Halo Collective unterzeichnet eine Absichtserklärung zur Übernahme der Phytocann Group, einem führenden europäischen Wellness-CBD-Unternehmen
Toronto (ots/PRNewswire)
Alle Angaben in EURO, sofern nicht anders angegeben
Halo Collective Inc. („Halo" oder das „Unternehmen") (NEO: HALO) (OTCQB: HCANF) (Deutschland: A9KN) (Frankreich/Schweiz ISIN: CA40638K5070) gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („LOI") und die Aufnahme von Exklusivverhandlungen zur Übernahme von Phytocann Holdings SA („Phytocann"), einem der führenden europäischen Wellness-CBD-Unternehmen, bekannt (die „geplante Übernahme"). Die geplante Übernahme würde Halo nach Abschluss der Transaktion einen beträchtlichen Umsatz, ein EBITDA, eine geografische Diversifizierung und eine beeindruckende CBD-basierte Produktpalette bescheren. Halo beabsichtigt, Phytocann über eine von Halo zu gründende hundertprozentige Tochtergesellschaft in Ontario, Kanada, Phytocann International Holdings („PIH"), zu erwerben. PIH ist das geplante Vehikel für alle verbleibenden Nicht-THC-Vermögenswerte von Halo, die durch Phytocann verankert sind. Alexandre-Henri Lacarré, der Gründer von Phytocann und ein erfolgreicher europäischer Unternehmer, wird PIH nach Abschluss der geplanten Übernahme voraussichtlich als CEO leiten.
Phytocanns geprüfter Umsatz und Gewinn vor Steuern und Abschreibungen („EBITDA") für das Jahr 2020 beliefen sich auf etwa 5,3 Millionen Euro bzw. 1,2 Millionen Euro für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember 2020.1 Phytocann wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 90 Tage geprüfte Zahlen für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 veröffentlichen. Nach Abschluss der geplanten Übernahme rechnet das Management von Phytocann mit einem Nettoumsatz und einem EBITDA von ca. 17 Mio. Euro bzw. 4,3 Mio. Euro für den ersten Zwölfmonatszeitraum.2 Diese Prognosen basieren ausschließlich auf dem bestehenden europäischen Geschäft von Phytocann, das durch traditionelle und E-Commerce-Umsätze angetrieben wird, und beinhalten keine Beiträge aus dem operativen Nicht-THC-Unternehmensportfolio von Halo und der Einführung der Marken und E-Commerce-Plattformen von Phytocann in den Vereinigten Staaten.
Phytocann: Europas führendes Premium-CBD-Unternehmen
Der europäische Cannabinoidmarkt in Europa wurde im Jahr 2021 auf etwa 4,6 Milliarden Euro geschätzt und wird bis zum Jahr 2027 voraussichtlich auf 25,9 Milliarden Euro anwachsen. Im Vergleich dazu wird der US-Markt im gleichen Zeitraum voraussichtlich etwa 18 Milliarden Dollar betragen.3
Phytocann wurde 2017 von Alexandre-Henri Lacarré gegründet und hat seinen Hauptsitz in Villeneuve, Schweiz. Das Unternehmen ist vom Saatgut bis zum Verkauf vertikal integriert und bedient mehrere Marktsegmente mit einer Reihe von Marken, darunter 260 Produkte, die in über 1.000 Geschäften in der Schweiz und Frankreich vertrieben werden. Darüber hinaus ist Phytocann ein Großhändler für getrocknete Hanfblüten und -konzentrate, die wenig THC, aber CBD, CBG und CBN enthalten. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Business-to-Business- und eine Business-to-Consumer-E-Commerce-Plattform eingeführt, die sich in erster Linie an französischsprachige Kunden richtet. Phytocann betreibt derzeit sechs Wellness-CBD-Franchise-Geschäfte, fünf in Frankreich und eines auf Zypern, und plant, in den nächsten 24 Monaten 30 weitere hinzuzufügen. Das Unternehmen hat auch einen eigenen Verkaufsautomaten, die Qanabox, entwickelt, von denen derzeit drei in den Geschäften aufgestellt sind und in den nächsten 12 Monaten sollen 50 weitere hinzukommen. Phytocann verfügt über 10.000 m2 (100.000 ft2) Hybrid-Gewächshäuser in der Schweiz, die eine jährliche Anbaukapazität von bis zu 5.000 Kilogramm (11.000 Pfund) Premium-Indoor-Hanf haben.
