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euro adhoc: Swissfirst AG
Geschäftszahlen/Bilanz
Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2005

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
31.03.2006
- Anstieg der Gesamterträge um 40,8% auf CHF 118,1 Mio. 
- Operatives Ergebnis verbessert sich um 59,6% auf CHF 76,4 Mio. 
- Reingewinn nach Minderheiten steigt um 55,6% auf CHF 59,7 Mio. 
- Assets under Management erreichen per Ende 2005 CHF 10'914 Mio. 
- Dividendenvorschlag an die Generalversammlung von CHF 2.-/Aktie
- Reingewinn nach Minderheiten für das vierte Quartal 2005: CHF 21,6 Mio.
  (inkl. erstmalige Konsolidierung der Bellevue-Einheiten).
Die Swissfirst Gruppe weist für das abgelaufene Geschäftsjahr 2005
Gesamterträge von CHF 118,1 Mio. aus. Diese liegen um 40,8% über dem
Vorjahreswert von CHF 83,9 Mio. Nebst einem positiven Marktumfeld, von welchem
alle Geschäftseinheiten profitieren konnten, hat auch die erstmalige
Konsolidierung im vierten Quartal 2005 der Bellevue-Einheiten (Bank am Bellevue
AG und Bellevue Asset Management AG) zu diesem Ergebnis beigetragen. 
Im Geschäftsjahr 2005 verzeichneten die Gesamtkosten einen unterproportionalen
Anstieg von 15,7% auf CHF 41,7 Mio. Daraus resultiert ein operatives Ergebnis,
welches mit CHF 76,4 Mio. um 59,6% über dem Vorjahreswert von CHF 47,9 Mio.
liegt. Nach Abzug von erhöhten Abschreibungen auf Sachanlagen,
Wertberichtigungen/Rückstellungen, Steueraufwendungen sowie Minderheiten,
resultiert ein Konzernreingewinn von CHF 59,7 Mio., 55,6% über dem Ergebnis
2004.
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 6. Mai 2006 eine
Dividende von CHF 2.- pro Inhaberaktie vor.
Verbesserter Zinsensaldo
Trotz veränderten Rahmenbedingungen an der Zinsfront und nachlassender
Kreditnachfrage, erhöhte sich im vergangenen Geschäftsjahr das Zinsresultat von
CHF 11,3 Mio. auf CHF 13,6 Mio. (+20,4%).
Höhere Kommissionseinnahmen
Für das abgelaufene Geschäftsjahr verzeichnete die Swissfirst Gruppe
Netto-Kommissionen, welche mit CHF 81,6 Mio. 30,6% über dem Vorjahreswert von
CHF 62,5 Mio. liegen. Dazu haben insbesondere das Investment Banking und Asset
Management beigetragen.
Die Brutto-Kommissionen aus Transaktionen verbesserten sich im Berichtsjahr
von CHF 50 Mio. auf 57,8 Mio. Ihr Anteil an den gesamten Brutto-Kommissionen
reduziert sich trotzdem von 74,8% auf 67,6%. Die Kommissionen aus der
Vermögensverwaltung erhöhten sich um 25,7% auf CHF 17,6 Mio., wobei der relative
Anteil mit 21% unverändert bleibt. Ferner kann die Swissfirst Gruppe deutlich
höhere Performance Fees aus der Anlagetätigkeit (BB Medtech) von CHF 5,5 Mio.
(Vorjahr CHF 1,3 Mio.) verbuchen.
Gutes Handelsgeschäft
Das Handelsgeschäft konnte von den ansprechenden Rahmenbedingungen
überdurchschnittlich profitieren und verbesserte sich von CHF 7,1 Mio. auf CHF
12,0 Mio.
Höhere Kostenbasis
Bedingt durch die Zusammenführung der akquirierten Einheiten, resultierten
für das abgelaufene Jahr Gesamtkosten CHF 41,7 Mio. Diese liegen mit 15,7% über
dem Vorjahr. Trotzdem resultiert ein Rückgang der Kosten/Ertragsrelation von
42,9% auf 35,3%. Die Mitarbeiterzahl nahm im Berichtsjahr per 31. Dezember 2005
von 112,8 auf 164,8 Mitarbeiter (teilzeitbereinigt) zu.
