Track Group Inc. berichtet Ergebnisse des 2. Quartals und laufenden Geschäftsjahres 2016
- Umsatz steigt um 37 %
- Betriebsverlust sinkt um 44 %
- Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 8,8 %, von (9,1 %)
- Betriebliche Barbestände steigen um 22 %
- Unternehmen beantragt Aufnahme in Nasdaq
Salt Lake City (ots/PRNewswire)
Track Group Inc. (OTCQX: TRCK), ein Unternehmen für cloudbasierte Trackinglösungen für den weltweiten Strafvollzugsmarkt, das firmeneigene Tracking-Geräte, Überwachungsdienstleistungen in Echtzeit und fortschrittliche Datenanalyse kombiniert, die als Platform-as-a-Service (PaaS) angeboten werden, veröffentlichte heute die Ergebnisse des am 31. März 2016 endenden zweiten Quartals und des Geschäftsjahres 2016.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Vertrag mit Marion County - Am 5. Mai 2016 schloss das Unternehmen einen Vertrag mit Marion County Community Corrections ab, dem größten Landkreis im Staat Indiana, in dessen Rahmen elektronische Überwachungsdienste für alle Strafmaße unter Kontrolle der Behörde bereitgestellt werden. Im Rahmen des Vertrages stellt das Unternehmen Produkte auf Basis von GPS und Technik für Alkoholkontrollen bereit, um mehr als 2.300 Straffällige und Angeklagte zu überwachen. Dazu gehört Shadow, das neueste Tracking-Gerät des Unternehmens - das kleinste, leichteste und modernste Gerät. Der Vertrag läuft über 18 Monate und es wird damit gerechnet, dass er zu den Umsätzen mehr als $ 4,0 Millionen beiträgt. - Kreditvertrag - am 1. Mai 2016 schlossen wir einen ungesicherten Kreditvertrag mit Conrent Invest S.A. bezüglich dessen Compartment Safety III ab. Im Rahmen des Kreditvertrages können wir zu einem jährlichen Zinssatz von 8 %, der nachträglich halbjährlich zu zahlen ist, einen Betrag von $ 5,0 Millionen als Betriebskapital, zur Rückzahlung von Schulden und für betriebliche Zwecke erhalten. Der Betrag und die aufgelaufenen Zinsen sind am 31. Juli 2018 fällig.
Die wichtigsten Finanzdaten:
- Umsatz um 37 % gestiegen - Der Nettoumsatz des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2016 stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode des Jahres 2015 um 37 %. Der Umsatzanstieg im Quartal ist auf das Wachstum bei Überwachungsdiensten national und international zurückzuführen, speziell in Chile und Nordamerika, sowie in geringerem Umfang auf Analysedienstleistungen. "Wir sind erfreut darüber, dass Investitionen in unsere Plattform und andere strategische Initiativen weiterhin zweistelliges Wachstum wiederkehrenden Umsatzes erzählen, was mit unseren Prognosen für die Jahre 2016 und 2017 übereinstimmt", sagte Guy Dubois, Vorsitzender der Track Group. - Bruttogewinnmarge auf 62 % gestiegen - Die Bruttogewinnmarge stieg von 58 % im zweiten Quartal 2015 auf 62 % im gleichen Zeitraum 2016. "Die höhere nationale und internationale Nachfrage nach unserer Plattform führt zu besseren Preisen bei unseren Lieferanten und Lieferkanälen, was sich in unseren Margen niederschlägt", sagte John Merrill, Chief Financial Officer. - Betriebsaufwand um 7 % gestiegen - Die Zunahme des Betriebsaufwands um 7 % im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016 gegenüber der Vergleichsperiode 2015 ist weitestgehend das Ergebnis höherer Kosten für Forschung und Entwicklung, um die Effizienz von Software, Firmware und Benutzeroberfläche zu steigern. Höhere variable Kosten, die mit Umsatzsteigerung verbunden sind, waren unter anderem: Verkaufskommissionen, Abschreibungen in Verbindung mit mehr Geräten im Einsatz, Ausgaben für nicht einziehbare Außenstände und Bemühungen bei Vertrieb und Marketing in Verbindung