Die Markenpalette des Unternehmens besteht derzeit aus Ivory Swiss Premium, Harvest Laboratoires, Easy Weed, Kanolia, Herboristerie Alexandra, Buddies, Ghosty Buds und Qanabox.
Enthüllung der Strategie zur Wertsteigerung
Nach der Übernahme von Phytocann wird das Management von Halo voraussichtlich zwei getrennte Unternehmen unter dem Namen Halo Collective gründen: ein Unternehmen mit Schwerpunkt THC und ein Unternehmen ohne Schwerpunkt THC:
- Phytocann International Holdings: Es wird erwartet, dass Phytocann und die verbleibenden Nicht-THC-Aktiva von Halo zusammengelegt werden, um eine multinationale Wellness-Plattform zu schaffen, die aus einer Reihe von Nicht-THC-Produkten besteht und ihren Hauptsitz in der Schweiz haben wird.
- Halo Collective Cannabis Holdings: wird voraussichtlich als reines Cannabisunternehmen mit Schwerpunkt auf der Westküste Nordamerikas gegründet werden, mit Anbau, Extraktion, Herstellung, Vertrieb und Einzelhandelsgeschäften in Kalifornien und Oregon. Das Unternehmen würde sich ausschließlich darauf konzentrieren, das Wachstum und die Rentabilität des vertikal integrierten THC-Geschäfts von Halo mit Hauptsitz in Kanada zu steigern.
Geplante Akquisitionsstruktur
„Die potenzielle Übernahme von Phytocann ist ein Eckpfeiler unserer Strategie zur Steigerung des Shareholder Value", kommentierte Kiran Sidhu, Chief Executive Officer von Halo. „Phytocann bringt mehrere CBD-Produkte mit Premium-Marken ein, die das bestehende, für den amerikanischen Markt entwickelte Wellness-Angebot von Halo ergänzen. Darüber hinaus sehen wir bedeutende Synergien mit den jüngsten Übernahmen von Dissolve Medical, H2C Beverages, Simply Sweet Gummies und Hushrooms durch Halo. Es wird erwartet, dass auch die Vertriebsvereinbarung von Halo mit Sway Energy eingebracht wird. Es ist wichtig, dass die Hinzufügung des margenstarken CBD-Geschäfts von Phytocann sich sofort positiv auf das Ergebnis von Halo auswirken wird. Wir glauben, dass wir durch die Trennung der THC- und Nicht-THC-Geschäfte die Wertschöpfung für alle Interessengruppen von Halo erheblich steigern können. Wir erwarten, dass PIT einen ähnlichen Weg einschlagen wird wie Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN)."
Vorgeschlagene Vertragsbedingungen
Halo geht davon aus, PIH nach dem Recht von Ontario, Kanada, zu gründen und alle CBD-Getränke, Süßigkeiten, Auflösungsstreifen, US-Vertriebsvereinbarungen und alle anderen Vermögenswerte von Halo, die keine THC-Produkte sind, an PIH zu übertragen, vorbehaltlich der Zustimmung von Phytocann und der Due Diligence. Infolgedessen wird PIH zu 100 % von Halo gehalten werden. PIH würde dann 100 % des Geschäfts und der Vermögenswerte erwerben, die direkt oder indirekt von Phytocann gehalten werden.