Deutlich höhere Eigenmittel gegenüber Ende 2005
Per Ende 2005 weist die Swissfirst Gruppe eigene Mittel (ohne
Minderheitsanteile) von CHF 315,5 Mio. aus, die wesentlich über dem
Vorjahresendwert von CHF 238,7 Mio. liegen. Die Verzinsung der
durchschnittlichen eigenen Mittel liegt bei 21,6% (Vorjahr 14,8%).
Assets under Management von CHF 10'914 Mio.
Per Ende 2005 weist die Swissfirst Gruppe Kundenvermögen von CHF 10'914 Mio.
aus. Durch die Veränderung des Konsolidierungskreises (zusätzlich: Bank am
Bellevue und Bellevue Asset Management, Wegfall: Swissfirst Structured Bonds),
ergibt sich ein positiver Nettoeffekt von CHF 5'259 Mio. Der
Netto-Neugeldzufluss im Vermögensverwaltungsgeschäft für das Berichtsjahr 2005
betrug CHF 660 Mio. (Gruppe CHF 203 Mio.). Der Anteil der betreuten Vermögen aus
dem Vermögensverwaltungsgeschäft erhöhte sich per Ende 2005 CHF von 3'791 Mio.
auf CHF 7'755 Mio.
Integration der Bank am Bellevue AG bzw. Bellevue Asset Management AG
Die Integration der operativen Einheiten Bank am Bellevue AG und Bellevue Asset
Management AG in die swissfirst Gruppe konnte - wie bereits vermeldet - früher
als geplant per Ende Jahr 2005 abgeschlossen werden. Die erstmalige
Konsolidierung der neuen Einheiten erfolgte für das vierte Quartal 2005. 
Der Kaufpreis betrug insgesamt CHF 276 Mio. Ein Teil der Finanzierung erfolgte
durch die Ausgabe einer 2 1/8% Obligation (2005/2008) im Umfang von CHF 150 Mio.
im vergangenen November durch die Swissfirst Bank AG. Der Rest wurde durch die
Ausgabe von 500'000 Inhaberaktien sowie durch liquide Mittel beglichen. Durch
diesen Kauf weist die, konsolidierte Bilanz per Ende Jahr immaterielle
Vermögenswerte von insgesamt CHF 79,6 Mio. und einen Goodwill von CHF 160,3 Mio.
aus.
Anträge an die Generalversammlung vom 6. Mai 2006
2006 die Auszahlung einer Dividende von CHF 2.- pro Inhaberaktie.
Ferner werden die folgenden Herren Verwaltungsräte Dr. Roland Oswald
(Verwaltungsratpräsident), Hans E. Buck, Hans Kaufmann, Karl-Ludwig Goeldner und
Alex Wassmer nicht mehr zur Wahl antreten. An dieser Stelle gebührt dem
abtretenden Verwaltungsrat ein besonderer Dank. Er hat mit hoher
Einsatzbereitschaft, profunden Kenntnissen und Treue, einige Verwaltungsräte gar
seit dem IPO, der Swissfirst Gruppe in den vielen Jahren wertvolle Impulse
gegeben und vorwärts gebracht.
Weil die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) auf Stufe Holding eines
Bankkonzerns keine Doppelfunktionen zulässt, wird sich Thomas Matter wie bis
anhin auf die CEO Funktion der Swissfirst Gruppe konzentrieren. Aus diesem Grund
wird die folgende Zusammensetzung des Verwaltungsrates zur Wahl vorgeschlagen:
Martin Bisang (Präsident), Daniel Schlatter sowie Hans-Jörg Graf.
Nächste Daten:
Generalversammlung:                          6. Mai 2006
   Zahlen zum ersten Quartal 2006:              8. Mai 2006
Die an der Medien- bzw. Analystentreffen abgegebene Dokumentation steht auf
www.swissfirst.ch ab 31. März 2006, 12 Uhr, zur Verfügung.