mit nationalen und internationalen Wachstumsinitiativen. - Betriebsverlust sinkt um 44 % - Der Betriebsverlust des Quartals, das am 31. März 2016 endete, betrug $ 1,25 Millionen, im Vergleich zu einem Verlust von $ 2,23 Millionen im gleichen Zeitraum 2015, eine Senkung um 44 %. Steigerung der Umsätze und geringere Grenzkosten der Umsätze trugen zur Senkung der Betriebsverluste bei, die durch höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung und höhere Kosten für Vertrieb und Marketing kompensiert wurden. - Nettoverlust von $ 1,9 Millionen - Wir verzeichneten im Quartal, das am 31. März 2016 endete, einen Nettoverlust von $ 1,9 Millionen im Vergleich zu einem Nettogewinn von $ 1,4 Millionen im gleichen Zeitraum 2015. Im zweiten Quartal 2015 erhielt das Unternehmen eine einmalige Zahlung von $ 4,7 Millionen, die aus ausgeschütteten Gewinnen eines Anteilseigners resultierte. Steigerungen des Gesamtumsatzes und der Bruttomarge trugen zu einer Reduzierung des Nettobetriebsverlustes bei, wenn diese ausgeschütteten Gewinne nicht berücksichtigt werden, welche keine Kennzahlen der betrieblichen Tätigkeit darstellen. - Operative Barmittel steigen um 22 % - Die Netto-Barbestände aus dem Betrieb stiegen um 22 % - von $ 0,67 Millionen in den sechs Monaten, die 2015 endeten, auf $ 0,82 Millionen im gleichen Zeitraum 2016. Der Gesamtbarbestand verbesserte sich von einer Geldvernichtungsrate von $ 4,4 Millionen 2015 auf $ 2,7 Millionen im gleichen Zeitraum 2016, eine Senkung der Geldvernichtungsrate um 61 %. "Wir werden weiterhin innovativ tätig sein. Unsere Dienstplattform wurde auf dem Markt aber bereits günstig angenommen. Damit haben wir einen klaren Ausblick auf unseren Fluss wiederkehrender Umsätze, der letztlich zu einer Verbesserung unserer langfristigen Position bei Barmitteln führt", sagte Guy Dubois. - Bereinigtes EBITDA auf $ 0,58 Mio. gestiegen - Das bereinigte EBITDA des Unternehmens im zweiten Quartal 2016 stieg auf $ 0,580 Millionen, d. h. 8,8 % der Umsätze ($ 0,436 Millionen) im Vergleich mit (9,1 %) des gleichen Zeitraums 2015. "Wir werden 2016 und darüber hinaus weiterhin unsere Akquisitionen und Grenzumsätze auswerten. Wir sind wie gesagt der Meinung, dass das bereinigte EBITDA ein vollständigeres Bild unserer Leistung bietet, wenn es gemeinsam mit GAAP und den Auswirkungen auf Barmittel betrachtet wird", sagte John Merrill.
Geschäftsergebnisse 2.Quartal 2016/2. Quartal 2015: In dem am 31. März 2016 endenden Quartal veröffentlichte das Unternehmen einen Umsatz von $ 6,6 Millionen, verglichen mit einem Umsatz von $ 4,8 Millionen in der gleichen Periode des Jahres 2015, eine Steigerung um 37 %. Während des am 31. März 2016 endenden Quartals erreichte der Bruttogewinn insgesamt $ 4,1 Millionen, dies entspricht einer Bruttomarge von 62 %, verglichen mit $ 2,8 Millionen bzw. 58 % Bruttomarge in der gleichen Periode des Jahres 2015. Der gesamte Betriebsaufwand belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016 auf $ 5,4 Millionen verglichen mit $ 5,0 Millionen in der Vergleichsperiode 2015, eine Steigerung um 7 %. Der Nettoverlust im zweiten Quartal 2016 betrug $ 1,9 Millionen oder ($ 0,19) pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von $ 1,4 Millionen oder ($ 0,14) pro Aktie in der gleichen Periode des Jahres 2015. Eine Einmalzahlung im Jahr 2015 von $ 4,7 Millionen aus ausgeschütteten Gewinnen war enthalten. Auf bereinigter Basis veröffentlichte das Unternehmen im zweiten Quartal 2016 ein EBITDA von $ 0,580 Millionen bzw. eine Nettomarge von 8,8 %, verglichen mit ($ 0,436 Millionen) bzw. (9,1 %) im gleichen Zeitraum des Jahres 2015.