Gemäß den Bedingungen des LOI bietet Halo eine Vorabzahlung in Höhe von 12,2 Millionen Euro (die „Vorabzahlung") an, mit einer weiteren potenziellen Gegenleistung (die „Gegenleistung") von bis zu 87,8 Millionen Euro in Form von Schulden. Die Gegenleistung soll wie folgt gezahlt werden:
(i) | Vorabüberlegungen: 12,2 Millionen Euro würden teilweise in Aktien von Halo gezahlt, was 24 % der ausgegebenen und ausstehenden Halo-Aktien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die geplante Akquisition (die „endgültige Vereinbarung") entspricht, wobei der verbleibende Teil der Vorabzahlung in Form einer Vendor Note (die „Vendor Note") gezahlt werden soll, die zwei Jahre nach dem Abschluss der geplanten Akquisition fällig wird (auf Wunsch der Verkäufer auf drei Jahre verlängerbar); |
(ii) | Earn-Out-Klausel: Die Earn-Out Klausel wird auf der Grundlage eines Vielfachen des EBITDA und der Einnahmen der PIH während eines vereinbarten Zeitraums nach Abschluss der geplanten Übernahme berechnet. Die Earn-Out-Klausel wird in Form einer Schuldverschreibung (die „Earn-Out Note") geleistet, die zwei Jahre (nach Wahl der Verkäufer auf drei Jahre verlängerbar) nach Abschluss des geplanten Erwerbs fällig wird; |
(iii) | Zinsen: Die Vendor Note und die Earn-Out Note werden mit 9 % pro Jahr verzinst und sind durch eine Verpfändung von 90 % der Anteile von Halo an der PIH sowie durch ein schwebendes Grundpfandrecht an den Vermögenswerten der PIH gesichert; und |
(iv) | Zwischenfinanzierung: Im Rahmen der geplanten Übernahme würde sich Halo verpflichten, PIH mit 2,5 Millionen CHF zu finanzieren, wovon 1,0 Millionen CHF von PIH zur Rückzahlung bestimmter Aktionärsdarlehen der Phytocann verwendet werden sollen, die von den Verkäufern der Phytocann gehalten werden. |
Der LOI sieht vor, dass die Vendor Note und die Earn-Out Note rückzahlbar sein werden: (i) in bar oder (ii) nach Wahl der Verkäufer in Aktien der PIH. Für den Fall, dass die Vendor Note und die Earn-Out Note in Aktien der PIH umgewandelt werden, ist vorgesehen, dass sie zu einem Preis umgewandelt werden, der dazu führt, dass die Eigentumsanteile der Parteien an der PIH die relativen Kosten der Investitionen der Parteien widerspiegeln, wobei (i) der Anteil von Halo dem Wert der Aktiengegenleistung und dem Buchwert der von Halo in die PIH eingebrachten Nicht-THC-Geschäfte entspricht und (ii) der Anteil der Verkäufer dem umgewandelten Kapital und den Zinsen aus der Earn-Out Note und der Vendor Note entspricht.
Der LOI enthält auch eine 75-tägige Exklusivitätsfrist sowie eine Kündigungsgebühr und eine Kostenerstattung, die unter bestimmten Umständen an Halo zu zahlen sind, wenn die Transaktion mit Halo nicht abgeschlossen wird.
Halo geht davon aus, dass die geplante Akquisition in den nächsten 90 Tagen abgeschlossen wird. Der Abschluss der geplanten Akquisition hängt von der Aushandlung und dem Abschluss der endgültigen Vereinbarung, dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen (einschließlich des NEO-Umtauschs) und der Erfüllung oder dem Verzicht auf alle Abschlussbedingungen ab. Es kann nicht zugesichert werden, dass die geplante Übernahme abgeschlossen wird oder wann sie stattfinden wird.
Informationen zur Phytocann Group Holdings
Die Phytocann Group Holdings wurde 2017 von Alexandre Henri Lacarré gegründet und ist ein führender Anbieter von CBD-Produkten mit Premium-Marken in der Schweiz. Ausgehend von ihrer 10.000 m2 großen Anbaufläche in der Schweiz hat Phytocann ihre starke Position auf dem europäischen Markt durch drei Übernahmen in der Schweiz im Jahr 2020 und zwei Übernahmen in Frankreich und Luxemburg im Jahr 2021 gefestigt.
Phytocann vertreibt seine Produkte derzeit in der Schweiz, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Italien im Business-to-Business-Geschäft und in der Schweiz und Frankreich im Business-to-Consumer-Geschäft. Für 2022 und 2023 ist eine Ausweitung des Business-to-Consumer-Geschäfts auf weitere europäische Länder geplant. Zu den Produkten von Phytocann gehören CBD-Öle, Vapes, Pollen, Kosmetika, Lebensmittel und Getränke. Darüber hinaus werden die Produkte von Phytocann (unter den Marken Easy Weed und Ivory) derzeit in über 1.000 Einzelhandelsgeschäften in der Schweiz und Frankreich verkauft. (Die vollständige Produktpalette finden Sie hier: https://www.phytocannswiss.com/shop/.)
Ende 2021 führt Phytocann Franchise-Geschäfte ein, für die das Unternehmen Partnerschaftsverträge mit zwei Unternehmen in Frankreich und Zypern abgeschlossen hat. Im ersten Quartal 2022 wurden fünf Franchise-Geschäfte eröffnet, die das gesamte Produktportfolio von Phytocann anbieten. Das Management von Phytocann plant, in den nächsten zwei Jahren weltweit 35 weitere Geschäfte zu eröffnen.
