust
Zinsaufwand, netto 695 673
Ertragssteuern (5) 5 -
Abschreibung, 1.249 1.141
Wertberichtigung und
Wertminderung
Aktienbasierte 356 75
Vergütungen
M&A Aufwand (1) - -
Sonstige, nicht 159 (68)
zahlungswirksame
Aufwendungen (2)
Nicht - -
wiederkehrende
Einmalbelastungen (3)
Nicht - -
wiederkehrende
Einmal(erträge) (4)
Bereinigtes Non-GAAP $ 336 $ (394)
EBITDA
Bereinigtes Non-GAAP 5,3 % -8,5 %
EBITDA in Prozent des
Umsatzes
31. 31.
DEZ. DEZ.
Non-GAAP EPS (in $ 2015 2014
`000, außer pro
Aktie)
Stammaktionären $ $
zuzurechnender (2.127) (2.215)
Nettoverlust
Zinsaufwand, netto 695 673
Ertragssteuern (5) 5 -
Abschreibung, 1.249 1.141
Wertberichtigung und
Wertminderung
Aktienbasierte 356 75
Vergütungen
M&A Aufwand (1) - -
Sonstige, nicht 159 (68)
zahlungswirksame
Aufwendungen (2)
Nicht - -
wiederkehrende
Einmalbelastungen (3)
Nicht - -
wiederkehrende
Einmal(erträge) (4)
Stammaktionären $ 336 $ (394)
zuzurechnender
Non-GAAP Reingewinn
Gewichtete, 10.261 10.108
durchschnittlich im
Umlauf befindliche
Stammaktien
Non-GAAP Gewinn $ 0,03 $
(Verlust) je Aktie (0,04) (1) Das Unternehmen schloss
2014 zwei und 2015 eine
Akquisition ab. Zu den
M&A-Kosten in Vorperioden
zählen
Trennungsentschädigungen,
Aufwendungen für die
Beilegung von
Streitfällen, Reise- und
Beratungskosten sowie
Anwaltskosten, die nicht
in der
Kaufpreisallokation
enthalten waren. Diese
Kosten wurden gemäß US
GAAP verbucht.
(2) Zu sonstigen nicht
zahlungswirksamen
Aufwendungen können
Rückstellungen für
Inventarveralterung,
Gewinne und Verluste, und
nicht zahlungswirksame
Währungseinflüsse zählen.
(3) Nicht wiederkehrende
Einmalbelastungen
schließen unter anderem
Folgendes ein: den
Proforma-Effekt des
EBITDA des übernommenen
Unternehmens G2
Analytics, die
Fremdvergabe der
Lieferkette/abwickung und
die Wertminderung
bestimmter übernommener
Vermögenswerte.
(4) Nicht wiederkehrende
Einmalerträge schließen
von Aktionären erhaltene
Mittel aus Abschöpfung
von Vermögensvorteilen
abzüglich der damit
verbundenen Kosten ein.
(5) Derzeit verfügt das
Unternehmen über
nennenswerte steuerliche
Verlustvorträge in den
USA, die unter
Berücksichtigung der
IRS-Beschränkungen gegen
künftige steuerpflichtige
Erträge aufgerechnet
werden könnten.
Allerdings unterliegt das
Unternehmen nach wie vor
staatlichen, Commonwealth
und anderen ausländischen
Steuern. Kontakt:
Steve Hamilton
Chief Marketing Officer
877-260-2010 Nst. 4004
steve.hamilton@trackgrp.com