Lage des Unternehmens:
Derzeit Prognose
Q2-GJ16 Q2-GJ15 YTD-GJ16 YTD-GJ15 GJ2016 GJ2017
Umsatz (USD) $ 6,59 $ 4,82 M $ 12,91 $ 9,44 M $ 28 - $ 42 -
M M 31 M 47 M
Bereinigte 8,8 % (9,1 %) 7,1 % (8,8 %) 15-20 25-30
EBITDA-Marge % %
(%) Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
In dieser Pressemitteilung finden sich Finanzkennzahlen, die von der Securities and Exchange Commission als "Non-GAAP Finanzkennzahlen" definiert werden, darunter das Non-GAAP EBITDA. Diese Kennzahlen können von Non-GAAP Finanzkennzahlen abweichen, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Die Darstellung dieser Finanzdaten, die nicht gemäß umfassender Rechnungslegungsvorschriften oder -prinzipien erstellt wurden, sollte nicht für sich oder als Ersatz für Finanzdaten betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsprinzipien erstellt und präsentiert werden. Der Abgleich dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen stützt sich auf Finanzzahlen des jeweiligen Zeitraums
Das Non-GAAP bereinigte EBITDA schließt unter anderem Posten aus, wie Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Wertminderungen, Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste, Einmalaufwendungen oder -erträge, die für die betriebliche Tätigkeit nicht aussagekräftig sind, Aufwendungen für die Konsolidierung, Integrierung oder Berücksichtigung neu erworbener Unternehmen, Kosten der Schließung von Anlagen, aktienbasierte Vergütungen oder andere genannte Aufwendungen ("Anpassungen") in Barmittel oder anderer Weise.
Das Unternehmen ist der Meinung, dass die Berücksichtigung von Non-GAAP-Kennzahlen Management und Investoren unter Einbeziehung der Anpassungen wichtige Informationen bietet. Spezifische Offenlegungen über die Finanzergebnisse des Unternehmens, einschließlich der Analyse der betrieblichen Ergebnisse und der Finanzlage durch das Management, sind im Quartalsbericht des Unternehmens für das am 31. März 2016 endende Quartal auf Formular 10-Q und in anderen Berichten enthalten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Investoren wird empfohlen, diese Offenlegungen und Analysen, die im Formular 10-Q des Unternehmens und in anderen Berichten enthalten sind, einschließlich der im Jahresbericht des Unternehmens für das am 30. September 2015 endende Jahr auf Formular 10-K angeführten Risikofaktoren, sorgfältig zu lesen und zu berücksichtigen.
Über die Track Group Inc.
Die Track Group entwickelt, produziert und vertreibt Trackinglösungen für den weltweiten Strafvollzugsmarkt, einschließlich Justizanstalten, Militär und Gesetzesvollzug, die Echtzeit-GPS-Trackinggeräte und Überwachungsdienstleistungen rund um die Uhr mit fortschrittlicher Datenanalyse kombinieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.trackgrp.com.
Prognosen
Aussagen in dieser Presseveröffentlichung, die keine vorliegenden Fakten wiedergeben, sind Prognosen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 der USA. Mit Begriffen wie "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren", "vorhersagen", "falls", "sollten" und "werden" und ähnlichen, die in Zusammenhang mit der Track Group Inc. und ihren Tochtergesellschaften ("Track Group") verwendet werden, ist die Kennzeichnung solcher Prognosen beabsichtigt. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen und geben die derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen der Track Group hinsichtlich künftiger Ereignisse wider; sie stützen sich auf Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten und können sich jederzeit ändern. Die Track Group kann diese öffentlich angekündigten Prognosen von Zeit zu Zeit ändern, hat aber keine einschlägige Verpflichtung. Die Prognosen künftiger betrieblicher Ergebnisse dürfen keinesfalls als Garantie ausgelegt werden, dass solche Ergebnisse tatsächlich erzielt werden. Diese Prognosen unterliegen Veränderungen und können wesentlich von den tatsächlich berichteten Ergebnissen abweichen. Eine Darstellung dieser Risiken und Unabwägbarkeiten finden Sie unter "Risk Factors" [Risikofaktoren] im Geschäftsbericht der Track Group auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in anderen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission gemäß Securities Exchange Act of 1934 (letzte Fassung) eingereicht wurden. Im Lauf der Zeit können sich neue Risiken zeigen. Der Leser wird davor gewarnt, sich zu sehr auf diese Prognosen zu verlassen, da sie nur die Sicht zum Zeitpunkt ihrer Abfassung wiedergeben.