Das Markensortiment von Phytocann umfasst sechs Marken und über 260 Produkte, nachdem Anfang 2022 starke Vertriebspartnerschaften geschlossen wurden. Phytocann hat seine Ressourcen nun auf den Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten, einschließlich sieben Websites, konzentriert. Phytocann ist eine Partnerschaft mit einem französischen Künstler eingegangen, Vincent Faudemer, der eine limitierte Serie von Verpackungen für Ivory mit dem Namen Alien X kreiert hat, zu der auch eine NFT-Kollektion für Kunden gehört. Dies schafft eine neue Dimension für Phytocann mit der Möglichkeit, Cannabis- und Web3-Einnahmen im Rahmen des auf den Bahamas gegründeten Joint Ventures zu mischen, das zu 50 % PhytoCann und zu 50 % Faudemer gehört.
Gleichzeitig konzentriert sich Phytocann darauf, das Kundenerlebnis und die Präsenz von Luxus-Premiummarken wie Ivory und Harvest Laboratoires in Frankreich und anderen Ländern zu verbessern, während das Unternehmen mit seiner Kosmetiklinie „Kanolia", die in Kürze von Pharmasimple auf dem europäischen und in Kürze auf dem asiatischen Markt vertrieben werden soll, in andere Gesundheits- und Wellness-Kategorien expandiert.
Das Ziel von Phytocann für die kommenden Jahre ist es, seine aktuellen Positionen zu halten und seine Verkäufe auf neue Länder auszuweiten, indem es mehrere Partnerschaften und strategische Übernahmen entwickelt.
Phytocann Video-Präsentation: https://youtu.be/tMRtq0Pc0Hw
Phytocann im Interview mit TECHNIKART: https://www.youtube.com/watch?v=mHmNXMdSB3M
Phytocann-Interview mit BFM business: https://www.dailymotion.com/video/x80vq8b
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Informationen zu Halo Collective
Halo ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das sich auf die Westküste der Vereinigten Staaten konzentriert und weitere aufstrebende Geschäftsbereiche in den Bereichen CBD und nicht-psychotrope funktionelle Pilzgetränke betreibt. In seinen Cannabisbetrieben baut Halo hochwertige Cannabisblüten, -öle und -konzentrate an, extrahiert, produziert und vertreibt sie und hat seit seiner Gründung Hunderte von Millionen Gramm Cannabis in Form von Blüten, Pre-Rolls, Vape Carts, Esswaren und Konzentraten verkauft. Halo vertreibt ein Portfolio von Marken-Cannabisprodukten, darunter die eigenen Marken Hush™, Winberry Farms™, Williams Wonder Farms und Budega™, sowie im Rahmen von Lizenzvereinbarungen mit Papa's Herb®, DNA Genetics und FlowerShop*.
In Oregon verfügt Halo über insgesamt 5,6 Hektar eigenen und vertraglich vereinbarten Freiland- und Gewächshausanbaus. Halo betreibt außerdem Food Concepts LLC, einen Hauptmieter einer 5.000 Quadratmeter großen Indoor-Cannabisanbau-, Verarbeitungs- und Großhandelsanlage in Portland.
In Kalifornien verfügt Halo über Lizenzen für die Gewinnung, Herstellung und den Vertrieb. Halo hat sich mit Green Matter zusammengetan und gemeinsam die Bar X Farm in Lake County erworben. Halo plant die Entwicklung von bis zu 25 Hektar Anbaufläche und damit einen der größten lizenzierten Einzelanbaugebiete in Kalifornien. Halo hat in Los Angeles eine Apotheke unter der Marke Budega™ in North Hollywood eröffnet und plant, im zweiten Quartal 2022 zwei weitere in Hollywood und Westwood zu eröffnen.
Halo expandiert auch in andere Gesundheits- und Wellness-Kategorien, für die ein schnelles Wachstum der Verbrauchernachfrage erwartet wird, darunter funktionelle Nahrungsergänzungsmittel wie nootropische Nutrazeutika. Halo hat vor kurzem H2C Beverages übernommen, ein Unternehmen, das sich auf Cannabinoide und nicht-psychotrope funktionale Pilzgetränke konzentriert, und ist eine Vertriebs- und Herstellungsvereinbarung mit SWAY Energy Corporation (ehemals Elegance Brands Inc.) eingegangen, um den nationalen Vertrieb von Getränken, auflösbaren Streifen, Kapseln und topischen Nahrungsergänzungen unter H2C und Halos funktionaler Pilzmarke Hushrooms voranzutreiben. Halo hat außerdem eine Absichtserklärung zur Übernahme von Phytocann unterzeichnet, einem der führenden europäischen Unternehmen für CBD-Wellness-Konsumgüter, das vertikal integrierte Geschäftsabläufe vom Saatgut bis zum Verkauf anbietet und mehrere Marktsegmente mit hochwertigen und erstklassigen Marken bedient. Die geplante Akquisition wird die Strategie von Halo verankern, alle seine Nicht-THC-Unternehmen, einschließlich Phytocann, in eine neue hundertprozentige Tochtergesellschaft PIH auszugliedern.