Die swissfirst ist eine unabhängige, an der Schweizer Börse SWX kotierte und
schwergewichtig im Investment-, Private Banking und Asset Management tätige
Finanzgruppe. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich im Speziellen auf die
Vermögensverwaltung und -beratung sowohl für private wie auch institutionelle
Kunden und auf das Corporate Finance Geschäft.
Kennzahlen (in Mio. CHF)
Erfolgsrechnung            Q4 2004 Q4 2005   +/- %     2004     2005  '+ / - % 
                            3 Mte.  3 Mte.          12 Mte.   12Mte.  12m '04/05
                          CHF Mio.CHF Mio.1)       CHF Mio. CHF Mio.1)
Zinserfolg                   2.585   2.470   -4.5%   11.307   13.617     20.4%
Netto-Kommissionen          13.480  31.964  137.1%   62.501   81.623     30.6%
Handelsgeschäft             -0.283   2.008    n.a.    7.054   12.077     71.2%
Diverses                    -0.387   3.020    n.a.    3.034   10.786      n.a.
Gesamtertrag                15.395  39.462  156.3%   83.896  118.103     40.8%
Personalaufwand             -5.475  -6.987   27.6%  -23.886  -24.035      0.6%
Sachaufwand                 -2.567  -8.503  231.2%  -12.117  -17.631     45.5%
Total Kosten                -8.042 -15.490   92.6%  -36.003  -41.666     15.7%
Operatives Ergebnis          7.353  23.972  226.0%   47.893   76.437     59.6%
Abschreibungen Sachanlagen  -0.358  -2.248    n.a.   -1.716   -3.547    106.7%
Goodwill-Abschreibungen      0.000   0.000    n.a.    0.000    0.000      n.a.
Wertberichtigungen/
Rückstellungen              -0.250  -1.676    n.a.   -0.726   -3.015      n.a.
Steuern                      0.338   2.503    n.a.   -4.198   -6.041     43.9%
Konzerngewinn                7.084  22.552  218.4%   41.253  63.834      54.7%
  davon Aktionäre 
  der Swissfirst AG          6.085  21.571  254.5%   38.368  59.719      55.6%
  davon Minderheitsanteile   0.998   0.981  n.a.     2.885    4.115      42.6%
Gewinn pro Aktie             0.61    2.05   n.m.     3.84     5.69       48.2%
Total ausstehende Aktien 10'000'000 10'500'000    10'000'000 10'500'000
1) Inkl. Bellevue-Einheiten 
   BaB,BaM)
2) Split der Aktien, 
   17. Mai 2005              2)                      2)
n.a. = nicht aussagekräftig
Bilanz                                  per                      per   '+ / - % 
                                   31.12.04                 31.12.05   31.12.04
                                   CHF Mio.                 CHF Mio.
Eigenmittel (nach Minderheiten)     238.656                  315.539      32.2%
Bilanzsumme                             916                    1'785
Assets under Management               4'894                   10'914     123.0%
  Private Banking                     2'036                    2'849      39.9%
  Asset Management                    1'755                    4'906     179.5%
  Investment Banking                  1'039                    3'085     196.9%
  Corporate Items                        64                       74      15.6%
Personalbestand (teilzeitberichtigt)  112.8                    164.8      46.1%
Pro forma Zahlen    
(in CHF Mio.), nicht geprüft   pro forma per                  pro forma 
                                     30.9.05        Q4 2005      2005 *)
Gesamterträge                          138.0           39.5       177.5
Gesamtkosten                           -39.5          -15.5       -55.0
Bruttogewinn                            98.5           24.0       122.5   
Konzerngewinn                           81.4           22.6       104.0
  Aktionäre Swissfirst AG               78.3           21.6        99.9
  Minderheiten                           3.1            1.0         4.1
*) inkl. Performance Fee von CHF 20,6 Mio.

Kontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mirko Sangiorgio, Tel. +41 (44) 267 72 13, mirko.sangiorgio@swissfirst.ch

Branche: Banken
ISIN: CH0003376818
WKN: 929068
Index: SPI
Börsen: SWX Swiss Exchange / Amtlicher Handel

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