TRACK GROUP INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
ZUSAMMENGEFASSTE,
KONSOLIDIERTE BILANZDATEN
31. März 30.
September
Aktiva 2016 2015
Umlaufvermögen:
(ungeprüft)
Barmittel $ 2.158.531 $ 4.903.045
Forderungen, 6.533.112 6.044.931
ohne Rückstellungen für
zweifelhafte Forderungen
von $ 4.618.343 und $
4.156.963
324.928 306.434
Wechselforderung,
kurzfristig
937.326 1.266.277
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstige
Warenbestand, 744.922 741.514
abzüglich Rückstellungen
von $ 98.150 und $ 225.900
Summe 10.698.819 13.262.201
Umlaufvermögen
Sachanlagen und 1.384.070 1.697.630
Ausrüstung, abzüglich
kumulierter Abschreibung
von $ 3.092.920 und $
2.822.166
3.532.194 2.784.595
Überwachungsausrüstung,
abzüglich kumulierter
Wertberichtigung von $
3.042.341 und $ 2.225.480
Immaterielle 25.980.867 25.884.087
Vermögenswerte, abzüglich
kumulierter
Wertberichtigung von $
6.952.227 und $ 5.628.308
Sonstige Aktiva 2.703.498 2.619.035
Firmenwert 7.950.572 7.782.903
$ 52.250.020 $ 54.030.451
Summe Aktiva
Passiva und Eigenkapital
Kurzfristige
Verbindlichkeiten:
2.681.394 2.363.441
Verbindlichkeiten
Passive 2.618.886 2.705.403
Rechnungsabgrenzungsposten
Fälliger Teil 69.672 796.225
langfristiger
Verbindlichkeiten,
abzüglich Disagio von $ 0
und $ 222.973
Summe 5.369.952 5.865.069
kurzfristige
Verbindlichkeiten
Auszuschüttende 3.439.978 3.501.410
Aktien - nahestehende
Partei
Langfristige 31.447.427 30.189.188
Verbindlichkeiten,
abzüglich fälliger Teil
und Disagio von $ 520.270
und $ 408.784
Sonstige langfristige - 106.671
Verbindlichkeiten
40.257.357 39.662.338
Summe Passiva
Eigenkapital:
Stammaktien, 1.029 1.026
Nennwert $ 0.0001:
30.000.000 Aktien
genehmigt; 10.290.671 im
Umlauf
Weiteres 298.293.244 297.591.034
eingezahltes Kapital
Aufgelaufener (284.893.800) (280.845.882)
Verlust
Aufgelaufener (1.407.810) (2.378.065)
und sonstiger Gesamterfolg
11.992.663 14.368.113
Summe Passiva
$ 52.250.020 $ 54.030.451
Summe Passiva und
Eigenkapital TRACK GROUP INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
ZUSAMMENGEFASSTE, KONSOLIDIERTE
BILANZDATEN UND GESAMTERFOLG
(VERLUST)
(ungeprüft)
Drei Sechs
Monate Monate
zum zum
31. 31. 31. 31. März
März März März
2016 2015 2016 2015
Umsätze:
Produkte $ 163.694 $ 185.561 $ 254.612 $ 277.150
Überwachung und einschlägige 6.428.345 4.630.556 12.655.031 9.159.586
Dienstleistungen
Summe Umsätze 6.592.039 4.816.117 12.909.643 9.436.736
Umsatzkosten:
Produkte 53.436 54.920 148.697 76.277
Überwachung und einschlägige 1.779.248 1.522.414 3.624.199 3.124.292
Dienstleistungen
In Umsatzkosten enthaltene 580.785 366.853 1.009.752 733.705
Abschreibungen und
Wertberichtigungen
Wertminderungen von 60.000 85.221 120.000 140.301
Überwachungsausrüstung und Teilen
(Anmerkung 2)
Summe Umsatzkosten 2.473.469 2.029.408 4.902.648 4.074.575
Bruttogewinn 4.118.570 2.786.709 8.006.995 5.362.161
Betriebsaufwand:
Gemein- und 3.424.342 3.403.573 6.835.985 6.253.504
Verwaltungskosten
Vertrieb und Marketing 593.272 528.704 1.213.301 971.407
Forschung und Entwicklung 612.595 378.321 1.159.745 695.103
Wertminderungen und 734.569 709.924 1.434.604 1.304.367
Abschreibungen