Halo hat eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter CannPOS, Cannalift, CannaFeels und eine diskrete sublinguale Dosierungstechnologie, Accudab. Halo beabsichtigt, diese Unternehmen (einschließlich ihres geistigen Eigentums und ihrer Patentanmeldungen) in eine Tochtergesellschaft mit dem Namen Halo Tek Inc. umzuorganisieren und zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt eine Ausschüttung der Aktien von Halo Tek Inc. an die eingetragenen Aktionäre vorzunehmen.
Halo betreibt auch drei Kushbar-Einzelhandelsgeschäfte für Cannabis in Alberta, Kanada.
Außerhalb Nordamerikas ist Halo der größte Aktionär von Akanda Corp. (NASDAQ: AKAN), die derzeit 44 % der Stammaktien besitzt. Akanda ist ein internationales Unternehmen für medizinische Cannabis- und Wellness-Plattformen, das den Menschen helfen will, ein besseres Leben zu führen, indem es den Zugang zu qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Produkten verbessert. Akanda baut eine Saatgut-zu-Patienten-Lieferkette auf, die Patienten in Großbritannien und Europa mit verschiedenen Produkten versorgt, darunter Cannabisprodukte, die in seinem wettbewerbsfähigen Betrieb im Königreich Lesotho angebaut werden, sowie mit anderen vertrauenswürdigen Drittmarken. Zu Akandas anfänglichem Portfolio gehören Bophelo Bioscience & Wellness, ein GACP-qualifizierter Anbaucampus im Königreich Lesotho im südlichen Afrika, und CanMart, ein im Vereinigten Königreich ansässiger, voll lizenzierter Arzneimittelimporteur und -händler, der Apotheken und Kliniken im Vereinigten Königreich beliefert. Im April 2022 schloss Akanda eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Holigen Limited ab und sicherte sich damit eine führende Position im Cannabissektor in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mit EU-GMP-Marktzugang.
Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.
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1 Der geprüfte Nettoumsatz wird nach Swiss GAAP verbucht. Das EBITDA wird anhand von Swiss GAAP-Zahlen berechnet. |
2 Siehe „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen", „Finanzieller Ausblick" und „Nicht-IFRS-Kennzahlen". |
3 https://www.graphicalresearch.com/industry-insights/1823/europe-cannabidiol-cbd-market |
Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen
Das EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die das Unternehmen zur Bewertung der operativen Leistung verwendet und die keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung hat. EBITD A ist definiert als Gewinn (Verlust) vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Diese Nicht-IFRS-Kennzahl dient der Geschäftsleitung und den Anlegern als Hilfestellung bei der Ermittlung der operativen Leistung. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien diese Nicht-IFRS-Kennzahl häufig zur Bewertung von Unternehmen heranziehen, von denen viele bei der Berichterstattung über ihre Ergebnisse ähnliche Kennzahlen angeben. Da andere Unternehmen diese Nicht-IFRS-Kennzahl möglicherweise anders berechnen als das Unternehmen, ist diese Kennzahl möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Wir weisen den Leser darauf hin, dass das EBITDA nicht als Indikator für das Betriebsergebnis oder als Ersatz für den Cashflow aus betrieblicher und investiver Tätigkeit verwendet werden sollte, um den Nettoverlust zu ermitteln.
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen
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Finanzieller Ausblick
Diese Pressemitteilung enthält einen finanziellen Ausblick im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Der Finanzausblick wurde erstellt, um einen Ausblick auf den Nettoumsatz und das EBITDA von Phytocann für die 12 Monate bis zum 31. Dezember 2021 und für den 12-Monats-Zeitraum nach Abschluss der geplanten Übernahme und ist möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Der Finanzausblick wurde auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen erstellt, einschließlich der Annahmen, die unter der Überschrift „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen" oben erörtert wurden, sowie Annahmen in Bezug auf Marktbedingungen, Preisgestaltung und Nachfrage. Die tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit von Phytocann werden in jedem Zeitraum wahrscheinlich von den in diesen Prognosen genannten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein. Das Unternehmen und seine Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass der finanzielle Ausblick auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurde. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen" oben erörtert werden, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass sie zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen.
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Abwerbeverbot
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