Betriebsverlust (1.246.208) (2.233.813) (2.636.640) (3.862.220)
Sonstige Erträge (Ausgaben):
Zinsaufwand, netto (631.409) (633.361) (1.325.917) (1.305.852)
Währungskursgewinne (66.408) (454.564) (84.557) (374.002)
(Verluste)
Erhaltene Ausschüttungen - 4.700.000 - 4.700.000
(Anmerkung 18)
Sonstiger Ertrag, netto 23.336 9.208 (804) 14.329
Stammaktionären zuzurechnender (1.920.689) 1.387.470 (4.047.918) (827.745)
Nettogewinn (Verlust)
755.160 (177.896) 970.255 (804.774)
Währungsumrechnungsberichtigungen
Gesamterfolg (Verlust) $ (1.165.529) $ 1.209.574 $ (3.077.663) $ (1.632.519)
Gewinn (Verlust) pro $ (0,19) $ 0,14 $ (0,39) $ (0,08)
Stammaktie (unverwässert)
Gewinn (Verlust) pro $ (0,19) $ 0,14 $ (0,39) $ (0,08)
Stammaktie (verwässert)
Gewichtete, durchschnittlich 10.271.000 10.144.000 10.266.000 10.126.000
im Umlauf befindliche Stammaktien
- unverwässert
Gewichtete, durchschnittlich 10.271.000 10.209.000 10.266.000 10.126.000
im Umlauf befindliche Stammaktien
- verwässert TRACK GROUP INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
ZUSAMMENGEFASSTE,
KONSOLIDIERTE BILANZDATEN
DES CASHFLOW
(ungeprüft)
Sechs
Monate
zum
31.
März
2016 2015
Cash-Flow aus operativer
Tätigkeit:
Nettoverlust $ (4.047.918) $ (827.745)
Berichtigungen zum
Abgleich des Reinertrags
mit Netto-Barmitteln in
operativer Tätigkeit
Wertminderungen und 2.444.355 1.985.012
Abschreibungen
Wertminderungen von 120.000 140.301
Überwachungsausrüstung und
Teilen
Aufwendungen für 461.380 180.154
Forderungsverluste
Amortisation Disagio 111.487 193.065
Aktienbasierte Vergütungen 310.199 111.234
Ausübbarkeit und 318.376 190.093
Neubewertung von
Aktienoptionen
Verlust aus der 12.279 40.558
Veräußerung von
Sachanlagen und Ausrüstung
Veränderungen von
Aktiva und
Verbindlichkeiten:
Forderungen, netto (867.327) (1.933.939)
Wechselforderungen (18.494) (15.496)
Lagerbestände (23.439) (511.618)
412.014 (276.259)
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstige Aktiva
Verbindlichkeiten 416.624 1.647.497
Rechnungsabgrenzung 1.167.541 (240.520)
Rückstellungen - (10.451)
Netto-Cash aus 817.077 671.886
operativer Tätigkeit
Cash-Flow aus
Investitionstätigkeit:
Erwerb von Sachanlagen und (49.182) (519.409)
Ausrüstung
Kapitalisierte Software (1.089.454) -
Erwerb von (1.435.210) (1.486.893)
Überwachungsausrüstung und
Teilen
Pachtbesitz-Verbesserungen - (27.060)
Zahlung in Zusammenhang - (1.782.849)
mit Akquisitionen
Netto-Cash in (2.573.846) (3.816.211)
Investitionstätigkeit
Cash-Flow aus
Finanzierungstätigkeit:
Tilgungszahlungen auf (986.292) (1.197.366)
Wechselverbindlichkeiten
Rückkauf wandlungsfähiger - (10.500)
Vorzugsaktien der Serie D
und von Optionsscheinen
Netto-Cash in (986.292) (1.207.866)
Finanzierungstätigkeit
Auswirkung von (1.453) (63.185)
Wechselkursänderungen auf
Barmittel
Nettozunahme (-abfluss) (2.744.514) (4.415.376)
von Barmitteln
Barmittel zum Beginn der 4.903.045 11.101.822
Berichtsperiode
Barmittel zum Ende der $ 2.158.531 $ 6.686.446
Berichtsperiode
2016 2015
Barmittel für Zinsen $ 25.513 $ 931.503
Zusätzliche Aufstellung
von Aktivitäten bei
Investitionen und
Finanzierungen
(Bar/Unbar):
Ausgabe von 95.968 477.142
Optionsscheinen für
aufgelaufene Honorare des
Verwaltungsrates
Zinszahlungen aus 1.399.644 -
Steigerung verzinsbarer
Schulden
Ausgabe von 61.432 531.900
Stammaktien für die
Akquise einer
Tochtergesellschaft und
Erreichen einer Marke TRACK GROUP INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
ABGLEICH DER
FINANZKENNZAHLEN
(GAAP/NON-GAAP)
Drei/sechs Monate zum
31. März 2016/2015
31. 31. YTD YTD
März März
Bereinigtes Non-GAAP 2016 2015 GJ16 GJ15
EBITDA (in $ 000 USD)
Stammaktionären $ $ 1.387 $ $ (828)
zuzurechnender (1.921) (4.048)
Nettoverlust
Zinsaufwand, netto 631 645 1.326 1.318
Ertragssteuern (5) 8 10 13 10
Abschreibung, 1.376 984 2.565 2.125
Wertberichtigung und
Wertminderung
Aktienbasierte 273 526 629 601
Vergütungen
Aufwand für M&A (1) - 434 - 434
Sonstige, nicht 213 190 432 122
zahlungswirksame
Aufwendungen (2)
Nicht - 88 - 88
wiederkehrende
Einmalbelastungen (3)
Nicht - (4.700) - (4.700)
wiederkehrende Einmal
(erträge) (4)
Bereinigtes Non-GAAP $ 580 $ (436) $ 916 $ (830)
EBITDA
Bereinigtes Non-GAAP 8.8% -9.1% 7.1% -8.8%
EBITDA in Prozent des
Umsatzes
31. 31. YTD YTD
März März
Non-GAAP EPS (in $ 2016 2015 GJ16 GJ15
000, außer pro Aktie)
Stammaktionären $ $ 1.387 $ $ (828)
zuzurechnender (1.921) (4.048)
Nettoverlust
Zinsaufwand, netto 631 645 1.326 1.318
Ertragssteuern (5) 8 10 13 10
Abschreibung, 1.376 984 2.565 2.125
Wertberichtigung und
Wertminderung
Aktienbasierte 273 526 629 601
Vergütungen
Aufwand für M&A (1) - 434 - 434
Sonstige, nicht 213 190 432 122
zahlungswirksame
Aufwendungen (2)
Nicht - 88 - 88
wiederkehrende
Einmalbelastungen (3)
Nicht - (4.700) - (4.700)
wiederkehrende Einmal
(erträge) (4)
Stammaktionären $ $ $ $
zuzurechnender 580 (436) 916 (830)
Non-GAAP Reingewinn
Gewichtete, 10.271 10.144 10.266 10.126
durchschnittlich im
Umlauf befindliche
Stammaktien
Non-GAAP Gewinn $ $ $ $
(Verlust) je Aktie 0,06 (0,04) 0,09 (0,08) (1) Das Unternehmen
schloss 2014 zwei und
2015 eine Akquisition
ab. Zu den M&A-Kosten
in Vorzeiträumen
zählen Abfindungen,
Aufwendungen für die
Beilegung von
Streitfällen,
Reisekosten sowie
Anwaltskosten, die
nicht in der
Kaufpreisallokation
enthalten waren. Diese
Kosten wurden gemäß US
GAAP verbucht.
(2) Zu sonstigen nicht
Aufwendungen ohne
Auswirkungen auf
Barmittel können
Rückstellungen für
Inventarveralterung,
Gewinne und Verluste,
und nicht
zahlungswirksame
Währungseinflüsse
zählen.
(3) Nicht wiederkehrende
Einmalbelastungen
schließen Folgendes
ein: den
Pro-forma-Effekt des
EBITDA übernommener
Unternehmen G2
Analytics, die
Fremdvergabe der
Lieferkette/-abwickung
und die Wertminderung
bestimmter
übernommener
Vermögenswerte.
(4) Nicht wiederkehrende
Einmalerträge
schließen Mittel einer
Ausschüttung eines
Anteilseigners
abzüglich der damit
verbundenen Kosten
ein.
(5) Derzeit verfügt das
Unternehmen über
nennenswerte
steuerliche
Verlustvorträge in den
USA, die unter
Berücksichtigung der
IRS-Beschränkungen
gegen künftige
steuerpflichtige
Erträge aufgerechnet
werden könnten.
Allerdings unterliegt
das Unternehmen nach
wie vor Steuern des
Staates, Commonwealth
und anderer Länder. Kontakt:
Steve Hamilton
Chief Marketing Officer
877-260-2010 App. 4004
steve.hamilton@trackgrp.com